Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.962.591
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class A har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.962.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class As største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:US9219438093) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class As nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 1,1417 1,1417
1,04 5,4461 0,7410
0,05 1,69 8,8878 0,0618
0,01 0,0488 0,0488
0,01 0,14 0,7143 0,0434
0,01 0,0401 0,0401
0,01 0,14 0,7168 0,0288
0,00 0,02 0,1109 0,0254
0,01 0,13 0,6762 0,0103
0,00 0,0057 0,0057
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 4,66 24,5277 -1,2818
0,01 0,81 4,2810 -0,2676
0,02 9,81 51,6346 -0,1714
0,01 0,07 0,3509 -0,0241
0,02 0,17 0,9087 -0,0139
0,01 0,05 0,2800 -0,0103
-0,00 -0,0013 -0,0013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,02 18,52 9,81 23,14 51,6346 -0,1714
US9219438093 / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,29 19,34 4,66 17,41 24,5277 -1,2818
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,05 18,59 1,69 24,47 8,8878 0,0618
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 1,04 43,15 5,4461 0,7410
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,01 21,78 0,81 16,31 4,2810 -0,2676
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 1,1417 1,1417
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,02 22,70 0,17 21,99 0,9087 -0,0139
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,01 33,24 0,14 29,52 0,7168 0,0288
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,01 32,60 0,14 31,07 0,7143 0,0434
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,01 28,85 0,13 25,49 0,6762 0,0103
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,01 16,96 0,07 15,79 0,3509 -0,0241
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,01 23,60 0,05 20,45 0,2800 -0,0103
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 61,87 0,02 61,54 0,1109 0,0254
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+34 MYI / DE (000000000) 0,01 0,0488 0,0488
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+41 MYI / DE (000000000) 0,01 0,0401 0,0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+37 JPM / DE (000000000) 0,00 0,0057 0,0057
COMM SWAP TBL/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013