Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.232.119
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Platt Investment Counsel, LLC har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.232.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Platt Investment Counsel, LLCs største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 9,22 8,7633 2,4997
0,20 15,96 15,1643 2,1449
0,04 21,54 20,4648 2,0970
0,38 42,12 40,0286 1,9530
0,24 15,09 14,3438 0,1625
0,00 0,48 0,4528 0,0692
0,00 0,29 0,2762 0,0145
0,00 0,25 0,2380 0,0144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 0,2681 -0,0333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,38 -2,48 42,12 9,16 40,0286 1,9530
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -1,66 21,54 15,69 20,4648 2,0970
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 20,08 15,96 20,93 15,1643 2,1449
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,24 -1,19 15,09 5,02 14,3438 0,1625
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,13 47,10 9,22 45,26 8,7633 2,4997
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,48 22,68 0,4528 0,0692
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 -8,42 0,29 9,43 0,2762 0,0145
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,28 -7,54 0,2681 -0,0333
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,62 0,2380 0,0144
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000