Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 340.032.887
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Portland Investment Counsel Inc. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 340.032.887 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Portland Investment Counsel Inc.s største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oklo Inc. (US:OKLO) , Magna International Inc. (US:MGA) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , and South Bow Corporation (US:SOBO) . Portland Investment Counsel Inc.s nye stillinger omfatter United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Schrödinger, Inc. (US:SDGR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 42,80 12,5876 7,3146
0,93 35,97 10,5774 3,3936
0,41 22,91 6,7364 0,9379
0,41 22,65 6,6603 0,7605
0,01 1,90 0,5580 0,4070
0,09 15,70 4,6159 0,3505
0,01 1,94 0,5701 0,3414
0,04 1,72 0,5055 0,3335
0,01 0,92 0,2708 0,2708
0,11 3,02 0,8875 0,2307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,25 0,0731 -5,9853
0,07 23,85 7,0149 -3,2391
0,10 48,96 14,3975 -2,8256
0,99 25,80 7,5888 -1,3057
0,06 22,58 6,6398 -1,0369
0,01 0,90 0,2641 -0,3828
0,00 0,87 0,2558 -0,2100
0,38 27,94 8,2176 -0,2083
0,01 1,06 0,3115 -0,0739
0,28 0,50 0,1477 -0,0412
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 -5,33 48,96 -13,65 14,3975 -2,8256
OKLO / Oklo Inc. 0,77 -5,09 42,80 146,58 12,5876 7,3146
MGA / Magna International Inc. 0,93 33,72 35,97 52,09 10,5774 3,3936
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,38 -17,89 27,94 0,74 8,2176 -0,2083
SOBO / South Bow Corporation 0,99 -13,31 25,80 -11,87 7,5888 -1,3057
CI / The Cigna Group 0,07 -29,63 23,85 -29,34 7,0149 -3,2391
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,41 5,06 22,91 20,00 6,7364 0,9379
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,41 0,00 22,65 16,61 6,6603 0,7605
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 22,58 -10,66 6,6398 -1,0369
ARES / Ares Management Corporation 0,09 -5,38 15,70 11,78 4,6159 0,3505
DHR / Danaher Corporation 0,06 9,13 11,82 5,27 3,4751 0,0654
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 3,71 17,68 1,0924 0,1337
CCL / Carnival Corporation & plc 0,11 0,00 3,02 39,55 0,8875 0,2307
RDNT / RadNet, Inc. 0,04 5,00 2,39 20,32 0,7037 0,0995
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 76,61 1,94 157,37 0,5701 0,3414
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 12,50 1,90 281,69 0,5580 0,4070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,80 1,85 21,94 0,5427 0,0829
CCO / Cameco Corporation 0,02 0,00 1,77 79,23 0,5204 0,2203
SMR / NuScale Power Corporation 0,04 12,50 1,72 203,71 0,5055 0,3335
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,59 29,62 0,4685 0,0950
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,56 15,36 0,4594 0,0479
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,46 13,93 0,4284 0,0401
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 23,40 1,31 63,47 0,3857 0,1421
AAPL / Apple Inc. 0,01 19,48 1,26 10,35 0,3701 0,0237
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 30,77 1,09 107,63 0,3201 0,1609
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,06 -16,48 0,3115 -0,0739
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 7,69 1,00 56,32 0,2948 0,1000
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 0,15 32,81 0,95 30,40 0,2788 0,0578
ISR / Perspective Therapeutics Inc 0,25 31,58 0,94 132,67 0,2764 0,1535
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,92 0,2708 0,2708
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -57,83 0,90 -57,87 0,2641 -0,3828
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -52,01 0,87 -43,31 0,2558 -0,2100
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,77 2,41 0,2252 -0,0017
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,74 22,87 0,2165 0,0343
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,72 -11,40 0,2128 -0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,67 -5,60 0,1983 -0,0187
BTE / Baytex Energy Corp. 0,28 0,00 0,50 -19,16 0,1477 -0,0412
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 50,00 0,43 24,07 0,1275 0,0212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,42 -11,13 0,1223 -0,0197
BE / Bloom Energy Corporation 0,02 20,00 0,40 35,71 0,1174 0,0278
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 -98,74 0,25 -98,76 0,0731 -5,9853
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,23 22,87 0,0679 0,0108
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,13 30,00 0,22 -34,23 0,0646 -0,0365
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,01 0,21 0,0606 0,0606
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 -14,96 0,0319 -0,0067
ARVN / Arvinas, Inc. 0,01 0,00 0,11 7,14 0,0310 0,0012
PLUG / Plug Power Inc. 0,05 0,00 0,06 -13,43 0,0171 -0,0034
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,03 26,92 0,0097 0,0017
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000