Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.999.252
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutional har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.999.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutionals største beholdninger er PIMCO CRDT OPPRT BND-INST (US:US72201W3943) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO DYNAMIC BOND-INST (US:US72201M4877) , PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES S PIMCO TRENDS MGD FUT STR INS (US:) , and PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS (US:US72202E6095) . PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutionals nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutional - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,73 7,28 24,2671 6,9274
0,56 6,12 20,4110 4,4986
0,38 3,24 10,8083 4,2593
0,45 4,91 16,3529 3,9084
0,04 0,39 1,2883 0,2585
0,03 0,31 1,0313 0,1747
2,73 9,0850 0,1669
0,01 0,0321 0,0300
0,01 0,0234 0,0214
0,00 0,0110 0,0089
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 4,76 15,8546 -2,9354
-0,01 -0,0180 -0,0201
0,02 0,24 0,7852 -0,0152
-0,00 -0,0094 -0,0114
-0,00 -0,0072 -0,0093
-0,00 -0,0061 -0,0082
-0,00 -0,0055 -0,0076
-0,00 -0,0055 -0,0076
-0,00 -0,0054 -0,0075
-0,00 -0,0005 -0,0026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-28 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US72201W3943 / PIMCO CRDT OPPRT BND-INST 0,73 -28,60 7,28 -28,67 24,2671 6,9274
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 0,56 -34,39 6,12 -34,63 20,4110 4,4986
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 0,45 -33,22 4,91 -33,03 16,3529 3,9084
/ PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES S PIMCO TRENDS MGD FUT STR INS 0,45 -58,29 4,76 -57,00 15,8546 -2,9354
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 0,38 -19,44 3,24 -15,88 10,8083 4,2593
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,73 -48,08 9,0850 0,1669
/ PIMCO REALESTATEREALRET-I 0,04 -39,99 0,39 -36,30 1,2883 0,2585
US72202E6822 / PIMCO PREFER & CAPITAL-IN 0,03 -38,64 0,31 -38,69 1,0313 0,1747
US72201P1755 / PIMCO COMMODITIESPLUS STRATEGY PIMCO COMMODITYPL STRAT INS 0,02 -78,06 0,24 -50,11 0,7852 -0,0152
SOLD PEN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 -400,00 0,0321 0,0300
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 -99,82 0,0234 0,0000
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 -333,33 0,0234 0,0214
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,90 0,0157 0,0000
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,92 0,0118 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,92 0,0111 0,0000
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,92 0,0110 0,0000
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -200,00 0,0110 0,0089
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,95 0,0090 0,0000
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -166,67 0,0090 0,0070
SOLD EUR/BOUGHT BRL / DFE (000000000) 0,00 -166,67 0,0090 0,0069
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -166,67 0,0084 0,0063
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -166,67 0,0068 0,0047
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,95 0,0068 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,97 0,0063 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -133,33 0,0063 0,0042
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -99,97 0,0044 0,0000
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -133,33 0,0043 0,0022
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -133,33 0,0035 0,0014
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0025 0,0005
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0021 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0019 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0017 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0014 0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0013 0,0000
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0010 -0,0010
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0009 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0005 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0005 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0004 0,0000
SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0003 0,0000
SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0003 -0,0017
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0003 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0003 -0,0018
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 0,0000
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -0,0020
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,0022
SOLD BRL/BOUGHT EUR / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0005 -0,0026
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0005 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0005 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0006 0,0000
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0006 0,0000
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0007 0,0000
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0011 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0012 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0013 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,03 -0,0038 0,0000
SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) -0,00 -66,67 -0,0054 -0,0075
BOUGHT EUR/SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -66,67 -0,0055 -0,0076
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,03 -0,0055 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -66,67 -0,0055 -0,0076
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -66,67 -0,0061 -0,0082
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,03 -0,0061 0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -33,33 -0,0072 -0,0093
BOUGHT BRL/SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -33,33 -0,0094 -0,0114
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,08 -0,0101 0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,08 -0,0121 0,0000
BOUGHT PEN/SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 66,67 -0,0180 -0,0201