Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 269.384.814
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prairiewood Capital, LLC har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 269.384.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prairiewood Capital, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF (US:FNDC) . Prairiewood Capital, LLCs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , .

Prairiewood Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,76 50,30 18,6730 1,1959
1,58 38,67 14,3540 0,5082
0,27 11,18 4,1515 0,2349
0,00 2,25 0,8357 0,1752
0,08 2,62 0,9711 0,1396
0,01 1,13 0,4211 0,1327
0,10 2,30 0,8532 0,1298
0,00 0,28 0,1055 0,1055
0,01 0,27 0,0991 0,0991
0,00 0,21 0,0766 0,0766
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,72 1,3791 -0,3112
0,62 6,86 2,5475 -0,2622
0,34 5,48 2,0337 -0,2337
0,03 0,89 0,3288 -0,1768
0,08 4,92 1,8277 -0,1613
0,23 12,32 4,5727 -0,1444
0,34 5,00 1,8550 -0,1241
0,00 0,42 0,1554 -0,1144
0,08 6,98 2,5908 -0,1119
0,23 10,35 3,8436 -0,1116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 1,76 11,96 50,30 17,11 18,6730 1,1959
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,58 9,33 38,67 13,63 14,3540 0,5082
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,50 -0,67 20,18 10,00 7,4920 0,0260
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,23 4,32 12,32 6,26 4,5727 -0,1444
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,27 0,02 11,18 16,19 4,1515 0,2349
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,40 9,66 10,70 8,80 3,9720 -0,0296
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,44 11,02 10,61 11,20 3,9378 0,0562
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,23 3,75 10,35 6,51 3,8436 -0,1116
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,31 3,37 10,15 10,78 3,7689 0,0400
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 6,82 6,98 5,07 2,5908 -0,1119
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,62 0,19 6,86 -0,62 2,5475 -0,2622
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,36 6,68 6,81 5,50 2,5264 -0,0983
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,34 4,38 5,48 -1,69 2,0337 -0,2337
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,34 6,17 5,00 2,73 1,8550 -0,1241
O / Realty Income Corporation 0,09 5,34 4,95 4,60 1,8389 -0,0879
WPC / W. P. Carey Inc. 0,08 1,90 4,92 0,72 1,8277 -0,1613
ARCC / Ares Capital Corporation 0,22 12,19 4,83 11,18 1,7945 0,0252
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,32 14,87 4,61 12,36 1,7107 0,0419
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,95 3,72 -10,57 1,3791 -0,3112
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,06 2,96 2,64 17,45 0,9799 0,0653
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,08 -1,39 2,62 28,00 0,9711 0,1396
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,10 27,57 2,30 29,32 0,8532 0,1298
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,67 2,25 38,69 0,8357 0,1752
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 9,85 1,91 13,31 0,7083 0,0234
PFIG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -1,31 1,64 -0,24 0,6104 -0,0604
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 -4,42 1,62 0,50 0,6021 -0,0546
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -0,47 1,61 4,40 0,5986 -0,0298
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,59 1,53 14,03 0,5675 0,0221
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,07 14,21 1,29 16,71 0,4798 0,0293
HPQ / HP Inc. 0,05 -0,71 1,15 -12,32 0,4256 -0,1063
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,37 1,13 60,17 0,4211 0,1327
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,02 -1,78 1,01 4,98 0,3757 -0,0167
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,96 2,56 0,3568 -0,0246
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 -28,61 0,89 -28,74 0,3288 -0,1768
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,88 0,68 0,3285 -0,0291
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 0,30 0,80 0,76 0,2954 -0,0259
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 -9,79 0,70 -0,43 0,2602 -0,0260
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -1,28 0,70 -1,13 0,2601 -0,0282
DE / Deere & Company 0,00 6,43 0,68 15,23 0,2531 0,0125
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,04 0,63 -4,81 0,2350 -0,0357
TGT / Target Corporation 0,01 0,28 0,59 -5,27 0,2203 -0,0345
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -18,39 0,56 -18,27 0,2079 -0,0705
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 16,32 0,2065 0,0118
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 -8,20 0,55 31,41 0,2038 0,0338
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -0,09 0,53 3,33 0,1961 -0,0121
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 -2,65 0,53 4,78 0,1954 -0,0091
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,49 0,52 24,40 0,1932 0,0230
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -0,69 0,44 -13,79 0,1648 -0,0448
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,44 11,31 0,1645 0,0024
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,43 -2,91 0,1611 -0,0209
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,00 0,42 -36,95 0,1554 -0,1144
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,87 0,41 8,27 0,1509 -0,0017
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 -15,96 0,39 -22,51 0,1446 -0,0597
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,38 -2,32 0,1407 -0,0172
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -25,79 0,37 -26,25 0,1369 -0,0664
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -24,18 0,36 -25,00 0,1328 -0,0612
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,35 11,75 0,1309 0,0023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,11 0,34 25,27 0,1271 0,0159
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,61 0,1230 -0,0186
KFY / Korn Ferry 0,00 0,00 0,33 7,97 0,1208 -0,0017
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,31 3,67 0,1156 -0,0066
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,47 0,31 22,00 0,1133 0,0115
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,28 0,1055 0,1055
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,27 0,0991 0,0991
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 0,00 0,25 4,70 0,0910 -0,0046
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,90 0,0882 -0,0216
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,01 -3,67 0,21 -12,65 0,0797 -0,0204
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,21 0,0766 0,0766
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,20 0,0748 0,0748
GTX / Garrett Motion Inc. 0,01 0,00 0,14 26,55 0,0531 0,0068
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,03 0,00 0,14 -8,50 0,0521 -0,0103
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,01 0,00 0,13 59,76 0,0488 0,0153
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,01 0,00 0,13 7,63 0,0472 -0,0009
TGB / Taseko Mines Limited 0,02 0,00 0,08 41,51 0,0281 0,0062
VGZ / Vista Gold Corp. 0,04 0,00 0,04 21,21 0,0149 0,0010
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,02 0,00 0,03 13,04 0,0099 0,0006
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -26,79 0,02 -65,31 0,0066 -0,0136
EONR / EON Resources Inc. 0,02 0,00 0,01 -33,33 0,0026 -0,0013
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000