Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.835.385.209
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.835.385.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFs største beholdninger er Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class (US:US00142W8432) , and Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class (IE:IE0008040424) .

PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3.442,47 3.442,47 78,5776 7,0000
779,64 779,64 17,7959 5,3527
19,54 0,4461 0,4461
7,55 0,1724 0,1724
4,38 0,0999 0,0999
1,85 0,0421 0,0421
0,61 0,0140 0,0140
0,33 0,0076 0,0076
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-46,17 -1,0538 -1,0538
-46,11 -1,0524 -1,0524
-46,07 -1,0516 -1,0516
-43,73 -0,9982 -0,9982
-38,79 -0,8855 -0,8855
-34,02 -0,7765 -0,7765
-25,57 -0,5835 -0,5835
-24,64 -0,5625 -0,5625
-22,85 -0,5216 -0,5216
-21,82 -0,4980 -0,4980
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 3.442,47 10,13 3.442,47 10,13 78,5776 7,0000
IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class 779,64 43,48 779,64 43,48 17,7959 5,3527
Gold 100 Oz. Future / DCO (N/A) 19,54 0,4461 0,4461
Natural Gas Future / DCO (N/A) 7,55 0,1724 0,1724
LME Zinc Future / DCO (GB00H24DT165) 4,38 0,0999 0,0999
Silver Future / DCO (N/A) 1,85 0,0421 0,0421
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2W767) 0,61 0,0140 0,0140
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) 0,33 0,0076 0,0076
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2W767) -0,01 -0,0003 -0,0003
LME Copper Future / DCO (GB00FVN1B540) -0,97 -0,0221 -0,0221
Soybean Future / DCO (N/A) -0,97 -0,0222 -0,0222
LME Copper Future / DCO (GB00FVN1B540) -1,76 -0,0401 -0,0401
Corn Future / DCO (N/A) -2,24 -0,0512 -0,0512
Sugar No. 11 Future / DCO (N/A) -4,35 -0,0994 -0,0994
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) -7,06 -0,1612 -0,1612
Wheat Future / DCO (N/A) -7,53 -0,1718 -0,1718
LME Zinc Future / DCO (GB00H24DT165) -11,60 -0,2647 -0,2647
Brent Crude Future / DCO (GB00H47KC753) -15,32 -0,3496 -0,3496
MSCYIZ02 MSCYIZ02 / DCO (N/A) -19,41 -0,4431 -0,4431
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -21,82 -0,4980 -0,4980
WTI Crude Future / DCO (N/A) -22,85 -0,5216 -0,5216
Gasoline Reformulated Blendstock Oxygenate Blending Future / DCO (N/A) -24,64 -0,5625 -0,5625
New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) -25,57 -0,5835 -0,5835
Citibank NA / DCO (N/A) -34,02 -0,7765 -0,7765
MANAGED COMMODITY STRATEGY GSEBA001 GSEBA001 / DCO (N/A) -38,79 -0,8855 -0,8855
J.P. MORGAN JMCUINVE BASKET JMCUINVE / DCO (N/A) -43,73 -0,9982 -0,9982
BOFA MERRILL LYNCH COMMODITY MLBXIVMB EXCESS RETURN STRATEGY MLBXIVMB / DCO (N/A) -46,07 -1,0516 -1,0516
MACQUARIE INDEX MQCP322E MQCP322E / DCO (N/A) -46,11 -1,0524 -1,0524
RBC ENHANCED PS01 ER RBCAPS01 / DCO (N/A) -46,17 -1,0538 -1,0538