Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 226.783.000
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PhiloSmith Capital Corp har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 226.783.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PhiloSmith Capital Corps største beholdninger er Primerica, Inc. (US:PRI) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 16,50 7,2757 1,6146
0,33 17,30 7,6262 1,1820
0,12 17,19 7,5804 0,9468
0,10 13,12 5,7853 0,7463
0,41 15,89 7,0076 0,5564
0,10 15,22 6,7108 0,5005
0,05 13,37 5,8933 0,4861
0,29 15,55 6,8572 0,4320
0,12 18,33 8,0831 0,4180
0,37 17,80 7,8498 0,3628
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,7289
0,08 8,59 0,0021 -3,4076
0,00 0,00 -1,2078
0,19 7,01 3,0928 -0,6015
0,01 0,39 0,0001 -0,1853
0,00 0,00 0,0000 -0,1352
0,01 0,08 0,0000 -0,0333
0,00 0,00 0,0000 -0,0013
0,00 0,01 0,0057 -0,0008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-20 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRI / Primerica, Inc. 0,12 0,00 18,33 107.729,41 8,0831 0,4180
AIG / American International Group, Inc. 0,37 0,00 17,80 104.617,65 7,8498 0,3628
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,33 0,00 17,30 123.435,71 7,6262 1,1820
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,12 0,00 17,19 114.506,67 7,5804 0,9468
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,11 30,33 16,50 126.823,08 7,2757 1,6146
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,14 12,37 16,36 102.181,25 7,2161 0,0861
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,41 5,15 15,89 113.414,29 7,0076 0,5564
AFL / Aflac Incorporated 0,29 0,00 15,55 110.978,57 6,8572 0,4320
CB / Chubb Limited 0,10 5,51 15,22 108.607,14 6,7108 0,5005
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 0,00 13,37 111.275,00 5,8933 0,4861
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,10 6,93 13,12 119.172,73 5,7853 0,7463
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,15 0,00 11,06 100.463,64 4,8778 0,0268
RLI / RLI Corp. 0,08 16,44 8,59 122.628,57 0,0021 -3,4076
FAF / First American Financial Corporation 0,11 0,00 7,13 118.733,33 3,1440 0,3377
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,19 0,00 7,01 87.575,00 3,0928 -0,6015
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 4,98 124.300,00 2,1942 0,1772
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,01 0,00 2,66 132.750,00 1,1716 0,1800
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,03 0,00 2,64 132.000,00 1,1650 0,0785
BF&M / G1081T109 (G1081T109) 0,10 2,36 0,0000
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 1,49 148.400,00 0,6548 0,0249
HISCOX plc / 4593F1389 (4593F1389) 0,10 1,20 0,0000
EVER / EverQuote, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,0001 -0,1853
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,00 23,33 0,29 0,1279 0,0334
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 900,00 0,24 0,1072 0,1007
DGICA / Donegal Group Inc. 0,01 0,00 0,08 0,0000 -0,0333
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,00 0,01 0,0000 0,0000
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,00 0,00 0,01 0,0057 -0,0008
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,0022 0,0005
CRD.B / Crawford & Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0013
RMR / The RMR Group Inc. 0,00 -99,89 0,00 0,0000 -0,1352
ANAT / American National Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,7289
PRA / ProAssurance Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2078