Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.430.221
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.430.221 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Sharess største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,77 4,0412 4,0412
0,18 10,39 15,1368 1,4835
0,59 0,8540 0,8540
0,49 0,7204 0,7204
0,49 0,7164 0,7164
0,04 25,55 37,2141 0,4289
0,04 2,07 3,0204 0,0768
0,01 2,49 3,6330 0,0229
0,01 0,65 0,9511 0,0079
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,95 1,3799 -0,5818
1,70 2,4766 -0,2251
1,29 1,8819 -0,1281
1,81 2,6393 -0,0919
1,40 2,0328 -0,0838
0,95 1,3815 -0,0760
0,64 0,9346 -0,0734
1,00 1,4516 -0,0729
0,96 1,3926 -0,0727
0,64 0,9290 -0,0625
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -4,79 25,55 5,23 37,2141 0,4289
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 2,82 10,39 15,31 15,1368 1,4835
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 2,77 4,0412 4,0412
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,26 2,49 4,70 3,6330 0,0229
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -2,33 2,07 6,75 3,0204 0,0768
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 1,81 0,50 2,6393 -0,0919
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -4,66 2,4766 -0,2251
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 1,40 -0,07 2,0328 -0,0838
US3617LLKE76 / Ginnie Mae II Pool 1,29 -2,64 1,8819 -0,1281
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) 1,17 0,52 1,7069 -0,0597
US36180JBK97 / Ginnie Mae II Pool 1,00 -0,99 1,4516 -0,0729
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 1,00 0,10 1,4512 -0,0573
US3617LLJ586 / Ginnie Mae II Pool 0,96 -1,14 1,3926 -0,0727
US3617LLJZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,95 -1,35 1,3815 -0,0760
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -32,36 0,95 -26,82 1,3799 -0,5818
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) 0,82 0,37 1,1951 -0,0437
US3617QYCC78 / Ginnie Mae II Pool 0,76 -1,17 1,1060 -0,0577
US3617LLKA54 / Ginnie Mae II Pool 0,72 -1,37 1,0513 -0,0563
US3133ASXT59 / Freddie Mac Pool 0,71 -1,39 1,0384 -0,0571
US36291QUN23 / Ginnie Mae I Pool 0,68 -1,16 0,9920 -0,0534
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,65 4,82 0,9511 0,0079
US3140KTHG37 / Fannie Mae Pool 0,64 -3,61 0,9346 -0,0734
US3617LLKB38 / Ginnie Mae II Pool 0,64 -2,60 0,9290 -0,0625
US3617LLJR09 / Ginnie Mae II Pool 0,64 -1,40 0,9254 -0,0512
US36197JER23 / Ginnie Mae I Pool 0,60 -0,99 0,8736 -0,0438
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,59 0,8540 0,8540
US3140QLYU48 / Fannie Mae Pool 0,58 -1,35 0,8508 -0,0466
US36291QTR55 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -1,38 0,8323 -0,0459
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) 0,55 -0,18 0,8034 -0,0337
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,49 0,7204 0,7204
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) 0,49 0,7164 0,7164
US36230T2F86 / Ginnie Mae I Pool 0,48 -1,83 0,7048 -0,0407
US36202TW368 / Ginnie Mae I Pool 0,39 -2,76 0,5659 -0,0395
US3138Y7EM03 / Fannie Mae Pool 0,37 -0,27 0,5321 -0,0232
US36297GL657 / Ginnie Mae I Pool 0,35 -1,42 0,5055 -0,0292
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) 0,29 -0,34 0,4251 -0,0181
US3138Y7EL20 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,19 0,3546 -0,0259
US3138XJY508 / Fannie Mae Pool 0,24 -5,49 0,3524 -0,0343
US3620ALYX67 / Ginnie Mae I Pool 0,22 -4,29 0,3251 -0,0292
US36241L6Z41 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -14,38 0,1835 -0,0382
US36212AWM34 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,03 0,0476 -0,0032
US36202TC618 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0368 -0,0020
US36291SAV25 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,76 0,0300 -0,0027