Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 413.890.274
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Class har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 413.890.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , and PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) . PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,34 45,68 11,0072 0,2930
8,49 71,96 17,3375 0,2792
0,74 0,1772 0,1772
0,58 0,1396 0,1396
20,62 4,9672 0,1050
0,32 0,0778 0,0778
0,30 0,0729 0,0729
0,28 0,0679 0,0679
1,20 11,87 2,8605 0,0654
2,06 20,54 4,9480 0,0641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,19 37,00 8,9160 -0,3438
2,40 32,86 7,9167 -0,2274
-0,92 -0,2226 -0,2226
0,64 17,90 4,3132 -0,1408
-0,30 -0,0725 -0,0725
-0,21 -0,0506 -0,0506
0,03 3,92 0,9440 -0,0371
2,38 13,27 3,1972 -0,0080
-0,00 -0,0010 -0,0010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-03 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,19 -12,06 89,06 -11,18 21,4591 0,0300
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 8,49 -6,02 71,96 -9,85 17,3375 0,2792
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 4,34 -6,54 45,68 -8,88 11,0072 0,2930
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 2,90 -1,73 44,53 -11,10 10,7296 0,0247
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 3,19 -5,24 37,00 -14,60 8,9160 -0,3438
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 2,40 -4,96 32,86 -13,78 7,9167 -0,2274
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 20,62 -9,39 4,9672 0,1050
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,06 -6,98 20,54 -10,14 4,9480 0,0641
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,64 -7,07 17,90 -14,10 4,3132 -0,1408
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,38 -3,59 13,27 -11,52 3,1972 -0,0080
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,20 -8,59 11,87 -9,22 2,8605 0,0654
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,03 -15,74 3,92 -14,66 0,9440 -0,0371
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,48 -6,60 3,83 -8,09 0,9229 0,0323
TREASURY BILL 03/25 0.00000 / DBT (US912797KJ59) 0,74 0,1772 0,1772
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,58 0,1396 0,1396
TREASURY BILL 02/25 0.00000 / DBT (US912797ML87) 0,32 0,0778 0,0778
TREASURY BILL 03/25 0.00000 / DBT (US912797MT14) 0,30 0,0729 0,0729
S+P 500 INDEX JUN25 4500 PUT / DE (000000000) 0,28 0,0679 0,0679
S+P 500 INDEX MAR25 4075 PUT / DE (000000000) 0,06 0,0146 0,0146
COMM SWAP TBL/BERYTR GST / DCO (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+41 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,21 -0,0506 -0,0506
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+40 MYI / DE (000000000) -0,30 -0,0725 -0,0725
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+42 MYI / DE (000000000) -0,92 -0,2226 -0,2226