Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.885.880
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pioneer Securitized Income Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.885.880 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pioneer Securitized Income Funds største beholdninger er ASSET BACKED SECURITY (US:US12529BAF94) , CORP CMO (US:US35565EAE23) , STACR Trust 2018-DNA3 (US:US35563WBE30) , VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL M6 V/R REGD 144A P/P 5.69000000 (US:US92259LAU26) , and CONTINENTAL CREDIT CARD ABS 2019-1 LLC SER 2019-1A CL C REGD 144A P/P 6.16000000 (US:US21134LAC28) . Pioneer Securitized Income Funds nye stillinger omfatter NMEF FUNDING 2015-A LLC SER 2021-A CL D REGD 144A P/P 5.78000000 (US:US62919TAE64) , STACR 2021-HQA1 B2 (US:US35564KCP21) , .

Pioneer Securitized Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 0,40 1,9029 1,9029
0,36 0,34 1,6093 1,6093
0,75 0,74 3,5361 0,0498
0,48 0,48 2,2888 0,0386
0,23 0,21 1,0138 0,0365
0,55 0,55 2,6297 0,0324
0,50 0,50 2,3644 0,0302
0,50 0,42 2,0091 0,0218
0,18 0,23 1,0966 0,0203
0,29 0,33 1,5652 0,0144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-4,62 -22,0059 -22,0059
0,11 0,12 0,5827 -0,4147
0,33 0,33 1,5807 -0,1915
0,21 0,21 0,9835 -0,1363
0,95 0,93 4,4335 -0,0828
0,75 0,73 3,4676 -0,0797
0,60 0,61 2,8935 -0,0766
0,78 0,81 3,8623 -0,0730
0,25 0,25 1,1890 -0,0723
0,90 0,88 4,2040 -0,0636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US12529BAF94 / ASSET BACKED SECURITY 0,95 0,00 0,93 0,00 4,4335 -0,0828
US35565EAE23 / CORP CMO 0,90 0,00 0,88 0,34 4,2040 -0,0636
US35563WBE30 / STACR Trust 2018-DNA3 0,78 0,00 0,81 0,00 3,8623 -0,0730
US92259LAU26 / VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL M6 V/R REGD 144A P/P 5.69000000 0,75 0,00 0,74 3,34 3,5361 0,0498
US21134LAC28 / CONTINENTAL CREDIT CARD ABS 2019-1 LLC SER 2019-1A CL C REGD 144A P/P 6.16000000 0,70 0,00 0,74 0,82 3,5012 -0,0396
US74968QAF46 / RMF Buyout Issuance Trust 2020-1 0,75 0,00 0,73 -0,41 3,4676 -0,0797
US35564WBD48 / Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR2 0,75 0,00 0,72 0,98 3,4404 -0,0306
US35564RCB87 / Freddie Mac STACR Trust 2019-HRP1 0,65 0,00 0,65 1,40 3,1169 -0,0145
US750493AF56 / MORTGAGE INSURANCE-LINKED NOTES SERIES 2 SER 2020-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.65950000 0,65 0,00 0,63 -0,16 2,9903 -0,0601
US35105FAH91 / Foursight Capital Automobile Receivables Trust 0,60 0,00 0,61 -0,82 2,8935 -0,0766
US35563XBE13 / Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 0,50 0,00 0,58 1,39 2,7744 -0,0139
US14727QAD79 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018-RM2 SER 2018-RM2 CL D V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,55 0,92 0,55 3,18 2,6297 0,0324
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 0,50 0,00 0,52 -0,19 2,4808 -0,0500
US91678WAE93 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 2019-3 SER 2019-3 CL C REGD 144A P/P 5.38100000 0,50 0,00 0,52 0,39 2,4671 -0,0377
US35564ACB52 / STACR Trust, Series 2018-HRP2, Class B1 0,50 0,00 0,51 0,59 2,4470 -0,0285
US91679UAC62 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL C REGD 144A P/P 4.89900000 0,50 0,00 0,51 0,20 2,4463 -0,0390
US303394AD23 / FAIR SQUARE ISSUANCE TRUST SER 2020-AA CL D REGD 144A P/P 6.86000000 0,50 0,00 0,51 -0,39 2,4213 -0,0537
US32059FAL31 / First Investors Auto Owner Trust 2021-1 0,50 0,00 0,51 0,59 2,4194 -0,0345
US76041QAC78 / REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 5.10000000 0,50 0,00 0,51 0,00 2,4150 -0,0453
US63875FAL04 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 0,50 0,00 0,50 3,12 2,3644 0,0302
US12529LAF76 / CFMT 2020-HB4 LLC SER 2020-HB4 CL M5 V/R REGD 144A P/P 6.00000000 0,48 0,00 0,48 3,67 2,2888 0,0386
US20049AAJ79 / Commercial Mortgage Trust, Series 2020-CBM, Class F 0,50 0,00 0,47 1,08 2,2317 -0,0170
US35565KBE73 / Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 0,50 0,00 0,47 0,65 2,2265 -0,0290
US36258BAW81 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL G V/R REGD 144A P/P 5.70000000 0,50 0,00 0,43 1,90 2,0515 0,0035
US63873VAN38 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME 0,50 0,00 0,42 2,93 2,0091 0,0218
US04047AAG94 / ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 5.83000000 0,40 0,00 0,40 -0,49 1,9233 -0,0445
US269820AH91 / EAGLE RE 2020-2 LTD SER 2020-2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 7.08925000 0,40 0,00 0,40 0,00 1,9137 -0,0336
US62919TAE64 / NMEF FUNDING 2015-A LLC SER 2021-A CL D REGD 144A P/P 5.78000000 0,40 0,40 1,9029 1,9029
US22767CAF77 / CROSSROADS ASSET TRUST 2021-A SER 2021-A CL E REGD 144A P/P 5.48000000 0,40 0,00 0,40 0,25 1,9023 -0,0324
US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 0,36 0,34 1,6093 1,6093
US252724AD15 / Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, Class D 0,33 -8,96 0,33 -9,32 1,5807 -0,1915
US3137G0VB27 / STACR Trust 2018-HRP1 0,29 -0,26 0,33 2,82 1,5652 0,0144
US43731WAE57 / Home RE 2020-1 Ltd 7.09 0,30 0,00 0,31 -1,29 1,4570 -0,0437
US92838WAE49 / Vista Point Securitization Trust 2020-1 0,25 0,00 0,26 -0,38 1,2438 -0,0293
US35565RBE27 / STACR 2020-HQA4 B2 0,22 0,00 0,26 1,18 1,2255 -0,0071
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class B2 0,25 0,00 0,25 -4,23 1,1890 -0,0723
US35566ABE82 / CORP CMO 0,18 0,00 0,23 4,07 1,0966 0,0203
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 0,23 12,50 0,21 5,47 1,0138 0,0365
US36259WAE12 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 0,20 0,00 0,21 -1,90 0,9893 -0,0349
US252722AD58 / DIAMOND RESORTS OWNER TRUST 2019-1 SER 2019-1A CL D REGD 144A P/P 5.25000000 0,21 -10,17 0,21 -10,43 0,9835 -0,1363
US75049UAE82 / Radnor RE 2020-2 Ltd 0,18 0,00 0,18 0,00 0,8738 -0,0164
US35565WBE12 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 0,15 0,00 0,18 0,00 0,8427 -0,0121
US35563FAC59 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class B1 0,15 0,00 0,17 0,61 0,7917 -0,0125
US078782AE95 / Bellemeade Re 2020-2 Ltd. 0,15 0,00 0,16 -0,64 0,7458 -0,0168
US89600MAE84 / TRAINGLE RE 2020-1 LTD SER 2020-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 7.83925000 0,15 0,00 0,15 -1,30 0,7274 -0,0242
US11042WAA45 / IAGLN 8 3/8 11/15/28 0,11 -40,67 0,12 -40,49 0,5827 -0,4147
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,08 -2,95 0,08 0,00 0,3764 -0,0105
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)JUN21 0.00000000 / DIR (N/A) -4,62 -22,0059 -22,0059