Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.485.391
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Potentia Wealth har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.485.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Potentia Wealths største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Potentia Wealths nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , American Express Company (US:AXP) , and .

Potentia Wealth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 54,60 31,1121 8,3089
0,42 21,89 12,4716 3,1527
0,06 8,71 4,9649 2,2277
0,02 8,73 4,9733 1,9412
0,01 4,75 2,7087 1,5560
0,02 7,70 4,3851 1,1470
0,06 11,97 6,8201 0,8568
0,01 2,48 1,4122 0,6693
0,03 5,18 2,9529 0,5400
0,00 0,63 0,3585 0,3585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,09 0,6229 -0,8086
0,01 4,19 2,3859 -0,7095
0,02 1,84 1,0471 -0,2868
0,00 0,00 -0,1405
0,04 0,57 0,3223 -0,0599
0,01 0,32 0,1803 -0,0434
0,01 0,11 0,0649 -0,0216
0,01 0,19 0,1106 -0,0179
0,01 0,23 0,1322 -0,0175
0,00 0,51 0,2879 -0,0145
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 1,62 54,60 12,24 31,1121 8,3089
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,42 7,42 21,89 10,10 12,4716 3,1527
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,86 11,97 -5,91 6,8201 0,8568
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,83 8,73 34,95 4,9733 1,9412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 2,36 8,71 49,23 4,9649 2,2277
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -5,26 7,70 11,41 4,3851 1,1470
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -5,67 7,39 -13,97 4,2126 0,1847
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -2,47 5,18 0,66 2,9529 0,5400
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 50,96 4,75 93,37 2,7087 1,5560
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -42,62 4,19 -36,59 2,3859 -0,7095
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,48 56,44 1,4122 0,6693
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,87 1,86 14,32 1,0602 0,2972
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 -35,40 1,84 -35,43 1,0471 -0,2868
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,03 1,75 14,01 0,9973 0,2776
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -1,04 1,40 12,26 0,7988 0,2134
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,37 11,64 0,7813 0,2054
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -21,08 1,33 -15,26 0,7563 0,0218
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 1,15 2,49 0,6564 0,1298
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 14,48 1,11 30,01 0,6321 0,2320
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -69,82 1,09 -64,20 0,6229 -0,8086
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -20,96 0,95 -16,71 0,5401 0,0067
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,67 0,93 -6,27 0,5286 0,0648
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,81 0,92 25,17 0,5245 0,1797
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,85 2,80 0,4816 0,0959
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,84 10,39 0,4782 0,1214
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -19,26 0,81 -12,89 0,4625 0,0261
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,80 1,40 0,4542 0,0854
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,79 22,60 0,4516 0,1485
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,00 0,75 -9,76 0,4270 0,0378
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,69 0,29 0,3921 0,0703
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,78 0,63 6,60 0,3592 0,0821
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,63 0,3585 0,3585
FFIV / F5, Inc. 0,00 -24,34 0,63 -16,42 0,3571 0,0058
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,59 14,53 0,3372 0,0953
SYF / Synchrony Financial 0,01 -24,74 0,59 -5,02 0,3341 0,0444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,57 43,50 0,3274 0,1398
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,01 3,65 0,57 10,83 0,3270 0,0844
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 14,29 0,57 26,27 0,3263 0,1138
PCG / PG&E Corporation 0,04 -14,51 0,57 -30,67 0,3223 -0,0599
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,54 -6,60 0,3070 0,0368
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,53 4,76 0,3010 0,0645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,52 0,19 0,2952 0,0525
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,51 18,10 0,2904 0,0883
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -23,61 0,51 -21,58 0,2879 -0,0145
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -22,91 0,49 -15,70 0,2819 0,0068
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,47 18,34 0,2689 0,0820
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,47 6,85 0,2673 0,0618
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,45 3,44 0,2574 0,0528
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -18,16 0,44 -6,42 0,2494 0,0305
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 -18,99 0,43 -8,63 0,2476 0,0248
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,42 -6,73 0,2376 0,0284
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 8,01 0,2232 0,0535
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -12,07 0,39 -22,49 0,2201 -0,0134
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,10 0,38 11,73 0,2172 0,0569
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,35 11,71 0,2013 0,0531
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,35 -0,85 0,1987 0,0338
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 3,66 0,33 27,63 0,1873 0,0668
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,72 0,32 -33,75 0,1803 -0,0434
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,31 -6,27 0,1791 0,0219
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,31 -4,28 0,1787 0,0252
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,30 6,86 0,1692 0,0393
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,98 0,1682 0,0361
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,23 0,1334 0,1334
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 -25,52 0,23 -27,27 0,1322 -0,0175
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -22,98 0,23 -21,77 0,1314 -0,0065
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,1229 0,1229
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,21 3,50 0,1181 0,0241
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,1180 0,1180
F / Ford Motor Company 0,02 -29,58 0,20 -23,64 0,1124 -0,0090
KEY / KeyCorp 0,01 -35,00 0,19 -29,20 0,1106 -0,0179
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 -36,40 0,11 -38,59 0,0649 -0,0216
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1405
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVTV / Envirotech Vehicles, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWBC / Community West Bancshares 0,00 -100,00 0,00 0,0000