Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.228.931
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.228.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst)s største beholdninger er The AES Corporation (US:AES) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and McKesson Corporation (US:MCK) . PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst)s nye stillinger omfatter Hologic, Inc. (US:HOLX) , .

PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 1,6938 1,6938
0,00 0,18 2,1901 1,2536
0,00 0,22 2,7148 0,7901
0,00 0,21 2,5839 0,7733
0,00 0,16 1,8906 0,6182
0,00 0,18 2,1420 0,4073
0,00 0,22 2,6944 0,3222
0,00 0,17 2,0557 0,3141
0,01 0,25 3,0765 0,3025
0,00 0,11 1,3693 0,2785
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1441
0,00 0,12 1,5145 -0,7420
0,00 0,17 2,1079 -0,6672
0,00 0,15 1,8309 -0,6310
0,00 0,12 1,4472 -0,6155
0,00 0,15 1,8347 -0,5410
0,00 0,10 1,2497 -0,4512
0,00 0,17 2,0551 -0,4161
0,00 0,19 2,3383 -0,4003
0,00 0,17 2,0557 -0,3235
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-24 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AES / The AES Corporation 0,01 -7,28 0,25 16,06 3,0765 0,3025
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 25,00 0,22 47,68 2,7148 0,7901
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,22 18,72 2,6944 0,3222
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 25,00 0,21 49,30 2,5839 0,7733
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,21 -2,80 2,5300 -0,1932
VST / Vistra Corp. 0,01 6,80 0,21 8,38 2,5174 0,0858
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,20 12,29 2,4493 0,1691
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,19 6,04 2,3485 0,0306
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,19 0,52 2,3454 -0,1009
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,19 -10,70 2,3383 -0,4003
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,19 0,00 2,2881 -0,1002
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,19 -2,59 2,2847 -0,1747
T / AT&T Inc. 0,01 10,17 0,19 3,93 2,2487 -0,0126
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,18 -4,17 2,2364 -0,2074
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -6,00 0,18 -7,65 2,2037 -0,2845
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,18 16,77 2,2001 0,2272
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 100,00 0,18 146,58 2,1901 1,2536
EXC / Exelon Corporation 0,01 6,38 0,18 4,71 2,1696 0,0071
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,18 17,22 2,1543 0,2297
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,18 29,41 2,1420 0,4073
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 2,86 0,17 11,61 2,1108 0,1441
AAPL / Apple Inc. 0,00 150,00 0,17 -20,64 2,1079 -0,6672
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,17 2,37 2,1027 -0,0439
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,17 -9,63 2,0557 -0,3235
RHI / Robert Half Inc. 0,00 23,08 0,17 23,36 2,0557 0,3141
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -3,33 0,17 -12,89 2,0551 -0,4161
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,17 3,70 2,0418 -0,0224
/ ViacomCBS Inc 0,01 -9,09 0,17 9,80 2,0393 0,0879
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,17 7,14 2,0131 0,0522
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 21,74 0,16 55,00 1,8906 0,6182
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,15 -19,25 1,8347 -0,5410
C / Citigroup Inc. 0,00 -7,89 0,15 -22,68 1,8309 -0,6310
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 20,00 0,14 1,44 1,7207 -0,0533
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,14 -2,10 1,7021 -0,1227
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,14 1,6938 1,6938
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,00 0,14 3,01 1,6697 -0,0222
TXT / Textron Inc. 0,00 -10,26 0,13 -1,56 1,5327 -0,0945
NUE / Nucor Corporation 0,00 3,70 0,13 12,61 1,5242 0,1066
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -26,32 0,12 -29,94 1,5145 -0,7420
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -32,76 0,12 -26,54 1,4472 -0,6155
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 0,00 0,11 30,23 1,3693 0,2785
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,00 0,11 13,13 1,3627 0,1057
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,00 0,11 0,91 1,3575 -0,0400
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,11 -6,90 1,3160 -0,1651
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,00 0,10 8,33 1,2702 0,0420
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,10 -23,88 1,2497 -0,4512
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 4,26 1,2003 -0,0002
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,10 29,33 1,1782 0,2216
INTC / Intel Corporation 0,00 21,43 0,09 6,02 1,0681 0,0062
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,09 1,18 1,0523 -0,0317
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 -5,33 0,8633 -0,0903
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 -21,52 0,7572 -0,2444
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,05 -7,27 0,6271 -0,0800
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 0,29 0,04 0,00 0,5213 -0,0218
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1441