Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.042.239.000
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pomelo Capital LLC har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.042.239.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pomelo Capital LLCs største beholdninger er RH (US:RH) , Weight Watchers International, Inc. (US:) , Herbalife Ltd. (US:HLF) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Yandex N.V. (US:YNDX) . Pomelo Capital LLCs nye stillinger omfatter Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 (US:US88160RAC51) , AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Navistar International Corp. Bond 4.75% Due 4/15/2019 (US:63934EAS7) , and Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 (US:90184LAB8) .

Pomelo Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 133,96 12,8529 12,8529
1,76 45,18 4,3348 4,3348
0,98 37,59 3,6071 3,6071
1,55 50,98 4,8914 2,1723
0,76 15,41 1,4788 1,4788
13,93 1,3368 1,3368
1,22 28,18 2,7034 1,2474
0,34 12,46 1,1958 1,1958
1,43 22,09 2,1199 1,1709
11,77 1,1288 1,1288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 61,30 5,8816 -1,8110
0,75 21,34 2,0480 -1,1529
0,00 0,00 -0,4341
1,98 107,89 10,3517 -0,3293
0,04 1,21 0,1161 -0,3240
0,00 0,00 -0,0843
0,00 0,00 -0,0667
0,15 0,25 0,0239 -0,0447
0,13 2,92 0,2801 -0,0128
0,20 0,54 0,0521 -0,0123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RH / RH Put 1,02 0,00 133,96 -6,22 12,8529 12,8529
/ Weight Watchers International, Inc. Put 1,65 47,49 118,88 5,02 11,4059 0,3439
HLF / Herbalife Ltd. Put 1,98 -2,79 107,89 -1,28 10,3517 -0,3293
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,23 0,87 61,30 -22,12 5,8816 -1,8110
YNDX / Yandex N.V. Put 1,55 100,00 50,98 83,23 4,8914 2,1723
BHC / Bausch Health Companies Inc. Put 1,76 45,18 4,3348 4,3348
US63934E1082 / Navistar International Corp Put 0,98 0,00 37,59 -5,45 3,6071 3,6071
CSIQ / Canadian Solar Inc. Put 1,22 0,00 28,18 89,11 2,7034 1,2474
MNKKQ / Mallinckrodt Plc Put 0,83 0,00 24,33 57,07 2,3344 0,8206
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Put 1,43 100,00 22,09 127,54 2,1199 1,1709
TWTR / Twitter Inc Put 0,75 0,00 21,34 -34,83 2,0480 -1,1529
LUMN / Lumen Technologies, Inc. Put 0,90 0,00 19,17 13,73 1,8394 0,1921
US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 17,35 -15,11 0,0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 2,45 0,00 17,21 7,31 1,6516 0,0840
US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 16,41 1,41 0,0000
63934EAS7 / Navistar International Corp. Bond 4.75% Due 4/15/2019 16,25 -23,26 0,0000
GNC / GNC Holdings, Inc. Put 3,92 0,26 16,21 17,92 1,5558 0,2119
P / Pandora Media, Inc. Put 1,68 0,00 15,96 20,69 1,5315 0,2390
90184LAB8 / Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 15,53 22,90 1,4903 0,2552
UNIT / Unity Group LLC Put 0,76 5,52 15,41 6,15 1,4788 1,4788
98474TAB3 / Yandex N.V. Bond 1.13% Due 12/15/2018 15,18 0,14 0,0000
761283AD2 / RH Bond 13,93 1,3368 1,3368
PSEC / Prospect Capital Corporation Put 1,83 0,00 13,41 9,24 1,2869 0,0869
42703MAB9 / Herbalife Ltd. 2.0% Bond due 2019-08-15 13,03 -49,72 0,0000
CRC / California Resources Corporation Put 0,34 0,00 12,46 -19,14 1,1958 1,1958
US761283AC43 / RH Bond 11,77 1,1288 1,1288
GME / GameStop Corp. Put 0,71 0,00 10,83 4,80 1,0390 0,0292
136635AE9 / Canadian Solar Inc. Bond 10,56 1,91 0,0000
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) Put 0,20 5,36 10,43 6,00 1,0005 0,0391
DISH / DISH Network Corporation Put 0,28 14,17 10,08 21,46 0,9675 0,1562
GNC / GNC Holdings, Inc. 2,22 90,32 9,19 123,82 0,8818 0,4805
GOGO / Gogo Inc. Put 1,62 -0,31 8,43 6,47 0,8089 0,0350
RCII / Upbound Group Inc Put 0,58 0,00 8,31 -2,30 0,7972 0,7972
698354AB3 / Pandora Media, Inc. Bond 7,63 5,79 0,0000
US947075AH03 / Weatherford International plc Bond 7,55 -4,29 0,0000
US151290BR32 / Cemex S.A.B de C.V. Bond 6,56 0,61 0,0000
THC / Tenet Healthcare Corporation Put 0,23 0,00 6,48 -15,22 0,6220 0,6220
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. Call 0,02 0,00 5,83 1,64 0,5597 0,5597
US74348TAQ58 / Prospect Capital Corp. 4.75% Bond due 2020-04-15 5,68 0,89 0,0000
US36191GAB32 / GNC Holdings, Inc. Bond 1.500% 8/1 5,42 -32,06 0,0000
043353AH4 / Meritor, Inc. 4% Bond Due 2/15/2027 4,64 -1,72 0,0000
GME / GameStop Corp. Call 0,30 4,58 0,4395 0,4395
US151290BT97 / Cemex Sab De Cv Bond 3,27 0,43 0,0000
SKT / Tanger Inc. Put 0,13 0,00 2,92 -2,60 0,2801 -0,0128
38046CAB5 / Gogo Inc. Bond 2,83 -61,56 0,0000
GVA / Granite Construction Incorporated Put 0,06 2,59 0,2486 0,2486
US966387AL67 / Whiting Petroleum Corp. 1.25% Bond due 2020-04-01 2,58 0,51 0,0000
83416TAA8 / SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 2,47 -54,83 0,0000
GOGO / Gogo Inc. 0,47 850,00 2,46 914,40 0,2365 0,2128
CYH / Community Health Systems, Inc. Put 0,61 0,00 2,12 4,24 0,2030 0,0046
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,06 1,54 0,1478 0,1478
AVP / Avon Products, Inc. Call 0,63 0,00 1,39 35,87 0,1338 0,1338
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,04 -82,89 1,21 -73,13 0,1161 -0,3240
RCII / Upbound Group Inc 0,08 0,00 1,18 -2,32 0,1130 0,1130
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,02 0,00 1,09 0,65 0,1046 -0,0013
FTR / Frontier Communications Corp. Call 0,17 0,00 1,09 21,11 0,1046 0,0166
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,03 0,00 0,99 -1,10 0,0952 0,0952
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,26 0,00 0,91 4,26 0,0869 0,0020
X / United States Steel Corporation Put 0,03 0,00 0,78 -12,32 0,0751 -0,0121
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,77 13,74 0,0739 0,0077
MAT / Mattel, Inc. Put 0,04 0,00 0,71 -4,33 0,0678 -0,0044
HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (New) 0,04 0,00 0,69 6,45 0,0665 0,0665
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,62 13,81 0,0593 0,0062
OCN / Ocwen Financial Corporation Put 0,15 0,00 0,58 -0,51 0,0559 0,0559
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,33 215,60 0,55 124,18 0,0525 0,0286
HLF / Herbalife Ltd. 0,01 0,55 0,0524 0,0524
WFT / Weatherford International plc 0,20 0,00 0,54 -17,60 0,0521 -0,0123
FTR / Frontier Communications Corp. 0,07 47,06 0,49 78,39 0,0467 0,0200
TK / Teekay Corporation Ltd. Put 0,07 0,00 0,48 -13,02 0,0462 0,0462
TWTR / Twitter Inc 0,01 0,43 0,0410 0,0410
GNC / GNC Holdings, Inc. Call 0,09 0,00 0,39 17,58 0,0372 0,0050
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,04 0,00 0,30 9,23 0,0284 0,0019
JCP / J.C. Penney Co., Inc. Call 0,15 -50,00 0,25 -64,53 0,0239 -0,0447
SPWR / Complete Solaria, Inc. Put 0,03 0,00 0,24 -5,16 0,0229 0,0229
WEB / Web.com Group, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RAD / Rite Aid Corp. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RAD / Rite Aid Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EGN / Energen Corp. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GME / GameStop Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4341
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0667
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
91911K102 / Bausch Health Companies Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BKD / Brookdale Senior Living Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
91911K102 / Bausch Health Companies 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0843