Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.520.017
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.520.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classs største beholdninger er PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,22 5,5250 2,2767
1,91 1,1450 1,1450
0,37 0,2203 0,2203
0,65 8,63 5,1731 0,1560
0,21 0,1239 0,1239
0,12 0,0722 0,0722
0,52 8,44 5,0585 0,0361
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,55 24,68 14,7922 -0,8183
2,63 25,06 15,0181 -0,6320
0,81 8,32 4,9881 -0,2550
0,96 8,41 5,0424 -0,2245
0,78 8,37 5,0143 -0,1974
0,92 8,37 5,0184 -0,1839
0,65 6,67 3,9994 -0,1571
1,36 16,88 10,1171 -0,1544
0,50 4,97 2,9779 -0,1177
1,14 8,56 5,1296 -0,0842
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US72201W7175 / PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST 2,63 -3,63 25,06 -3,73 15,0181 -0,6320
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 2,55 -4,84 24,68 -4,94 14,7922 -0,8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I 1,36 -10,16 16,88 -1,19 10,1171 -0,1544
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 9,22 70,64 5,5250 2,2767
US6933904038 / PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0,65 -5,42 8,63 3,44 5,1731 0,1560
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1,14 -8,41 8,56 -1,30 5,1296 -0,0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST 0,52 -0,21 8,44 1,04 5,0585 0,0361
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0,96 -12,61 8,41 -3,95 5,0424 -0,2245
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,92 -3,65 8,37 -3,22 5,0184 -0,1839
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,78 -4,11 8,37 -3,48 5,0143 -0,1974
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,81 -3,91 8,32 -4,56 4,9881 -0,2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0,93 -3,17 8,27 -1,17 4,9579 -0,0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0,65 -4,88 6,67 -3,47 3,9994 -0,1571
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,58 -3,20 5,06 -1,84 3,0300 -0,0666
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,50 -4,37 4,97 -3,50 2,9779 -0,1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1,91 1,1450 1,1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0,37 0,2203 0,2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0,21 0,1239 0,1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0,12 0,0722 0,0722