Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.086.355
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst) har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.086.355 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst)s største beholdninger er Textron Inc. (US:TXT) , The AES Corporation (US:AES) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) . PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst)s nye stillinger omfatter Hologic, Inc. (US:HOLX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , .

PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 1,6972 1,6972
0,00 0,08 1,5292 1,5292
0,00 0,12 2,3463 0,9525
0,00 0,13 2,6311 0,8338
0,00 0,08 1,6362 0,6017
0,01 0,14 2,6677 0,4692
0,00 0,10 1,9666 0,4249
0,01 0,13 2,4865 0,4144
0,00 0,10 1,8716 0,3754
0,00 0,12 2,4050 0,2925
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 1,7048 -0,7456
0,00 0,06 1,1082 -0,6835
0,00 0,10 1,8811 -0,5590
0,00 0,05 1,0506 -0,4654
0,00 0,05 0,9420 -0,3742
0,00 0,06 1,1142 -0,3387
0,00 0,11 2,2296 -0,2890
0,00 0,10 1,9964 -0,2813
0,00 0,03 0,6584 -0,2585
0,00 0,04 0,8284 -0,2220
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-24 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TXT / Textron Inc. 0,00 -5,00 0,14 4,58 2,6936 0,0305
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,14 25,00 2,6677 0,4692
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 0,00 0,14 3,05 2,6606 -0,0095
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,00 0,13 2,29 2,6383 -0,0199
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 42,86 0,13 51,14 2,6311 0,8338
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 0,00 0,13 3,17 2,5596 -0,0088
MGLN / Magellan Health Inc 0,00 0,00 0,13 3,23 2,5303 0,0204
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,13 23,53 2,4865 0,4144
KMT / Kennametal Inc. 0,00 0,00 0,12 0,81 2,4442 -0,0533
RS / Reliance, Inc. 0,00 9,09 0,12 17,31 2,4050 0,2925
VST / Vistra Corp. 0,01 0,00 0,12 0,84 2,3707 -0,0400
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 76,00 0,12 75,00 2,3463 0,9525
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,12 -2,46 2,3401 -0,1428
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,11 -8,87 2,2296 -0,2890
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,11 -3,45 2,2188 -0,1357
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,11 0,00 2,1313 -0,0600
/ ViacomCBS Inc 0,00 -17,39 0,11 -0,93 2,0905 -0,0796
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -10,53 0,10 -2,83 2,0421 -0,1142
PNM / PNM Resources, Inc. 0,00 0,00 0,10 7,29 2,0294 0,0853
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,10 -9,82 1,9964 -0,2813
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,10 -2,88 1,9951 -0,1134
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,10 -5,61 1,9892 -0,1893
EXC / Exelon Corporation 0,00 33,33 0,10 31,58 1,9666 0,4249
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 -4,81 1,9547 -0,1509
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,00 0,10 13,10 1,8813 0,1706
872307903 / TCF Financial Corporation 0,00 0,00 0,10 -20,83 1,8811 -0,5590
SMTC / Semtech Corporation 0,00 -5,26 0,10 -4,04 1,8723 -0,1348
RHI / Robert Half Inc. 0,00 28,57 0,10 30,14 1,8716 0,3754
REG / Regency Centers Corporation 0,00 25,00 0,10 4,40 1,8669 0,0102
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -15,00 0,09 8,05 1,8580 0,0925
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,00 0,09 8,05 1,8537 0,0868
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,09 21,62 1,7761 0,2686
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,00 0,09 8,86 1,7083 0,0944
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -30,51 0,09 -28,93 1,7048 -0,7456
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,09 1,6972 1,6972
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 0,00 0,08 -1,19 1,6377 -0,0736
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 33,33 0,08 62,75 1,6362 0,6017
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -19,05 0,08 0,00 1,5913 -0,0532
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,59 1,5745 0,0967
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,08 -5,95 1,5607 -0,1490
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 0,08 1,5292 1,5292
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,00 0,07 1,47 1,3688 -0,0203
BDC / Belden Inc. 0,00 0,00 0,07 -4,23 1,3447 -0,1040
TEX / Terex Corporation 0,00 0,00 0,07 3,13 1,3119 0,0018
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -25,00 0,06 -3,33 1,1442 -0,0769
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 -21,13 1,1142 -0,3387
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 -51,43 0,06 -36,36 1,1082 -0,6835
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -25,00 0,05 -28,38 1,0506 -0,4654
CACI / CACI International Inc 0,00 -25,00 0,05 -27,69 0,9420 -0,3742
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,05 2,17 0,9299 -0,0187
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,05 -8,00 0,9135 -0,1019
STL / Sterling Bancorp. 0,00 0,00 0,04 -10,42 0,8472 -0,1249
HAL / Halliburton Company 0,00 -12,50 0,04 -17,65 0,8284 -0,2220
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,04 -18,18 0,7179 -0,1753
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 -0,51 0,04 0,00 0,7023 -0,0247
NOV / NOV Inc. 0,00 0,00 0,03 -26,67 0,6584 -0,2585