Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.005.000
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pratt Collard Advisory Partners LLC har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.005.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pratt Collard Advisory Partners LLCs største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , Digimarc Corporation (US:DMRC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Pratt Collard Advisory Partners LLCs nye stillinger omfatter West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , .

Pratt Collard Advisory Partners LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 8,24 5,4958 0,4966
0,02 2,18 1,4526 0,2566
0,00 3,64 2,4246 0,2451
0,02 2,48 1,6546 0,2369
0,02 1,88 1,2533 0,2125
0,00 1,16 0,7700 0,2120
0,01 3,62 2,4159 0,2042
0,00 0,25 0,1640 0,1640
0,02 4,75 3,1672 0,1630
0,04 5,45 3,6319 0,1577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 15,51 10,3423 -0,7313
0,03 3,47 2,3106 -0,2802
0,02 2,90 1,9306 -0,2496
0,00 0,50 0,3307 -0,2466
0,00 0,00 -0,2160
0,06 2,48 1,6499 -0,1855
0,01 2,41 1,6086 -0,1854
0,00 0,00 -0,1781
0,00 0,00 -0,1445
0,03 4,52 3,0132 -0,1248
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-14 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 0,58 15,51 0,21 10,3423 -0,7313
DMRC / Digimarc Corporation 0,25 4,43 8,24 17,96 5,4958 0,4966
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,10 5,75 8,91 3,8299 0,0567
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,04 5,45 12,17 3,6319 0,1577
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,55 4,75 13,12 3,1672 0,1630
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 -0,03 4,72 5,34 3,1446 -0,0586
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 2,79 4,52 3,03 3,0132 -0,1248
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,49 3,64 19,36 2,4246 0,2451
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,71 3,62 17,21 2,4159 0,2042
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -1,10 3,47 -4,31 2,3106 -0,2802
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 6,05 2,93 7,01 1,9533 -0,0052
MET / MetLife, Inc. 0,05 4,86 2,90 3,23 1,9359 -0,0762
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,27 2,90 -4,99 1,9306 -0,2496
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,96 2,75 7,91 1,8366 0,0104
MDT / Medtronic plc 0,02 -0,63 2,70 4,41 1,7999 -0,0498
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -0,24 2,51 4,50 1,6719 -0,0448
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,02 0,25 2,48 25,23 1,6546 0,2369
GLW / Corning Incorporated 0,06 2,59 2,48 -3,55 1,6499 -0,1855
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -0,86 2,47 8,53 1,6453 0,0187
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 2,41 -3,79 1,6086 -0,1854
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 4,60 2,23 0,22 1,4860 -0,1049
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 2,18 30,32 1,4526 0,2566
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,16 2,17 2,89 1,4460 -0,0619
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 -0,90 1,98 9,00 1,3166 0,0205
CVS / CVS Health Corporation 0,02 16,44 1,88 29,21 1,2533 0,2125
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 16,73 1,85 19,66 1,2333 0,1274
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -0,10 1,73 -0,57 1,1540 -0,0914
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 1,08 1,70 17,14 1,1300 0,0949
CVX / Chevron Corporation 0,02 4,95 1,67 4,91 1,1106 -0,0253
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,17 1,60 12,43 1,0673 0,0487
CDXS / Codexis, Inc. 0,07 0,44 1,54 -0,58 1,0280 -0,0815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,51 13,01 1,0073 0,0509
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 9,75 1,50 27,07 1,0013 0,1558
MMM / 3M Company 0,01 0,76 1,45 3,88 0,9646 -0,0318
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,64 1,42 -3,02 0,9433 -0,1003
FDX / FedEx Corporation 0,00 -1,57 1,40 3,40 0,9333 -0,0352
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 1,84 1,34 6,88 0,8906 -0,0035
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,30 3,17 0,8673 -0,0347
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,29 1,73 0,8613 -0,0471
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 25,07 1,26 27,83 0,8420 0,1353
WWD / Woodward, Inc. 0,01 0,00 1,23 1,90 0,8213 -0,0435
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,64 1,19 8,80 0,7913 0,0109
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -1,16 1,16 48,08 0,7700 0,2120
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 10,65 1,07 21,77 0,7160 0,0851
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 -11,63 1,07 16,74 0,7160 0,0579
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,25 1,04 1,86 0,6926 -0,0370
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,02 -0,29 0,6786 -0,0517
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,54 1,01 0,50 0,6713 -0,0454
WAT / Waters Corporation 0,00 -1,80 0,94 19,49 0,6293 0,0642
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,89 2,54 0,5920 -0,0275
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 2,82 0,89 2,90 0,5906 -0,0252
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -0,11 0,76 -3,30 0,5086 -0,0557
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 36,64 0,76 46,05 0,5053 0,1341
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -10,13 0,73 -8,18 0,4867 -0,0820
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,73 -1,22 0,4867 -0,0420
WELL / Welltower Inc. 0,01 -1,16 0,71 14,70 0,4733 0,0305
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 9,91 0,58 12,74 0,3893 0,0188
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 2,42 0,58 1,40 0,3853 -0,0224
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,55 10,00 0,3667 0,0090
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -4,61 0,52 -0,38 0,3473 -0,0268
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,52 11,18 0,3447 0,0120
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 46,02 0,51 56,10 0,3413 0,1067
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,51 3,45 0,3400 -0,0127
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,51 2,63 0,3387 -0,0154
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -40,98 0,50 -38,54 0,3307 -0,2466
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,49 10,99 0,3300 0,0110
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -0,84 0,49 2,74 0,3253 -0,0144
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,05 0,46 17,09 0,3060 0,0256
WTRU / Essential Utilities Inc - Unit 0,01 -0,76 0,45 1,37 0,2967 -0,0174
APA / APA Corporation 0,02 -3,68 0,42 16,44 0,2833 0,0222
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,42 2,17 0,2827 -0,0142
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,42 3,68 0,2820 -0,0099
MVIS / MicroVision, Inc. 0,03 0,00 0,42 -9,66 0,2807 -0,0527
SYK / Stryker Corporation 0,00 -2,99 0,42 3,44 0,2807 -0,0105
CLX / The Clorox Company 0,00 -3,10 0,42 -9,76 0,2773 -0,0524
AMGN / Amgen Inc. 0,00 56,31 0,39 53,52 0,2620 0,0789
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -5,77 0,36 4,93 0,2413 -0,0055
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -1,15 0,35 7,36 0,2333 0,0001
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 29,35 0,34 32,43 0,2287 0,0434
GIS / General Mills, Inc. 0,01 57,63 0,34 56,74 0,2247 0,0709
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,33 2,48 0,2200 -0,0103
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,33 16,91 0,2167 0,0178
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,32 3,22 0,2140 -0,0085
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 2,92 0,2113 -0,0090
BA / The Boeing Company 0,00 -0,45 0,32 -6,53 0,2100 -0,0311
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 -2,53 0,2053 -0,0207
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 4,17 0,2000 -0,0060
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,00 0,30 8,79 0,1980 0,0027
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,27 10,16 0,1807 0,0047
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,26 22,75 0,1727 0,0217
NEM / Newmont Corporation 0,00 -3,57 0,26 1,19 0,1700 -0,0103
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,25 5,96 0,1660 -0,0021
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,25 0,1640 0,1640
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -1,14 0,23 3,18 0,1513 -0,0060
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,21 0,1433 0,1433
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -3,72 0,21 -1,85 0,1413 -0,0132
DOV / Dover Corporation 0,00 0,20 0,1360 0,1360
KSU / Kansas City Southern 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2160
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1781
STT / State Street Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1445