Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.757.278
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Porter White Investment Advisors, Inc. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.757.278 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Porter White Investment Advisors, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) . Porter White Investment Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Stone Ridge Trust - LifeX 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF (US:LIAK) , Stone Ridge Trust - LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF (US:LIAV) , .

Porter White Investment Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,42 3,4538 1,1220
0,00 0,49 0,2273 0,2273
0,10 7,99 3,7186 0,1451
0,04 2,15 1,0028 0,1321
0,00 0,27 0,1263 0,1263
0,10 2,64 1,2272 0,1072
0,05 2,35 1,0955 0,1023
0,00 0,22 0,1017 0,1017
0,01 0,50 0,2341 0,0807
0,11 4,53 2,1073 0,0431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,95 40,34 18,7850 -0,7335
2,45 87,65 40,8129 -0,6189
0,11 9,89 4,6064 -0,2187
0,10 4,26 1,9858 -0,1694
0,04 1,16 0,5399 -0,1562
0,07 2,05 0,9554 -0,1186
0,03 0,96 0,4457 -0,0873
0,16 5,12 2,3841 -0,0806
0,03 5,08 2,3665 -0,0637
0,04 1,00 0,4636 -0,0337
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,45 -3,69 87,65 4,66 40,8129 -0,6189
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,95 -0,43 40,34 2,25 18,7850 -0,7335
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 -2,94 9,89 1,43 4,6064 -0,2187
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,31 -4,85 9,04 6,67 4,2090 0,0163
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,10 -2,74 7,99 10,55 3,7186 0,1451
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,16 57,83 7,42 57,37 3,4538 1,1220
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,16 -8,20 5,12 2,77 2,3841 -0,0806
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,03 0,12 5,08 3,46 2,3665 -0,0637
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 0,11 4,56 4,90 2,1219 -0,0269
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,11 7,95 4,53 8,46 2,1073 0,0431
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 -10,04 4,26 -2,11 1,9858 -0,1694
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,12 -3,60 3,70 8,12 1,7232 0,0301
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,10 13,94 2,64 16,44 1,2272 0,1072
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 15,99 2,35 17,19 1,0955 0,1023
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,04 19,83 2,15 22,40 1,0028 0,1321
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,07 -6,86 2,05 -5,48 0,9554 -0,1186
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,05 6,28 2,01 5,52 0,9347 -0,0064
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 0,03 1,70 11,82 0,7932 0,0398
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 1,20 9,11 0,5581 0,0148
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,04 -21,18 1,16 -17,63 0,5399 -0,1562
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 4,09 1,15 4,15 0,5375 -0,0109
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,04 0,36 1,00 -1,00 0,4636 -0,0337
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,03 -19,87 0,96 -11,14 0,4457 -0,0873
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 -2,35 0,91 10,40 0,4253 0,0158
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,07 0,80 10,42 0,3702 0,0138
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 -2,29 0,76 8,11 0,3543 0,0063
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,01 0,71 6,65 0,3291 0,0012
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,01 58,99 0,50 62,46 0,2341 0,0807
LIAK / Stone Ridge Trust - LifeX 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF 0,00 0,49 0,2273 0,2273
LIAG / Stone Ridge Trust - LifeX 2052 Inflation-Protected Longevity Income ETF 0,00 0,00 0,48 -2,22 0,2258 -0,0194
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -0,23 0,46 9,81 0,2141 0,0072
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,00 0,37 4,78 0,1737 -0,0027
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,33 10,92 0,1517 0,0063
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,29 9,92 0,1342 0,0043
LIAV / Stone Ridge Trust - LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF 0,00 0,27 0,1263 0,1263
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 0,39 0,22 9,85 0,1040 0,0034
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,22 0,1017 0,1017