Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 412.809.400
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

potrero capital research llc har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 412.809.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). potrero capital research llcs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , TransAlta Corporation (US:TAC) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . potrero capital research llcs nye stillinger omfatter Talen Energy Corporation (US:TLNE) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , and DeFi Technologies Inc. (US:DEFTF) .

potrero capital research llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 137,91 32,6886 32,6886
0,09 27,04 6,5506 6,5506
0,20 18,73 4,5362 4,5362
0,08 11,85 2,8705 2,8705
0,07 10,01 2,4256 2,4256
0,15 9,91 2,4006 2,4006
0,15 9,91 2,4006 2,4006
2,91 8,53 2,0656 2,0656
0,09 27,19 6,5857 1,2256
0,06 4,11 0,9954 0,9954
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,76 1,3649 -6,5451
0,03 3,27 0,7757 -5,6551
2,52 27,18 6,4423 -4,7170
1,33 13,77 3,2642 -4,4528
4,35 3,83 0,9072 -3,6337
0,05 6,49 1,5377 -3,2154
1,71 8,53 2,0225 -2,8440
0,54 11,20 2,6545 -2,8081
0,04 19,25 4,6624 -2,4749
0,17 12,65 2,9981 -1,8776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,25 137,91 32,6886 32,6886
TLNE / Talen Energy Corporation 0,09 71,14 27,19 149,23 6,5857 1,2256
TAC / TransAlta Corporation 2,52 3,71 27,18 19,68 6,4423 -4,7170
TLNE / Talen Energy Corporation Put 0,09 27,04 6,5506 6,5506
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,25 32,50 4,6624 -2,4749
HOOD / Robinhood Markets, Inc. Call 0,20 18,73 4,5362 4,5362
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 1,33 -25,28 13,77 -12,31 3,2642 -4,4528
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,17 0,00 12,65 27,47 2,9981 -1,8776
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,08 11,85 2,8705 2,8705
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,54 -13,88 11,20 0,74 2,6545 -2,8081
RDDT / Reddit, Inc. 0,07 10,01 2,4256 2,4256
AMBA / Ambarella, Inc. Put 0,15 9,91 2,4006 2,4006
AMBA / Ambarella, Inc. 0,15 9,91 2,4006 2,4006
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,44 0,00 9,61 14,32 2,2783 -1,8529
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 -23,66 8,54 32,33 2,0231 -1,1465
BIGC / Commerce.com, Inc. 1,71 -0,75 8,53 -13,84 2,0225 -2,8440
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 2,91 8,53 2,0656 2,0656
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,05 -64,35 6,49 -32,94 1,5377 -3,2154
UNF / UniFirst Corporation 0,03 -66,93 5,76 -64,23 1,3649 -6,5451
AMBA / Ambarella, Inc. Call 0,06 4,11 0,9954 0,9954
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0,37 4,07 0,9856 0,9856
U / Unity Software Inc. 0,16 3,89 0,9427 0,9427
BARK / BARK, Inc. 4,35 -34,54 3,83 -58,59 0,9072 -3,6337
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,03 -80,84 3,27 -75,00 0,7757 -5,6551
AMRZ / Amrize AG 0,07 3,22 0,7802 0,7802
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,49 2,85 0,6908 0,6908
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,09 1,50 0,3643 0,3643
MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. 0,10 1,13 0,2735 0,2735
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,10 0,89 0,2158 0,2158
KIND / Nextdoor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REVG / REV Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLR / Fluor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YEXT / Yext, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000