Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.413.331
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Polen Credit Opportunities Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.413.331 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Polen Credit Opportunities Funds største beholdninger er Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , EPIHEA TL 2L USD (US:US05355JAD00) , CORBID TL 1L USD (US:US22304EAC03) , and MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) . Polen Credit Opportunities Funds nye stillinger omfatter Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , EPIHEA TL 2L USD (US:US05355JAD00) , CORBID TL 1L USD (US:US22304EAC03) , and MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) .

Polen Credit Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 2,8740 2,8740
0,99 2,4656 2,4656
0,97 2,4096 2,4096
0,91 2,2745 2,2745
0,88 2,1975 2,1975
0,00 0,81 2,0260 2,0260
0,00 0,73 1,8272 1,8272
0,63 1,5750 1,5750
0,81 2,0226 1,5598
1,61 4,0212 1,2604
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 3,5370 -0,7071
0,69 1,7263 -0,6799
1,11 2,7693 -0,5131
1,42 3,5486 -0,4656
1,88 4,6882 -0,3654
1,39 3,4542 -0,2894
0,78 1,9333 -0,2361
1,20 2,9831 -0,2047
1,55 3,8591 -0,1990
0,89 2,2168 -0,1949
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 2,79 15,67 6,9532 0,8438
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 1,88 -5,71 4,6882 -0,3654
US05355JAD00 / EPIHEA TL 2L USD 1,61 48,07 4,0212 1,2604
US22304EAC03 / CORBID TL 1L USD 1,55 -3,37 3,8591 -0,1990
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan 1,42 -10,16 3,5486 -0,4656
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 1,42 -15,27 3,5370 -0,7071
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 1,39 8,57 3,4726 0,2204
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 1,39 -6,22 3,4542 -0,2894
US04317JAF57 / Aruba Investments Holdings LLC 1,20 -4,92 2,9831 -0,2047
Polished Metals Limited Note / DBT (000000000) 1,15 2,8740 2,8740
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 1,11 -14,27 2,7693 -0,5131
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 1,05 0,10 2,6125 -0,0392
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 1,02 66,72 2,5474 0,9945
Specialty Steel Holdings Inc / DBT (000000000) 0,99 2,4656 2,4656
US23344MAF59 / CONVERGINT TECH TERM 2LN 03/31/2029 0,97 2,4096 2,4096
Saothair T. Bailey Acquisition. LLC / LON (000000000) 0,91 2,2745 2,2745
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO / LON (US18452RAF29) 0,89 -6,51 2,2168 -0,1949
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,89 0,23 2,2077 -0,0315
Sterling Entertainment Enterprises, LLC / DBT (000000000) 0,88 2,1975 2,1975
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,84 -2,90 2,0851 -0,0978
Specialty Steel Holdings Inc / EC (000000000) 0,00 0,81 2,0260 2,0260
US56085UAB98 / BANK LOAN NOTE 0,81 346,15 2,0226 1,5598
US156431AN85 / Century Aluminum Co 0,78 -0,38 1,9428 -0,0408
US74970AAB44 / RLG Holdings LLC, 1st Lien Term Loan 0,78 -9,45 1,9333 -0,2361
Learning Care Group P/S / EC (000000000) 0,00 0,73 1,8272 1,8272
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 Second Lien Term Loan 0,69 -27,05 1,7263 -0,6799
US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan 0,69 -1,71 1,7173 -0,0577
AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) 0,65 -1,82 1,6146 -0,0563
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC, Second Lien Term Loan 0,64 23,03 1,5985 0,2795
US05069PAJ03 / Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien 0,63 1,5750 1,5750
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,59 -2,81 1,4628 -0,0675
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,57 -2,40 1,4220 -0,0570
US26658NAQ25 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,55 -1,97 1,3624 -0,0512
US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 0,48 -8,33 1,2076 -0,1301
US78484HAF01 / SM WELLNESS HOLDINGS INC 0,47 -3,46 1,1830 -0,0636
US26658NAN93 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,42 -2,10 1,0449 -0,0397
US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2nd Lien Term Loan 0,39 -7,18 0,9670 -0,0916
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,30 0,00 0,7536 -0,0116
US74970AAF57 / RESOURCE LABEL GROUP TERM 2LN 07/02/2029 0,30 -15,06 0,7470 -0,1445
EZPW / EZCORP, Inc. 0,21 0,5214 0,5214
Utex / EC (000000000) 0,00 0,16 0,4087 0,4087
Saothair T. Bailey Acquisition. LLC DD / LON (000000000) 0,14 0,3512 0,3512
LASERSHIP INC / LON (US51809EAQ89) 0,12 -26,38 0,3008 -0,1125
ARCTIC CANADIAN DIAMOND 2nd Lien T/L / LON (000000000) 0,08 0,2060 0,2060
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAR10) 0,02 36,36 0,0379 0,0079
ARCTIC CMN / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0287 0,0287
AU0000118994 / Burgundy Diamond Mines Ltd 0,24 0,00 0,01 -37,50 0,0139 -0,0078
Utex / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Learning Care Group Warrant / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,00 0,0000 0,0000
US04683P1003 / ATD New Holdings Inc 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0003