Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.531.564
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXLVX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS Fund Class A har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.531.564 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXLVX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS Fund Class As største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , Fannie Mae Pool (US:US31418DBG60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YE44) , and Us Treasury Bond (US:US912810SF66) . PXLVX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS Fund Class As nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , Fannie Mae Pool (US:US31418DBG60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YE44) , and Us Treasury Bond (US:US912810SF66) .

PXLVX - PIMCO RAE Low Volatility PLUS Fund Class A - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,65 30,2579 30,2579
1,92 12,5199 12,5199
1,89 12,2712 12,2712
1,46 9,4657 9,4657
1,80 11,6858 4,6154
0,51 3,3443 3,3443
0,22 1,4050 1,4050
0,21 1,3705 1,3705
0,10 0,6432 0,6432
0,10 0,6431 0,6431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,40 -2,5752 -2,5752
0,11 0,7147 -1,0561
0,35 2,2556 -0,6242
-0,09 -0,5886 -0,5886
-0,03 -0,1941 -0,1941
0,42 2,7505 -0,1646
-0,02 -0,1187 -0,1187
0,54 3,5252 -0,1102
-0,01 -0,0815 -0,0815
-0,01 -0,0808 -0,0808
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-27 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) 4,65 30,2579 30,2579
US01F0306294 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,92 12,5199 12,5199
RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+20 *BULLET* MYI / DE (000000000) 1,89 12,2712 12,2712
US912828X398 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,80 56,31 11,6858 4,6154
US31418DBG60 / Fannie Mae Pool 1,46 9,4657 9,4657
US912828YE44 / United States Treasury Note/Bond 1,27 -0,62 8,2885 0,4010
US912810SF66 / Us Treasury Bond 1,01 -5,59 6,5991 -0,0091
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,97 -2,21 6,3334 0,2074
US3140Q9C847 / FNMA POOL CA1894 FN 06/48 FIXED 4 0,54 -8,31 3,5252 -0,1102
US01F0326177 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,51 3,3443 3,3443
US3138WKW353 / FNMA POOL AS9665 FN 05/47 FIXED 4 0,42 -10,78 2,7505 -0,1646
ACI12NZL6 / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 0,38 -1,54 2,4932 0,0998
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,35 -26,07 2,2556 -0,6242
US61760JAA88 / MORGAN STANLEY REREMIC TRUST MSRR 2011 R2 1A 144A 0,33 -7,54 2,1575 -0,0469
US05533XAA00 / BCAP LLC 2011-RR4-I Trust 0,31 -6,06 2,0228 -0,0109
XS1791937441 / SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS 04/25 4 0,22 1,4050 1,4050
US01F0426241 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,21 1,3705 1,3705
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,12 -0,83 0,7776 0,0336
US02151JAC53 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2007 HY6 A3 0,11 -62,02 0,7147 -1,0561
US126694BS68 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB6 5A1 0,11 -0,94 0,6875 0,0350
US61750SAA06 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A1 0,10 -4,63 0,6763 0,0104
US31418DHK19 / Fannie Mae Pool 0,10 0,6432 0,6432
US31418DJQ60 / Fannie Mae Pool 0,10 0,6431 0,6431
IRS USD 1.50000 12/18/19-10Y LCH / DIR (000000000) 0,09 0,6177 0,6177
ARGPOM / REPUBLIC OF ARGENTINA BONDS 06/20 VAR 0,09 19,23 0,6067 0,1264
IRS USD 2.50000 12/18/19-5Y CME / DIR (000000000) 0,08 0,5498 0,5498
US45661ECM49 / INDX 06-AR5 2A1 ARH10 FRN 05-25-36 0,08 -4,65 0,5361 0,0038
US07400NAA81 / BEAR STEARNS MORTGAGE FUNDING TRUST 2007-AR5 BSMF 2007-AR5 1A1A 0,07 -2,78 0,4612 0,0175
US83612HAC25 / SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2006 3 A3 0,06 -8,96 0,3997 -0,0150
US36242DKL63 / GSAMP TRUST GSAMP 2004 WF M2 0,06 -4,84 0,3857 0,0028
US07384MZQ85 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2003 8 1A1 0,06 -1,75 0,3708 0,0146
US12668AUS22 / Alternative Loan Trust 2005-60T1 0,05 -3,57 0,3577 0,0089
US12669GXF35 / Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R1 0,05 -6,00 0,3108 0,0014
CDX IG33 5Y ICE / DCR (000000000) 0,05 0,3079 0,3079
US040114HQ69 / Argentine Republic Government International Bond 0,05 17,50 0,3076 0,0561
CDX HY33 5Y ICE / DCR (000000000) 0,04 0,2529 0,2529
US92925CDA71 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 0,04 -2,63 0,2421 0,0025
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,04 0,2333 0,2333
US22540VKM36 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 28 1A1 0,03 -3,23 0,2000 0,0080
ARARGE5207W0 / ARGENT LETRAS DEL TESORO BILLS 05/20 0.00000 0,02 22,22 0,1494 0,0382
ARARGE520890 / REPUBLIC OF ARGENTINA BILLS 06/20 VAR 0,02 0,1491 0,1491
US12668AVP73 / Alternative Loan Trust 2005-61 0,02 0,00 0,1464 0,0059
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,1394 0,1394
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,1379 0,1379
RALVEIUT TRS EQUITY 1ML+30 BPS / DE (000000000) 0,02 0,1297 0,1297
US61750MAB19 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE7 A2FP 0,02 -5,56 0,1143 0,0021
US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 0,02 -11,11 0,1094 -0,0026
US46629CAB37 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2006 A5 2A1 0,02 -6,25 0,1020 -0,0017
US073879PT96 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2005 HE1 M3 0,01 0,00 0,0874 0,0045
CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A 0,01 -7,69 0,0845 -0,0014
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,01 -7,69 0,0832 -0,0018
US86359LPF03 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2005-AR5, Class A3 0,01 0,00 0,0652 -0,0015
US585525EN47 / MRFC Mortgage Pass-Through Trust Series 2000-TBC3 0,01 0,00 0,0394 -0,0022
US86359LPD54 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR5 0,01 0,00 0,0354 0,0008
BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0324 0,0324
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0299 0,0299
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0296 0,0296
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0294 0,0294
BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0286 0,0286
ARGB0N / REPUBLIC OF ARGENTINA BONDS 04/22 VAR 0,00 0,00 0,0278 -0,0006
ARYPFS560093 / YPF SOCIEDAD ANONIMA SR UNSECURED 09/20 VAR 0,00 0,0220 0,0220
ARPANE560055 / PAN AMERICAN ENERGY LLC UNSECURED 11/20 VAR 0,00 0,0217 0,0217
INF SWAP US IT 1.669 06/19/19-5Y LCH / DIR (000000000) 0,00 0,0181 0,0181
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) 0,00 0,0178 0,0178
BOUGHT INR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0166 0,0166
ARCBAS3201C0 / CITY OF BUENOS AIRES SR UNSECURED 01/22 VAR 0,00 0,0163 0,0163
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0158 0,0158
BOUGHT IDR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0135 0,0135
ARARGE4502K0 / REPUBLIC OF ARGENTINA BONDS 10/26 15.5 0,00 0,0116 0,0116
S03A0 / REPUBLIC OF ARGENTINA BILLS 04/20 VAR 0,00 0,0116 0,0116
BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0108 0,0108
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0091 0,0091
ARGCER / Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 0,00 0,0086 0,0086
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) 0,00 0,0051 0,0051
BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
PBA25 / Provincia de Buenos Aires - Municipal Debt 0,00 0,0030 0,0005
ARARGE520858 / Argentina Treasury Bill 0,00 0,0028 0,0028
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
BOUGHT TWD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
ARPBUE3204J9 / PROVINCIA DE BUENOS AIRE UNSECURED 05/22 VAR 0,00 0,0005 0,0001
BOUGHT KRW/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US 10YR FUT OPTN MAR20P 117.5 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD INR/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR FUT OPTN MAR20P 118 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
3175FL906 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
3175JD553 CDX.O P 0.90 IG33 JAN20 0.9 PUT / DCR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
SOLD IDR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOLD INR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 / DIR (000000000) -0,00 -0,0061 -0,0061
SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0093 -0,0093
SOLD KRW/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0097 -0,0097
SOLD TWD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0190 -0,0190
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0245 -0,0245
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0291 -0,0291
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0362 -0,0362
EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) -0,01 -0,0456 -0,0456
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) -0,01 -0,0468 -0,0468
IRS JPY 0.38000 06/18/18-10Y LCH / DIR (000000000) -0,01 -0,0600 -0,0600
IRS USD 2.25000 03/12/20-30Y CME / DIR (000000000) -0,01 -0,0808 -0,0808
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0815 -0,0815
SOLD CNH/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,02 -0,1187 -0,1187
IRS USD 2.50000 12/18/19-2Y CME / DIR (000000000) -0,03 -0,1941 -0,1941
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,09 -0,5886 -0,5886
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -0,40 -2,5752 -2,5752