Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 312.674.022
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Phraction Management LLC har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 312.674.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Phraction Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Phraction Management LLCs nye stillinger omfatter FirstEnergy Corp. (US:FE) , MarketWise, Inc. (US:MKTW) , Brookfield Corporation (US:BN) , Alcon Inc. (MX:ALC N) , and Barrick Mining Corporation (US:B) .

Phraction Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 29,15 9,3238 2,4183
0,09 15,60 4,9883 1,2411
0,12 26,10 8,3489 0,8559
0,06 2,27 0,7251 0,7251
0,11 2,22 0,7093 0,7093
0,03 1,85 0,5917 0,5917
0,07 16,25 5,1985 0,5822
0,06 10,21 3,2643 0,5116
0,02 5,34 1,7080 0,3854
0,01 1,19 0,3802 0,3802
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,85 2,1903 -1,6981
0,03 12,15 3,8858 -1,1412
0,02 8,26 2,6416 -1,1226
0,05 8,65 2,7655 -1,0295
0,07 10,11 3,2323 -0,9554
0,01 12,53 4,0071 -0,6281
0,06 13,32 4,2589 -0,4649
0,02 6,12 1,9581 -0,4357
0,04 6,61 2,1137 -0,4037
0,01 3,68 1,1772 -0,3229
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 6,71 29,15 41,40 9,3238 2,4183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 1,19 26,10 16,68 8,3489 0,8559
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 -0,08 16,25 17,93 5,1985 0,5822
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 22,33 15,60 39,41 4,9883 1,2411
HON / Honeywell International Inc. 0,06 -14,15 13,32 -5,59 4,2589 -0,4649
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -7,86 12,53 -9,47 4,0071 -0,6281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -0,66 12,15 -19,05 3,8858 -1,1412
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -0,89 11,41 2,86 3,6497 -0,0663
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 9,37 10,21 24,19 3,2643 0,5116
RTX / RTX Corporation 0,07 -26,68 10,11 -19,17 3,2323 -0,9554
DHR / Danaher Corporation 0,05 21,28 9,32 16,88 2,9808 0,3099
BAC / Bank of America Corporation 0,19 -0,04 8,76 13,35 2,8002 0,2132
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 1,48 8,65 -23,69 2,7655 -1,0295
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -19,43 8,26 -26,51 2,6416 -1,1226
ENTG / Entegris, Inc. 0,09 32,74 7,34 22,37 2,3464 0,3384
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 -3,32 6,94 1,61 2,2197 -0,0680
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -48,59 6,85 -41,01 2,1903 -1,6981
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 -17,33 6,61 -12,07 2,1137 -0,4037
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 -6,79 6,49 3,41 2,0741 -0,0262
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -15,04 6,34 -1,84 2,0290 -0,1357
V / Visa Inc. 0,02 -15,45 6,12 -14,34 1,9581 -0,4357
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 -0,51 5,48 -2,72 1,7518 -0,1340
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 -0,49 5,34 35,26 1,7080 0,3854
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -11,42 5,21 -8,83 1,6649 -0,2473
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -10,98 4,86 12,31 1,5530 0,1049
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,17 -13,81 4,27 -9,19 1,3658 -0,2093
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -30,50 3,68 -17,82 1,1772 -0,3229
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,97 20,94 0,9496 0,1273
LIN / Linde plc 0,00 -24,14 2,31 -23,58 0,7402 -0,2740
FE / FirstEnergy Corp. 0,06 2,27 0,7251 0,7251
MKTW / MarketWise, Inc. 0,11 2,22 0,7093 0,7093
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,00 2,20 33,92 0,7021 0,1530
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 27,13 2,18 66,34 0,6969 0,2579
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,48 2,08 50,51 0,6664 0,2025
BN / Brookfield Corporation 0,03 1,85 0,5917 0,5917
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 0,00 1,82 -8,13 0,5821 -0,0816
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 9,63 1,76 -3,46 0,5618 -0,0476
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 79,42 1,29 161,71 0,4111 0,2465
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -3,75 1,28 -6,08 0,4106 -0,0469
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -24,64 1,27 -26,63 0,4074 -0,1739
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -2,58 1,21 9,98 0,3879 0,0186
ALC N / Alcon Inc. 0,01 1,19 0,3802 0,3802
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 -4,21 1,15 -2,78 0,3688 -0,0285
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -20,56 1,13 -12,00 0,3613 -0,0685
AVTR / Avantor, Inc. 0,08 1,04 0,3340 0,3340
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -12,08 0,85 -6,26 0,2728 -0,0321
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,82 0,2616 0,2616
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -52,95 0,76 -42,44 0,2427 -0,1986
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 2,74 0,2402 -0,0047
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 -14,08 0,72 -7,44 0,2311 -0,0301
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,72 -7,59 0,2297 -0,0307
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,72 4,83 0,2292 0,0004
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,71 0,2264 0,2264
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -21,51 0,67 -20,80 0,2144 -0,0692
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,00 0,63 4,15 0,2007 -0,0013
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,58 0,00 0,1840 -0,0086
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,01 0,00 0,57 13,23 0,1807 0,0136
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,56 6,48 0,1788 0,0026
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,02 0,00 0,48 3,64 0,1551 -0,0016
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,44 5,29 0,1402 0,0007
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 5,74 0,1296 0,0010
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,39 36,59 0,1254 0,0291
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,39 45,86 0,1244 0,0352
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 -30,80 0,37 -24,90 0,1189 -0,0466
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,01 0,00 0,37 0,54 0,1180 -0,0050
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -30,54 0,35 -24,52 0,1124 -0,0436
SGHC / Super Group (SGHC) Limited 0,03 0,00 0,33 70,47 0,1054 0,0406
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,30 0,0970 0,0970
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -44,13 0,28 -46,30 0,0906 -0,0861
FCLD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Cloud Computing ETF 0,01 0,00 0,28 19,57 0,0900 0,0111
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0882 0,0882
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,20 0,0642 0,0642
PPB / Flutter Entertainment plc 0,00 0,20 0,0640 0,0640
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKTW / MarketWise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000