Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.946.115
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Portland Hill Asset Management Ltd har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.946.115 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Portland Hill Asset Management Ltds største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Portland Hill Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,96 2,3400 2,3400
0,02 9,13 22,3092 1,4225
0,02 3,30 8,0569 0,7211
0,03 1,42 3,4605 0,5790
0,02 1,10 2,6871 0,3019
0,02 0,30 0,7239 0,1884
0,00 0,12 0,2980 0,0603
0,02 1,45 3,5375 0,0524
0,00 0,15 0,3781 0,0411
0,03 5,22 12,7575 0,0269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,09 7,5584 -1,5434
0,05 3,72 9,0765 -1,0390
0,00 3,08 7,5181 -0,8889
0,01 1,31 3,1892 -0,6093
0,02 0,81 1,9730 -0,3913
0,03 0,40 0,9743 -0,3816
0,00 2,76 6,7337 -0,3774
0,04 0,57 1,3801 -0,1691
0,00 0,28 0,6909 -0,1608
0,01 0,91 2,2127 -0,0418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-31 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -21,30 9,13 130.385,71 22,3092 1,4225
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -4,87 5,22 130.475,00 12,7575 0,0269
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,21 3,72 123.766,67 9,0765 -1,0390
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,85 3,30 164.800,00 8,0569 0,7211
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,54 3,09 103.033,33 7,5584 -1,5434
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,68 3,08 102.500,00 7,5181 -0,8889
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,76 2,76 137.750,00 6,7337 -0,3774
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -4,60 1,45 144.700,00 3,5375 0,0524
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 -4,21 1,42 141.500,00 3,4605 0,5790
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -4,85 1,31 130.400,00 3,1892 -0,6093
EBAY / eBay Inc. 0,02 -4,20 1,10 2,6871 0,3019
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,96 2,3400 2,3400
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,21 0,91 2,2127 -0,0418
CPRI / Capri Holdings Limited 0,02 -4,84 0,81 1,9730 -0,3913
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,57 1,3801 -0,1691
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,40 0,9743 -0,3816
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,30 0,7239 0,1884
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,99 0,28 0,6909 -0,1608
ASAI / Sendas Distribuidora S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,09 0,25 0,6142 0,0003
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,18 0,4454 0,0196
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,15 0,3781 0,0411
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,15 0,3742 -0,0020
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 0,2980 0,0603
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,10 0,2530 0,0101
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 0,2175 -0,0046
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,09 0,2106 0,0173
CBDBY / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,01 0,0280 -0,0085
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,0000
EXTO / Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000