Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 197.353.825
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 197.353.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administratives største beholdninger er PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administratives nye stillinger omfatter PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 6,88 3,4809 2,3969
1,99 12,19 6,1687 1,3842
3,43 38,40 19,4274 1,0078
1,14 8,71 4,4075 0,9915
0,79 7,56 3,8232 0,2982
0,81 6,60 3,3376 0,0963
0,22 1,76 0,8900 0,0579
0,24 1,78 0,8996 0,0561
0,11 2,89 1,4603 0,0321
0,17 1,57 0,7931 0,0172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 2,80 1,4173 -2,0636
2,30 21,43 10,8439 -0,7120
0,67 6,68 3,3786 -0,6761
0,16 1,64 0,8285 -0,5223
3,54 30,89 15,6285 -0,4093
0,84 6,29 3,1800 -0,3811
0,24 3,28 1,6608 -0,3810
0,12 1,35 0,6807 -0,3513
1,73 15,00 7,5885 -0,3093
0,34 2,46 1,2426 -0,3038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US72203G2075 / PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD 3,43 -3,90 38,40 5,43 19,4274 1,0078
US72203G1085 / PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD 3,54 1,99 30,89 -2,59 15,6285 -0,4093
PTLDX / Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional 2,30 -6,40 21,43 -6,20 10,8439 -0,7120
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1,73 -3,95 15,00 -3,95 7,5885 -0,3093
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,99 20,70 12,19 28,88 6,1687 1,3842
US72201F4090 / PIMCO EMERGING MARKETS CURRENC PIMCO EM MRK CUR + S/T INS 1,14 21,38 8,71 28,98 4,4075 0,9915
PQTIX / Pimco Funds - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class Institutional 0,79 12,60 7,56 8,42 3,8232 0,2982
US72202L6450 / PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST 0,60 123,32 6,88 221,05 3,4809 2,3969
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,67 -17,46 6,68 -16,71 3,3786 -0,6761
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,81 1,28 6,60 2,93 3,3376 0,0963
PFATX / Pimco Funds - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Class INSTL 0,82 -4,36 6,35 -8,16 3,2117 -0,2843
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 0,84 -3,83 6,29 -10,74 3,1800 -0,3811
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,24 -16,58 3,28 -18,70 1,6608 -0,3810
PRRSX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Estate Return Strategy Fund Class Institutional 0,11 3,89 2,89 2,23 1,4603 0,0321
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0,32 -46,75 2,80 -59,29 1,4173 -2,0636
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,23 -1,93 2,47 -1,28 1,2510 -0,0159
US72201F6236 / PIMCO LONG DURATION TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST 0,34 -18,32 2,46 -19,66 1,2426 -0,3038
US72201F5998 / PIMCO EXTENDED DURATION FUND PIMCO EXTENDED DURATION INST 0,17 -13,19 2,19 -17,79 1,1088 -0,2394
US72202L4216 / PIMCO RAE US SMALL FUND PIMCO RAE US SMALL INST 0,18 -2,66 1,97 -0,15 0,9951 -0,0010
US72202L4620 / PIMCO RAE US FUND-INST 0,14 -16,43 1,87 -11,85 0,9483 -0,1271
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 0,24 -1,07 1,78 6,66 0,8996 0,0561
US72201W6672 / PIMCO RAE PLUS INTERNATIONAL F PIMCO RAE PLUS INTL INST 0,22 -1,11 1,76 6,93 0,8900 0,0579
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,16 -38,27 1,64 -38,69 0,8285 -0,5223
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 0,17 0,31 1,57 2,15 0,7931 0,0172
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 -31,00 1,35 -34,07 0,6807 -0,3513
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,13 -2,22 1,19 -1,82 0,6019 -0,0107
US72201P8602 / PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M 1,17 -0,93 0,5930 -0,0055