Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.293.553
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PICTET BANK & TRUST Ltd har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.293.553 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PICTET BANK & TRUST Ltds største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,04 2,3937 2,3937
0,01 4,89 5,7368 1,6159
0,04 7,29 8,5478 0,6989
0,01 2,02 2,3635 0,6731
0,00 2,84 3,3325 0,6687
0,05 11,16 13,0798 0,5915
0,01 1,65 1,9359 0,4723
0,01 1,91 2,2371 0,4611
0,02 4,00 4,6858 0,4573
0,03 2,08 2,4346 0,1833
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,20 1,4087 -2,1928
0,00 0,80 0,9345 -1,5976
0,01 3,80 4,4531 -0,5107
0,02 3,75 4,3973 -0,4431
0,01 1,84 2,1520 -0,3522
0,01 4,46 5,2300 -0,2813
0,01 1,86 2,1770 -0,2509
0,02 3,89 4,5606 -0,2502
0,01 1,11 1,3005 -0,2370
0,02 3,18 3,7290 -0,2020
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -5,30 11,16 9,20 13,0798 0,5915
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,29 13,53 8,5478 0,6989
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,50 4,89 45,15 5,7368 1,6159
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 4,50 2,53 5,2706 -0,0894
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -10,42 4,46 -1,06 5,2300 -0,2813
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 4,00 15,52 4,6858 0,4573
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,00 3,89 -1,17 4,5606 -0,2502
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,80 -6,45 4,4531 -0,5107
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,75 -5,28 4,3973 -0,4431
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -13,21 3,18 -1,09 3,7290 -0,2020
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,85 2,84 30,43 3,3325 0,6687
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,41 1,31 2,8211 -0,0822
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 1,03 2,08 12,76 2,4346 0,1833
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,04 2,3937 2,3937
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 2,02 45,80 2,3635 0,6731
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 1,94 11,94 2,2759 0,1555
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 1,91 31,40 2,2371 0,4611
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,86 -6,55 2,1770 -0,2509
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,62 1,85 0,16 2,1668 -0,0896
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,84 -10,40 2,1520 -0,3522
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,83 6,27 2,1462 0,0408
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 35,99 1,65 37,93 1,9359 0,4723
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 -8,96 1,39 4,12 1,6314 -0,0018
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,34 1,59 1,5768 -0,0411
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.400,00 1,25 -5,64 1,4709 -0,1541
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -53,69 1,20 -59,23 1,4087 -2,1928
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,11 -11,77 1,3005 -0,2370
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -35,40 0,80 -61,52 0,9345 -1,5976
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,00 0,64 4,41 0,7495 0,0012
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,64 -7,96 0,7468 -0,0985
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,59 -3,90 0,6934 -0,0590
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,47 22,08 0,5521 0,0814
VERX / Vertex, Inc. 0,01 0,00 0,32 0,94 0,3770 -0,0124
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,28 -7,62 0,3271 -0,0421
NEOG / Neogen Corporation 0,02 0,00 0,09 -45,00 0,1040 -0,0926
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000