Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.246.598
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Planwiser Financial, Llc har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.246.598 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Planwiser Financial, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Planwiser Financial, Llcs nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (KZ:EWQ_KZ) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF (US:FDHY) .

Planwiser Financial, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 6,80 5,8004 3,0997
0,01 3,06 2,6087 2,6087
0,03 2,32 1,9805 1,9805
0,17 6,80 5,8035 1,9277
0,06 3,23 2,7555 1,7516
0,02 12,80 10,9185 1,4202
0,06 1,52 1,2984 1,2984
0,03 1,47 1,2510 1,2510
0,02 0,98 0,8346 0,8346
0,01 3,04 2,5927 0,6726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,08 2,6232 -2,7003
0,01 0,60 0,5131 -2,1777
0,18 5,18 4,4169 -1,6057
0,05 2,37 2,0228 -1,3099
0,05 2,17 1,8499 -0,7181
0,05 2,39 2,0417 -0,6661
0,12 11,98 10,2192 -0,5041
0,07 3,09 2,6370 -0,4235
0,05 2,63 2,2435 -0,3282
0,00 0,25 0,2100 -0,0808
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 7,55 12,80 22,08 10,9185 1,4202
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,12 -10,64 11,98 1,20 10,2192 -0,5041
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,17 50,09 6,80 59,01 5,8035 1,9277
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,20 115,45 6,80 128,11 5,8004 3,0997
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 10,19 6,45 18,16 5,4987 0,5569
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,08 -1,53 5,41 9,52 4,6138 0,1400
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 1,94 5,41 20,84 4,6137 0,5590
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,18 -21,98 5,18 -22,12 4,4169 -1,6057
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 186,71 3,23 191,52 2,7555 1,7516
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,07 -9,10 3,09 -8,50 2,6370 -0,4235
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 -47,68 3,08 -47,68 2,6232 -2,7003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 3,06 2,6087 2,6087
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 29,60 3,05 42,38 2,6054 0,6618
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 26,22 3,04 43,42 2,5927 0,6726
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 31,85 3,02 41,56 2,5742 0,6423
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,12 12,60 2,85 18,28 2,4342 0,2495
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 -6,40 2,63 -7,36 2,2435 -0,3282
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 -3,02 2,46 7,91 2,0943 0,0332
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,05 -26,20 2,39 -19,94 2,0417 -0,6661
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,05 -35,72 2,37 -35,55 2,0228 -1,3099
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,03 2,32 1,9805 1,9805
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,05 -29,00 2,17 -23,53 1,8499 -0,7181
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,03 33,08 1,54 44,97 1,3147 0,3516
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,16 1,53 11,92 1,3060 0,0664
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,06 1,52 1,2984 1,2984
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,03 30,82 1,52 41,91 1,2944 0,3253
EWQ_KZ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,03 1,47 1,2510 1,2510
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,04 31,93 1,46 35,97 1,2485 0,2732
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,02 -1,92 1,46 13,57 1,2426 0,0812
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,02 0,98 0,8346 0,8346
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 39,43 0,84 39,67 0,7155 0,1714
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -8,46 0,75 3,86 0,6428 -0,0139
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -82,10 0,60 -79,76 0,5131 -2,1777
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -1,75 0,55 9,64 0,4661 0,0143
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,01 -2,25 0,54 2,87 0,4592 -0,0152
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,02 15,46 0,45 24,86 0,3857 0,0570
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 -4,36 0,43 -5,91 0,3671 -0,0477
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -11,71 0,40 4,72 0,3407 -0,0051
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0,01 15,39 0,30 24,38 0,2570 0,0373
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -2,71 0,30 7,94 0,2556 0,0041
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 7,78 0,2487 0,0037
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -26,69 0,25 -23,36 0,2100 -0,0808
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,24 18,05 0,2064 0,0199
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -12,42 0,23 -0,88 0,1936 -0,0133
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000