Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.927.123
Nuværende stillinger 318
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pioneer Diversified High Income Trust har afsløret 318 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.927.123 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pioneer Diversified High Income Trusts største beholdninger er Liberty Mutual Insurance Co (US:US53079QAD97) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hercules Inc. Bond (US:US427056BC94) , Energean plc (GB:US29280EAA73) , and First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) . Pioneer Diversified High Income Trusts nye stillinger omfatter Liberty Mutual Insurance Co (US:US53079QAD97) , Hercules Inc. Bond (US:US427056BC94) , Energean plc (GB:US29280EAA73) , First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) , and WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUS SER 2015-C31 CL E V/R REGD 144A P/P 4.60752400 (US:US94989WAD92) .

Pioneer Diversified High Income Trust - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,38 3,38 3,1772 2,7300
1,25 1,1766 1,1766
1,02 0,9619 0,9619
0,96 0,9054 0,9054
0,95 0,8982 0,8982
0,95 0,8961 0,8961
0,95 0,8921 0,8921
0,89 0,8326 0,8326
0,88 0,8297 0,8297
0,80 0,7560 0,7560
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 0,3589 -0,8367
0,72 0,6790 -0,4861
0,35 0,3290 -0,3869
1,46 1,3717 -0,2834
4,48 4,2117 -0,2380
0,44 0,4166 -0,1503
0,57 0,5333 -0,1341
0,45 0,4276 -0,1154
0,54 0,5123 -0,1090
0,57 0,5351 -0,0903
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US53079QAD97 / Liberty Mutual Insurance Co 4,48 -2,21 4,2117 -0,2380
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,38 634,27 3,38 635,73 3,1772 2,7300
US427056BC94 / Hercules Inc. Bond 1,97 -1,01 1,8504 -0,0810
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 1,54 3,56 1,4516 0,0032
SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited 1,50 3,94 1,4154 0,0083
US29280EAA73 / Energean plc 1,48 0,27 1,3957 -0,0429
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 1,46 -14,39 1,3717 -0,2834
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 1,36 6,51 1,2774 0,0380
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 1,36 4,23 1,2762 0,0110
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 1,34 3,64 1,2581 0,0037
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 1,31 2,66 1,2343 -0,0072
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) 1,31 6,61 1,2300 0,0377
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352665) 1,28 5,55 1,2001 0,0256
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 1,25 1,1766 1,1766
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 1,24 16,71 1,1632 0,1329
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 1,23 2,68 1,1553 -0,0069
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) 1,19 6,94 1,1160 0,0371
US94989WAD92 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUS SER 2015-C31 CL E V/R REGD 144A P/P 4.60752400 1,16 0,17 1,0904 -0,0346
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 1,15 12,92 1,0861 0,0923
US059593AE37 / Banco GNB Sudameris SA 1,13 2,91 1,0665 -0,0041
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) 1,09 6,73 1,0294 0,0324
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 1,08 1,89 1,0141 -0,0142
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 1,06 5,36 0,9998 0,0194
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AL97) 1,04 0,38 0,9826 -0,0285
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 1,03 0,58 0,9715 -0,0263
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAB90) 1,02 0,9619 0,9619
WOM Chile Holdco SpA / DBT (US97810KAA97) 1,01 -1,74 0,9544 -0,0494
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 1,01 4,46 0,9474 0,0099
US46591HCJ77 / JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 1,00 0,00 0,9424 -0,0318
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 1,00 3,32 0,9373 -0,0006
US55281FAS92 / MCF CLO VII LLC SER 2017-3A CL ER V/R REGD 144A P/P 9.29143000 0,99 0,00 0,9337 -0,0314
BERWICK RE 2025 / DBT (000000000) 0,96 0,9054 0,9054
US30311XAC20 / FREMF 2019-KS12 MORTGAGE TRUST SER 2019-KS12 CL C V/R 8.70425000 0,96 0,00 0,8994 -0,0309
BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) 0,95 0,8982 0,8982
PI0047 2024-1 / DBT (000000000) 0,95 0,8961 0,8961
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,95 0,8921 0,8921
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) 0,94 8,89 0,8878 0,0454
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,94 3,88 0,8813 0,0047
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,93 9,59 0,8712 0,0491
ASG Finance Designated Activity Co / DBT (US00217AAB26) 0,90 -1,32 0,8468 -0,0398
US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 0,90 2,99 0,8446 -0,0026
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 0,89 0,8326 0,8326
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,88 0,8297 0,8297
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,87 0,23 0,8203 -0,0251
US94989JAL08 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-C28 SER 2015-C28 CL E REGD 144A P/P 3.00000000 0,87 0,46 0,8190 -0,0237
MANGRV / Mangrove Luxco III Sarl 0,87 1,05 0,8167 -0,0189
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 0,86 2,14 0,8101 -0,0095
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,86 -0,58 0,8057 -0,0315
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,84 2,06 0,7944 -0,0104
Auna SA / DBT (US05151AAA16) 0,84 -1,17 0,7941 -0,0366
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,84 5,91 0,7923 0,0186
US35563FAC59 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class B1 0,83 1,35 0,7798 -0,0147
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,83 2,99 0,7793 -0,0033
GULLANE RE 2025 / DBT (000000000) 0,80 0,7560 0,7560
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 0,79 1,28 0,7474 -0,0156
US400489AL49 / Grupo Posadas SAB de CV 0,76 5,09 0,7188 0,0113
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 5,26 0,7151 0,0126
THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) 0,76 0,7142 0,7142
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,74 12,25 0,6986 0,0551
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,73 3,39 0,6899 0,0004
US00110RAA59 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 0,73 -3,85 0,6827 -0,0506
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,72 4,48 0,6806 0,0070
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,72 -39,82 0,6790 -0,4861
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,72 0,70 0,6762 -0,0171
GTN / Gray Media, Inc. 0,71 5,36 0,6669 0,0132
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 0,71 0,00 0,6661 -0,0226
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,70 14,10 0,6628 0,0624
US674599CJ22 / Occidental Petroleum Corp 0,70 3,83 0,6624 0,0032
MERION RE 2025-1 / DBT (000000000) 0,70 0,6581 0,6581
XS2628989894 / Olympus Water US Holding Corp 0,70 1,75 0,6555 -0,0104
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,69 0,6484 0,6484
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,69 4,09 0,6465 0,0040
1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) 0,69 3,78 0,6462 0,0031
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,68 4,30 0,6396 0,0067
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406212) 0,68 1,04 0,6370 -0,0146
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 0,67 4,84 0,6324 0,0092
US23585WAA27 / Danaos Corp 0,67 0,60 0,6283 -0,0167
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,67 2,78 0,6259 -0,0032
US80290CAV63 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A 0,66 -0,75 0,6248 -0,0265
US35564TBE91 / Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 0,62 0,49 0,5841 -0,0159
US30318WAN39 / FREMF 2021-KG05 MORTGAGE TRUST SER 2021-KG05 CL C ZCP 144A P/P 0.00000000 0,62 0,98 0,5822 -0,0132
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,62 8,64 0,5804 0,0289
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,60 8,63 0,5691 0,0283
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,59 7,22 0,5595 0,0205
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,59 11,17 0,5528 0,0389
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,58 0,69 0,5483 -0,0144
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 0,57 -0,35 0,5369 -0,0199
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4H32) 0,57 -11,66 0,5351 -0,0903
US822538AH74 / Shelf Drilling Holdings Ltd 0,57 -17,49 0,5333 -0,1341
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,56 2,18 0,5295 -0,0053
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,55 1,10 0,5170 -0,0116
US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A 0,55 4,40 0,5144 0,0052
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAS30) 0,55 3,22 0,5130 -0,0010
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCF95) 0,54 -14,87 0,5123 -0,1090
PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) 0,54 0,5110 0,5110
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,54 2,08 0,5075 -0,0067
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 0,54 0,37 0,5069 -0,0144
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,53 4,71 0,5031 0,0064
Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) 0,53 0,5013 0,5013
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,53 0,19 0,5007 -0,0162
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,53 6,48 0,4952 0,0147
PI0050 - BANBURY RE 2024 / DBT (000000000) 0,52 0,4931 0,4931
WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) 0,52 -4,04 0,4918 -0,0374
Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) 0,52 0,19 0,4918 -0,0155
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,52 0,19 0,4904 -0,0154
Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) 0,52 0,19 0,4887 -0,0154
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAB63) 0,52 0,19 0,4876 -0,0158
FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) 0,52 1,57 0,4865 -0,0092
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,51 3,21 0,4841 -0,0009
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,51 4,05 0,4839 0,0031
Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AB44) 0,51 0,00 0,4826 -0,0154
US799925AA07 / Sanders Re III Ltd., Series A 0,51 -1,54 0,4802 -0,0239
Foundation Re IV Ltd / DBT (US349939AA62) 0,51 0,99 0,4794 -0,0115
CLEARWATER RE 2025 / DBT (000000000) 0,51 0,4792 0,4792
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,51 13,74 0,4753 0,0436
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,50 1,21 0,4735 -0,0101
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAB78) 0,50 0,80 0,4726 -0,0123
US747977AA45 / Queen Street 2023 RE DAC 0,50 0,00 0,4713 -0,0158
US00085YAD58 / ACC Auto Trust 2022-A 0,50 0,20 0,4697 -0,0146
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAC36) 0,50 5,08 0,4675 0,0085
SERVICE LOGIC ACQUISITION INC / LON (US81759AAH32) 0,49 -0,20 0,4645 -0,0167
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAN10) 0,49 -0,41 0,4626 -0,0173
US05591VAJ44 / BPR Trust 2021-WILL 0,49 1,03 0,4621 -0,0111
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,49 6,07 0,4605 0,0124
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,48 16,14 0,4471 0,0487
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-HQA3, Class B2 0,47 1,08 0,4412 -0,0103
US591555AF42 / Metinvest BV 0,47 -4,10 0,4407 -0,0337
Garfunkelux Holdco 3 SA / DBT (XS3075031586) 0,47 0,4385 0,4385
US76114NAE22 / Residential Reinsurance 2021 Ltd 0,47 -0,85 0,4375 -0,0185
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,46 4,75 0,4365 0,0064
GAMBOGE RE 2025 / DBT (000000000) 0,46 0,4292 0,4292
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,45 -18,64 0,4276 -0,1154
US63873VAN38 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME 0,45 1,12 0,4240 -0,0093
PANGAEA RE 2025-1 / DBT (000000000) 0,45 0,4234 0,4234
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,45 7,93 0,4228 0,0181
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 0,45 3,46 0,4219 0,0005
Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd / DBT (NO0013270314) 0,44 -24,19 0,4166 -0,1503
CHAMPIONS FINANCING INC / LON (US15870MAC01) 0,44 3,33 0,4096 -0,0004
US035198AB62 / Angolan Government International Bond 0,43 14,51 0,4083 0,0389
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,02 0,00 0,41 -3,76 0,3867 -0,0277
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,40 9,56 0,3782 0,0216
US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C 0,39 4,84 0,3669 0,0052
US76119YAG89 / Residential Reinsurance 2022 Ltd 0,39 0,26 0,3654 -0,0109
US500688AF35 / Kosmos Energy Ltd 0,38 4,66 0,3603 0,0047
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 0,38 -69,00 0,3589 -0,8367
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,38 5,90 0,3551 0,0085
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,38 0,3533 0,3533
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,37 8,72 0,3521 0,0167
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,37 5,16 0,3460 0,0062
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B 0,37 6,41 0,3437 0,0098
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007G2A07) 0,36 -12,22 0,3381 -0,0598
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,35 2,33 0,3317 -0,0031
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,35 -52,58 0,3290 -0,3869
DS PARENT INC / LON (US23344YAG70) 0,35 2,65 0,3275 -0,0022
US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 0,34 0,58 0,3240 -0,0092
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,34 9,65 0,3214 0,0189
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,33 21,77 0,3106 0,0471
US82883PAA21 / Simpar Europe SA 0,32 3,90 0,3011 0,0011
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,32 3,61 0,2977 0,0007
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 0,32 -0,63 0,2966 -0,0123
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,2961 0,2961
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) 0,31 0,99 0,2890 -0,0071
US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 0,31 0,66 0,2873 -0,0076
US89141WAF95 / Torrey Pines Re Ltd., Series A 0,31 -0,33 0,2870 -0,0110
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,30 0,67 0,2850 -0,0074
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,30 1,34 0,2844 -0,0062
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0,30 4,93 0,2810 0,0043
US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 MORTGAGE TRUST SER 2019-KJ24 CL B V/R 144A P/P 7.60000000 0,29 -20,81 0,2765 -0,0842
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,29 7,95 0,2683 0,0115
Phoenix 3 RE Pte Ltd / DBT (XS2954943523) 0,28 2,18 0,2648 -0,0030
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,28 -1,06 0,2640 -0,0117
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) 0,27 7,03 0,2583 0,0088
Atlas Capital DAC / DBT (US049207AB96) 0,27 -1,79 0,2580 -0,0135
Mona Lisa Re Ltd / DBT (US608800AH11) 0,27 1,11 0,2571 -0,0063
US902613BE74 / UBS Group AG 0,27 4,67 0,2536 0,0037
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 17,33 0,2488 0,0293
Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAH11) 0,26 0,38 0,2481 -0,0074
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800003290) 0,26 0,77 0,2479 -0,0059
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2809694198) 0,26 -0,76 0,2472 -0,0095
Marlon Ltd / DBT (US571253AA10) 0,26 2,35 0,2457 -0,0030
2001 Cat RE Ltd / DBT (US90215BAB36) 0,26 0,38 0,2457 -0,0071
Alamo Re Ltd / DBT (US011395AN03) 0,26 0,78 0,2440 -0,0067
US33975CAM73 / FloodSmart Re Ltd., Series A 0,26 5,28 0,2439 0,0046
Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) 0,26 0,39 0,2436 -0,0071
Alamo Re Ltd / DBT (US011395AQ34) 0,26 -0,39 0,2435 -0,0093
US86944RAF55 / Sutter Re Ltd 0,26 -0,77 0,2430 -0,0105
Kendall Re Ltd / DBT (US48878QAE08) 0,26 0,39 0,2429 -0,0078
US177510AM60 / Citrus Re 2023-1 Class B 0,26 0,00 0,2427 -0,0089
US36779CAC01 / Gateway Re Ltd., Series A 0,26 -1,15 0,2425 -0,0109
US59013MAJ18 / Merna Reinsurance II Ltd 0,26 -1,15 0,2422 -0,0114
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 18,98 0,2420 0,0316
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAK80) 0,26 -1,15 0,2419 -0,0110
Cape Lookout Re Ltd / DBT (US13947LAG77) 0,26 2,39 0,2419 -0,0021
US011395AJ90 / Alamo Re Ltd 0,26 0,39 0,2412 -0,0076
US13947LAE20 / Cape Lookout Re Ltd 0,26 0,39 0,2411 -0,0074
US03843AAC62 / Aquila Re I Ltd., Series C-1 0,26 -1,16 0,2409 -0,0118
US049207AA14 / Atlas Capital DAC 0,26 -0,78 0,2405 -0,0103
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645788) 0,26 0,79 0,2405 -0,0063
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAL63) 0,26 -0,78 0,2405 -0,0094
US532242AA24 / Lightning Re, Series 2023 0,26 -0,39 0,2401 -0,0095
US177510AL87 / Citrus Re 2023-1 Class A 0,26 0,00 0,2400 -0,0087
US83427GAA31 / Solomon Re Ltd., Series A 0,25 -0,39 0,2398 -0,0089
Citrus Re Ltd / DBT (US177510AN44) 0,25 -3,42 0,2396 -0,0163
US03843AAB89 / Aquila Re I Ltd Series 2023-1 0,25 -1,17 0,2395 -0,0111
US80001QAA13 / Sanders Re III Ltd. 0,25 -0,39 0,2393 -0,0092
Purple Re Ltd / DBT (US74639NAC74) 0,25 -0,78 0,2393 -0,0097
US74639NAA19 / Purple Re Ltd 0,25 -2,31 0,2392 -0,0137
US608800AG38 / Mona Lisa Re Ltd., Series B 0,25 -0,78 0,2392 -0,0098
US85237TAA07 / Stabilitas Re Ltd 0,25 -1,56 0,2388 -0,0119
US367927AA84 / Gateway Re II Ltd 0,25 -1,56 0,2385 -0,0121
High Point Re Ltd / DBT (US429932AA44) 0,25 0,80 0,2383 -0,0059
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAD46) 0,25 0,00 0,2376 -0,0082
US90323WAL46 / Ursa Re Ltd 0,25 -0,40 0,2374 -0,0092
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAE82) 0,25 -0,79 0,2373 -0,0098
M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC / LON (US55285DAG60) 0,25 0,80 0,2368 -0,0054
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAF57) 0,25 -2,71 0,2367 -0,0151
US49407PAH38 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 0,25 0,40 0,2361 -0,0074
Integrity RE III Ltd / DBT (US45870GAE61) 0,25 0,40 0,2360 -0,0066
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAM47) 0,25 -1,19 0,2359 -0,0109
GAMBOGE RE 2024 / DBT (000000000) 0,25 0,2358 0,2358
US09785EAK73 / Bonanza RE Ltd., Series A 0,25 -1,58 0,2346 -0,0120
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) 0,25 -0,80 0,2339 -0,0095
US577092AN90 / Matterhorn Re Ltd 0,24 -0,82 0,2282 -0,0098
US89055TAA16 / TOPANGA RE LIMITED 0,24 -0,83 0,2255 -0,0088
EPSOM RE 2025 / DBT (000000000) 0,24 0,2246 0,2246
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,23 5,41 0,2206 0,0040
HRI / Herc Holdings Inc. 0,23 0,2192 0,2192
PINE VALLEY RE 2025 / DBT (000000000) 0,23 0,2182 0,2182
US44963HAB15 / IHS Holding Ltd 0,23 3,67 0,2128 0,0004
OLD HEAD RE 2025 / DBT (000000000) 0,22 0,2070 0,2070
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,85 0,2049 0,0050
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,21 1,90 0,2018 -0,0033
US35564KNE54 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,21 0,47 0,2012 -0,0057
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,21 0,96 0,1994 -0,0046
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,21 0,00 0,1989 -0,0066
US100018AB62 / Borr IHC Ltd. 0,21 7,18 0,1973 0,0073
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,20 0,1911 0,1911
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,20 0,1838 0,1838
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan 0,19 5,06 0,1763 0,0024
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,19 1,09 0,1744 -0,0036
US302696AA72 / FREMF 2020-KF83 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF83 CL C V/R 144A P/P 9.14813000 0,18 0,57 0,1661 -0,0046
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) 0,18 4,17 0,1647 0,0009
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,17 0,59 0,1613 -0,0045
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) 0,16 3,14 0,1547 -0,0004
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,02 0,15 0,1416 0,1416
HRI / Herc Holdings Inc. 0,15 0,1410 0,1410
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,14 -11,46 0,1315 -0,0220
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) 0,14 17,80 0,1314 0,0164
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,1210 0,1210
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., Term Loan B 0,12 0,00 0,1145 -0,0040
US92259LAR96 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2020-1, Class M5 0,12 -7,09 0,1117 -0,0124
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147251) 0,11 10,68 0,1082 0,0078
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,11 2,70 0,1077 -0,0004
US63229BAD01 / Natel Engineering Co., Inc., Term Loan 0,11 -0,94 0,0993 -0,0039
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 0,10 0,00 0,0984 -0,0030
US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF74 CL C V/R 144A P/P 7.91188000 0,10 0,97 0,0982 -0,0021
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,09 1,12 0,0855 -0,0015
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,09 -3,23 0,0849 -0,0058
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,09 18,67 0,0841 0,0105
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,09 3,61 0,0818 0,0010
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,07 10,61 0,0692 0,0050
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,07 1,54 0,0622 -0,0012
US30318WAJ27 / FREMF 2021-KG05 MORTGAGE TRUST SER 2021-KG05 CL X2A 144A P/P 0.00000000 0,05 -3,85 0,0475 -0,0040
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,05 4,44 0,0448 0,0001
WOM Equity / EC (000000000) 0,00 0,05 0,0432 0,0432
US46639YAX58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11, Class D 0,05 -61,54 0,0424 -0,0715
Gleneagles Re 2022 / DBT (000000000) 0,04 0,0353 0,0353
US61690YBV39 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 MSC 2016-BNK2 XA 0,04 -23,40 0,0341 -0,0125
WALTON HEATH RE 2022 / DBT (000000000) 0,03 0,0323 0,0323
US12514MBD65 / CD 2016-CD1 Mortgage Trust 0,03 -37,74 0,0317 -0,0205
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER / DBT (000000000) 0,03 0,0310 0,0310
US76970HAF55 / RMF Buyout Issuance Trust 2022-HB1 0,03 -11,76 0,0287 -0,0044
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,03 -9,37 0,0281 -0,0035
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,03 -3,45 0,0268 -0,0018
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 0,03 -27,03 0,0261 -0,0106
US55406N2027 / MYT HLDG LLC PREFERRED STOCK 0,05 0,00 0,03 31,58 0,0236 0,0047
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,02 -7,69 0,0234 -0,0028
US45833UAF84 / Integrity Re Ltd 0,02 -4,00 0,0233 -0,0010
Alturas Re 2022-2, 12/31/2027 / DBT (000000000) 0,02 0,0173 0,0173
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147681) 0,02 0,00 0,0166 -0,0008
TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) 0,02 0,0161 0,0161
US23332UFX72 / DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR6 0,01 7,69 0,0133 -0,0002
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,01 0,00 0,0130 -0,0006
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEM09) 0,01 -7,14 0,0127 -0,0012
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEN81) 0,01 -7,14 0,0127 -0,0012
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
US27955GAB86 / EDEN RE II LTD 0,01 22,22 0,0106 0,0011
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,01 0,00 0,0092 0,0003
UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV 0,15 0,00 0,01 0,00 0,0091 0,0001
Alturas Re 2021-3, 7/31/25 / DBT (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,01 0,00 0,0089 -0,0008
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
TORRICELLI RE 2023 / DBT (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893146873) 0,01 -36,36 0,0072 -0,0038
THOPAS RE 2023 / DBT (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
Viribus Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0,01 0,0070 0,0070
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 0,01 0,00 0,0066 -0,0002
US378961AF34 / GLOBAL MORTGAGE SECURITIZATION LTD SER 2004-A CL B1 REGD 144A P/P 5.25000000 0,01 0,00 0,0064 -0,0002
THOPAS RE 2024 / DBT (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,00 -42,86 0,0046 -0,0024
US30318WAL72 / FREMF 2021-KG05 MORTGAGE TRUST SER 2021-KG05 CL X2B 144A P/P 0.00000000 0,00 -25,00 0,0037 -0,0003
US27955KAB98 / Eden Re II 2022-1 Class B 0,00 0,00 0,0037 0,0008
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
AVAP / Avation PLC 0,00 0,0032 0,0032
PT Bakrie & Brothers TBK / DBT (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
Thopas Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
Viribus Re 2022 / DBT (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
Torricelli Re 2021, 7/31/25 / DBT (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Walton Health Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
QWST / Harbor ETF Trust - Harbor Small Cap Explorer ETF 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Gleneagles Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AMPY / Amplify Energy Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US46643GAG55 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 0,00 0,0000 -0,0000
HOMEX / Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US84605LAD82 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC 0,00 0,0000 0,0000
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TORRICELLI RE 2022 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Ballybunion Re 2022 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Alturas Re 2020-3, 9/30/24 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Atento ordinary / EC (000000000) 0,44 0,00 0,0000 0,0000
Brotherhood Mutual Re, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Harambee Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Sussex Re 2022, 12/31/2027 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Dartmouth Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Berwick Re 2020-1, 12/31/23 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Thopas Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Thopas Re 2022 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0121 -0,0121
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