Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.003.825
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Shares har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.003.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Sharess største beholdninger er Republic Services, Inc. (US:RSG) , CME Group Inc. (US:CME) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , The Kroger Co. (US:KR) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,51 4,8933 2,8916
0,01 2,06 6,6874 1,2274
0,03 1,98 6,4239 1,1790
0,01 2,11 6,8237 1,1789
0,02 1,53 4,9496 0,9201
0,03 1,99 6,4325 0,8448
0,00 1,53 4,9450 0,3618
0,00 1,82 5,8947 0,1808
0,01 1,81 5,8519 0,1022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,59 5,1405 -0,8205
0,01 1,81 5,8737 -0,5849
0,01 1,58 5,1111 -0,4899
0,00 1,51 4,8758 -0,4539
0,05 1,24 4,0161 -0,3680
0,01 0,84 2,7271 -0,2983
0,01 1,98 6,4191 -0,2898
0,02 1,52 4,9192 -0,1151
0,00 1,19 3,8415 -0,0168
0,00 1,42 4,6153 -0,0041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,00 2,11 15,65 6,8237 1,1789
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 2,06 17,14 6,6874 1,2274
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 0,00 1,99 10,09 6,4325 0,8448
KR / The Kroger Co. 0,03 0,00 1,98 17,14 6,4239 1,1790
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,98 -8,50 6,4191 -0,2898
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,82 -1,36 5,8947 0,1808
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,81 -13,00 5,8737 -0,5849
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,81 -2,64 5,8519 0,1022
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,59 -17,52 5,1405 -0,8205
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,58 -12,73 5,1111 -0,4899
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,53 17,46 4,9496 0,9201
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,53 3,18 4,9450 0,3618
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,52 -6,53 4,9192 -0,1151
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,51 133,75 4,8933 2,8916
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,51 -12,50 4,8758 -0,4539
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,42 -4,43 4,6153 -0,0041
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 0,00 1,24 -12,38 4,0161 -0,3680
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,19 -4,82 3,8415 -0,0168
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,84 -13,83 2,7271 -0,2983