Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 228.817.307
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pragma Gestao De Patrimonio Ltd har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 228.817.307 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pragma Gestao De Patrimonio Ltds største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (US:AAXJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Pragma Gestao De Patrimonio Ltds nye stillinger omfatter Amphenol Corporation (US:APH) , .

Pragma Gestao De Patrimonio Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 66,01 28,8498 19,3382
0,03 5,89 2,5736 2,5736
0,03 5,20 2,2705 2,2705
0,04 3,77 1,6486 1,6486
0,00 9,83 4,2948 1,1604
0,02 5,79 2,5318 0,6657
0,07 11,62 5,0779 0,1246
0,01 6,69 2,9225 0,1044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 11,96 5,2255 -3,7923
0,01 1,93 0,8419 -3,1977
0,00 0,00 -2,9567
0,01 14,28 6,2403 -2,2794
0,03 2,62 1,1467 -1,8615
0,05 24,22 10,5866 -1,8380
0,09 8,65 3,7801 -0,9028
0,04 6,65 2,9043 -0,8800
0,08 6,92 3,0262 -0,8457
0,03 13,79 6,0283 -0,7556
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,80 232,92 66,01 271,69 28,8498 19,3382
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -21,20 24,22 4,41 10,5866 -1,8380
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -18,35 14,28 -10,24 6,2403 -2,2794
MCO / Moody's Corporation 0,03 1,10 13,79 8,90 6,0283 -0,7556
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -38,42 11,96 -28,99 5,2255 -3,7923
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 10,64 11,62 25,64 5,0779 0,1246
GE / General Electric Company 0,04 -15,64 10,96 8,48 4,7920 -0,6213
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 25,33 9,83 67,93 4,2948 1,1604
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 -15,13 8,65 -1,08 3,7801 -0,9028
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 -11,83 6,92 -4,22 3,0262 -0,8457
PGR / The Progressive Corporation 0,03 9,79 6,88 3,52 3,0089 -0,5529
MA / Mastercard Incorporated 0,01 23,96 6,69 27,11 2,9225 0,1044
TEL / TE Connectivity plc 0,04 -21,20 6,65 -5,96 2,9043 -0,8800
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,89 2,5736 2,5736
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 37,23 5,79 66,27 2,5318 0,6657
DHR / Danaher Corporation 0,03 5,20 2,2705 2,2705
V / Visa Inc. 0,01 0,00 5,15 1,32 2,2499 -0,4716
APH / Amphenol Corporation 0,04 3,77 1,6486 1,6486
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -58,62 2,62 -53,29 1,1467 -1,8615
AON / Aon plc 0,01 -71,43 1,93 -74,46 0,8419 -3,1977
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9567
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000