Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.560.630
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Popular Income Plus Fund, Inc. - Popular Income Plus Fund Class C Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.560.630 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Popular Income Plus Fund, Inc. - Popular Income Plus Fund Class C Sharess største beholdninger er Ginnie Mae I Pool (US:US36297GMC14) , Ginnie Mae I Pool (US:US36297GNP18) , Ginnie Mae I Pool (US:US36297GLS74) , Fannie Mae Pool (US:US31416AGM62) , and Fannie Mae Pool (US:US31408FKL21) . Popular Income Plus Fund, Inc. - Popular Income Plus Fund Class C Sharess nye stillinger omfatter Ginnie Mae I Pool (US:US36297GMC14) , Ginnie Mae I Pool (US:US36297GNP18) , Ginnie Mae I Pool (US:US36297GLS74) , Fannie Mae Pool (US:US31416AGM62) , and Fannie Mae Pool (US:US31408FKL21) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,28 16,7161 1,3623
2,41 12,2514 1,0041
1,85 9,4154 0,7813
1,65 8,3879 0,6540
1,07 5,4380 0,5945
1,19 6,0399 0,4767
1,13 5,7677 0,4583
1,00 5,1192 0,4156
0,70 3,5866 0,3572
1,26 6,4077 0,3267
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,87 -3,87 -19,7139 -19,7139
-3,82 -3,82 -19,4724 -19,4724
-0,48 -0,48 -2,4451 -2,4451
-0,33 -0,33 -1,6657 -1,6657
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US36297GMC14 / Ginnie Mae I Pool 3,28 -1,35 16,7161 1,3623
US36297GNP18 / Ginnie Mae I Pool 2,41 -1,27 12,2514 1,0041
US36297GLS74 / Ginnie Mae I Pool 1,86 -6,25 9,4789 0,3215
US31416AGM62 / Fannie Mae Pool 1,85 -1,18 9,4154 0,7813
US31408FKL21 / Fannie Mae Pool 1,65 -1,73 8,3879 0,6540
US74529JPX71 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 1,26 -4,56 6,4077 0,3267
US31403UVU23 / Fannie Mae Pool 1,19 -1,66 6,0399 0,4767
US3128M7WD40 / Freddie Mac Gold Pool 1,13 -1,57 5,7677 0,4583
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 1,07 1,72 5,4380 0,5945
US36296V6U72 / Ginnie Mae I Pool 1,00 -1,47 5,1192 0,4156
US36296LEE65 / Ginnie Mae I Pool 0,93 -5,98 4,7244 0,1696
US31400RRY98 / UMBS, 30 Year 0,80 -3,16 4,0688 0,2638
US36202TUV69 / Ginnie Mae I Pool 0,70 0,72 3,5866 0,3572
US31416AF885 / Fannie Mae Pool 0,70 -0,85 3,5663 0,3071
US31411JAJ51 / Fannie Mae Pool 0,69 -1,01 3,5122 0,2982
US74529JQG30 / Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales 0.00 8/1/2056 Bond DBT 0,59 -2,99 2,9841 0,1977
US36202TUT14 / Ginnie Mae I Pool 0,55 0,73 2,8223 0,2803
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,50 0,81 2,5325 0,2567
US74529JPW98 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,49 -4,34 2,4728 0,1299
US3620AABJ65 / Ginnie Mae I Pool 0,41 -1,92 2,0828 0,1600
US31413RKX34 / Fannie Mae Pool 0,35 -0,56 1,8010 0,1581
US74529JQH13 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,35 -4,12 1,7825 0,1016
US31411JEL61 / Fannie Mae Pool 0,33 -1,48 1,6963 0,1383
US31411JAF30 / FNMA 5.50% 10/37 #909106 0,33 -0,90 1,6790 0,1425
US3129882A52 / Freddie Mac Gold Pool 0,31 -0,64 1,5767 0,1379
US74514L3J47 / PUERTO RICO CMWLTH 0,30 -1,66 1,5141 0,1168
US74514L3G08 / PUERTO RICO CMWLTH 0,30 -0,67 1,5118 0,1337
US31417J5L01 / Fannie Mae Pool 0,28 -0,70 1,4502 0,1263
US74529JRL16 / PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE 0,27 -4,30 1,3648 0,0732
US31413RKE52 / Fannie Mae Pool 0,24 -0,82 1,2341 0,1072
US74514L3R62 / PUERTO RICO CMWLTH 0,23 0,87 1,1842 0,1209
US36200TP853 / Ginnie Mae I Pool 0,20 0,00 1,0233 0,0994
US3128KJT449 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 -2,97 1,0004 0,0659
US36212AV856 / Ginnie Mae I Pool 0,15 0,00 0,7686 0,0743
US74514L3F25 / PUERTO RICO CMWLTH 0,14 -0,69 0,7375 0,0663
US74529JPU33 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,14 0,00 0,7233 0,0722
US74529JQF56 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,14 -1,44 0,7025 0,0608
US74529JQE81 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,13 0,00 0,6836 0,0623
US74529JQC26 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,13 0,79 0,6497 0,0657
US74529JQD09 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,11 0,88 0,5825 0,0592
US31412RGC51 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,93 0,5435 0,0473
US36295GYC04 / Ginnie Mae I Pool 0,09 0,00 0,4764 0,0452
US31411JAG13 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,18 0,4298 0,0364
US74529JPV16 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured 2018A-1 0,07 -2,82 0,3516 0,0226
US74529JRK33 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Restructured Cofina Project Series 2019A-2 0,02 -5,00 0,0974 0,0023
REVERSE REPO / RA (N/A) Short -0,33 -0,33 -1,6657 -1,6657
REVERSE REPO / RA (N/A) Short -0,48 -0,48 -2,4451 -2,4451
REVERSE REPO / RA (N/A) Short -3,82 -3,82 -19,4724 -19,4724
REVERSE REPO / RA (N/A) Short -3,87 -3,87 -19,7139 -19,7139