Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.707.807
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Class har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.707.807 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Classs største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Classs nye stillinger omfatter Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 6,16 9,3869 9,3869
0,41 5,73 8,7376 8,7376
0,19 5,28 8,0410 8,0410
1,48 2,2523 2,2523
0,92 11,13 16,9531 0,8928
0,84 7,32 11,1529 0,5425
0,05 14,78 22,5187 0,3411
0,17 1,89 2,8848 0,3105
0,75 4,92 7,4972 0,2918
0,14 1,54 2,3535 0,1905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -16,0603
0,00 0,00 -8,6534
-0,02 -0,0295 -0,0295
-0,02 -0,0230 -0,0230
-0,01 -0,0091 -0,0091
-0,00 -0,0022 -0,0022
-0,00 -0,0009 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-25 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,05 4,01 14,78 12,06 22,5187 0,3411
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,92 15,54 11,13 16,50 16,9531 0,8928
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,84 20,54 7,32 16,02 11,1529 0,5425
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,60 21,70 6,16 19,73 9,3869 9,3869
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,41 5,73 8,7376 8,7376
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,19 5,28 8,0410 8,0410
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,75 20,80 4,92 14,85 7,4972 0,2918
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,43 11,18 3,85 12,54 5,8687 0,1134
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,17 23,02 1,89 23,73 2,8848 0,3105
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,14 26,71 1,54 20,06 2,3535 0,1905
PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) 1,48 9.753,33 2,2523 2,2523
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,18 10,16 1,33 15,46 2,0250 0,0890
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,01 6,90 1,16 15,00 1,7658 0,0708
S+P 500 INDEX DEC20 2625 PUT / DE (000000000) 0,06 313,33 0,0948 0,0948
S+P 500 INDEX DEC20 2450 PUT / DE (000000000) 0,04 166,67 0,0614 0,0614
DWRTFT TRS EQUITY 1ML+33 BRC / DE (000000000) 0,02 53,33 0,0354 0,0354
S+P 500 INDEX SEP20 2425 PUT / DE (000000000) 0,02 40,00 0,0330 0,0330
S+P 500 INDEX SEP20 2250 PUT / DE (000000000) 0,01 -13,33 0,0200 0,0200
S+P 500 INDEX JUN20 2325 PUT / DE (000000000) 0,01 -66,67 0,0090 0,0090
S+P 500 INDEX JUN20 2150 PUT / DE (000000000) 0,00 -80,00 0,0056 0,0056
S+P 500 INDEX MAR20 2400 PUT / DE (000000000) 0,00 -93,33 0,0030 0,0030
S+P 500 INDEX MAR20 2250 PUT / DE (000000000) 0,00 -93,33 0,0018 0,0018
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -16,0603
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,6534
S+P 500 INDEX MAR20 2000 PUT / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0009 -0,0009
S+P 500 INDEX JUN20 1900 PUT / DE (000000000) -0,00 -106,67 -0,0022 -0,0022
S+P 500 INDEX SEP20 2000 PUT / DE (000000000) -0,01 -133,33 -0,0091 -0,0091
DWRTFT TRS EQUITY 1ML+17.5 MYI / DE (000000000) -0,02 -200,00 -0,0230 -0,0230
S+P 500 INDEX DEC20 2175 PUT / DE (000000000) -0,02 -226,67 -0,0295 -0,0295