Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 537.759.276
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pier 88 Investment Partners Llc har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 537.759.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pier 88 Investment Partners Llcs største beholdninger er Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . Pier 88 Investment Partners Llcs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , CONV. NOTE (US:US679295AF24) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) .

Pier 88 Investment Partners Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 17,39 3,2338 3,2338
0,28 15,08 2,8035 1,5238
0,01 5,17 0,9608 0,9608
0,01 5,77 1,0725 0,9259
0,03 3,99 0,7412 0,7412
0,01 3,71 0,6908 0,6908
0,00 9,55 1,7763 0,6715
0,00 5,44 1,0109 0,6646
0,02 7,46 1,3869 0,5504
0,32 23,80 4,4259 0,4578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 11,34 2,1092 -1,0651
0,00 0,48 0,0897 -0,7055
0,01 0,82 0,1524 -0,6875
0,13 7,83 1,4561 -0,6851
0,00 0,75 0,1400 -0,5760
13,74 2,5552 -0,5157
14,73 2,7401 -0,3798
0,00 0,12 0,0215 -0,3648
0,02 3,17 0,5901 -0,3389
0,00 0,77 0,1431 -0,3226
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 1,89 26,12 0,11 4,8571 -0,1484
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,02 1,88 25,42 -0,38 4,7274 -0,1685
US29786AAN63 / CONV. NOTE 24,28 5,43 4,5152 0,0968
US252131AK39 / CONV. NOTE 24,23 0,98 4,5062 -0,0979
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,32 12,37 23,80 15,07 4,4259 0,4578
US679295AF24 / CONV. NOTE 23,40 4,52 4,3507 0,0561
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 21,89 11,27 4,0705 0,2962
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 21,50 0,0000
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 21,42 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 21,05 0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 18,79 0,0000
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 18,48 0,92 3,4358 -0,0767
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 18,15 0,0000
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 17,92 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,32 17,39 3,2338 3,2338
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 16,39 -1,32 3,0477 -0,1387
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,28 105,60 15,08 126,05 2,8035 1,5238
WIX / Wix.com Ltd. 14,73 -9,39 2,7401 -0,3798
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 14,69 0,86 2,7323 -0,0624
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 13,74 -14,16 2,5552 -0,5157
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,26 -29,43 11,34 -31,45 2,1092 -1,0651
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 32,00 9,55 65,89 1,7763 0,6715
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 ADDED (59001ABF8) 8,42 0,0000
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,13 -43,11 7,83 -29,84 1,4561 -0,6851
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 7,74 2,76 1,4388 -0,0058
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 42,09 7,46 71,06 1,3869 0,5504
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 484,38 5,77 654,84 1,0725 0,9259
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 173,95 5,44 201,16 1,0109 0,6646
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,17 0,9608 0,9608
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,03 3,99 0,7412 0,7412
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 3,80 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 3,71 0,6908 0,6908
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 -33,54 3,17 -34,47 0,5901 -0,3389
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,06 2,30 0,4282 0,4282
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 2,07 0,14 0,3857 -0,0116
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 20,75 1,67 61,86 0,3111 0,1127
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 -35,69 1,60 11,72 0,2979 0,0229
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 -17,41 1,44 -9,57 0,2671 -0,0376
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 20,58 1,41 46,37 0,2624 0,0773
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,04 14,89 1,38 27,53 0,2559 0,0488
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 87,00 1,31 153,47 0,2443 0,1448
CFLT / Confluent, Inc. 0,05 79,72 1,30 91,34 0,2424 0,1115
ATI / ATI Inc. 0,01 23,07 1,29 104,42 0,2407 0,1191
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 6,81 1,28 38,25 0,2386 0,0604
FRPT / Freshpet, Inc. 0,02 52,16 1,25 24,38 0,2315 0,0394
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -24,23 1,21 54,29 0,2242 0,0742
FRSH / Freshworks Inc. 0,08 68,61 1,20 78,07 0,2237 0,0942
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,08 128,91 1,19 88,55 0,2206 0,0998
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 53,03 1,14 132,11 0,2125 0,1180
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -15,17 1,06 -13,46 0,1973 -0,0380
COHR / Coherent Corp. 0,01 12,02 0,98 54,00 0,1825 0,0601
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,01 -19,20 0,96 5,76 0,1776 0,0044
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -11,31 0,93 5,94 0,1725 0,0045
TOST / Toast, Inc. 0,02 -39,99 0,92 -19,95 0,1703 -0,0490
DOV / Dover Corporation 0,00 -3,40 0,89 0,80 0,1646 -0,0040
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 -27,67 0,88 -6,60 0,1634 -0,0171
PODD / Insulet Corporation 0,00 -40,75 0,85 -29,11 0,1572 -0,0716
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,24 0,16 0,84 54,14 0,1557 0,0514
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 45,63 0,83 41,84 0,1553 0,0424
CERT / Certara, Inc. 0,07 0,82 0,1526 0,1526
OKTA / Okta, Inc. 0,01 -80,29 0,82 -81,29 0,1524 -0,6875
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 -15,77 0,82 -21,33 0,1523 -0,0474
FPI / Farmland Partners Inc. 0,07 11,49 0,81 15,01 0,1512 0,0157
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,09 -16,97 0,81 -31,67 0,1505 -0,0768
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,06 27,25 0,80 30,98 0,1487 0,0315
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -66,87 0,77 -68,31 0,1431 -0,3226
ITT / ITT Inc. 0,00 -9,14 0,76 10,26 0,1420 0,0092
BE / Bloom Energy Corporation 0,03 -21,95 0,76 -5,03 0,1406 -0,0122
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 -79,20 0,75 -79,84 0,1400 -0,5760
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,74 0,1374 0,1374
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -45,15 0,71 -13,22 0,1319 -0,0249
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,68 0,1274 0,1274
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,91 0,68 -47,20 0,1261 -0,1202
INSM / Insmed Incorporated 0,01 0,65 0,1213 0,1213
5GH / Guardant Health, Inc. 0,01 0,65 0,1200 0,1200
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 197.700,00 0,64 0,1192 0,1192
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 -55,31 0,64 -52,45 0,1190 -0,1394
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -43,04 0,61 -35,24 0,1138 -0,0676
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 -44,40 0,61 -41,97 0,1129 -0,0878
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -4,91 0,61 8,42 0,1127 0,0055
USAR / USA Rare Earth, Inc. 0,05 0,59 0,1093 0,1093
LFMD / LifeMD, Inc. 0,04 0,58 0,1087 0,1087
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 32,33 0,55 7,89 0,1018 0,0044
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 91,72 0,55 145,50 0,1015 0,0587
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 -34,15 0,54 -33,95 0,0996 -0,0558
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -54,48 0,53 -56,84 0,0981 -0,1363
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 -13,77 0,53 -34,21 0,0976 -0,0556
ABSI / Absci Corporation 0,20 -34,99 0,51 -33,46 0,0944 -0,0519
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,13 -41,68 0,51 -51,49 0,0940 -0,1058
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -87,87 0,48 -88,37 0,0897 -0,7055
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 200,00 0,48 252,59 0,0887 0,0628
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,01 10,09 0,47 9,03 0,0876 0,0046
PYXS / Pyxis Oncology, Inc. 0,37 -6,09 0,40 5,22 0,0751 0,0016
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -21,39 0,38 -24,75 0,0701 -0,0261
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 -73,36 0,36 -65,13 0,0662 -0,1293
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,29 0,0532 0,0532
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 52.600,00 0,28 0,0514 0,0513
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,01 -80,30 0,27 -79,97 0,0498 -0,2061
SMCO / Tidal Trust II - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF 0,00 0,12 0,0220 0,0220
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -93,76 0,12 -94,29 0,0215 -0,3648
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -93,91 0,06 -94,44 0,0103 -0,1797
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -79,97 0,03 -92,86 0,0052 -0,0675
XYL / Xylem Inc. 0,00 -99,64 0,00 -100,00 0,0001 -0,0314
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 -99,76 0,00 -100,00 0,0001 -0,0810
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 -90,91 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTE / DTE Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0219
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000