Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 239.465.000
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Philadelphia International Advisors Lp har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 239.465.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Philadelphia International Advisors Lps største beholdninger er Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Mercedes-Benz Group AG - ADR - Unsponsored (US:DMLRY) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBSDY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Philadelphia International Advisors Lps nye stillinger omfatter Total S.A. (US:) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , A.P. Møller - Mærsk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMKBY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 17,86 7,4579 4,5127
0,62 4,64 1,9368 1,9368
0,09 4,54 1,8955 1,8955
0,07 4,40 1,8378 1,8378
0,35 3,66 1,5267 1,5267
0,14 4,18 1,7460 0,6352
0,12 3,39 1,4140 0,4983
0,11 3,98 1,6620 0,4308
0,05 5,22 2,1790 0,3922
0,38 2,66 1,1112 0,3172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4381
0,00 0,00 -1,6208
0,00 0,00 -1,5495
0,00 0,00 -1,4049
0,15 2,92 1,2190 -1,3375
0,03 3,69 1,5388 -1,2663
0,00 0,00 -0,8369
0,14 2,11 0,8815 -0,7818
0,00 0,00 -0,7533
0,29 2,81 1,1726 -0,6169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-04-29 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 66,47 17,86 80,34 7,4579 4,5127
DMLRY / Mercedes-Benz Group AG - ADR - Unsponsored 0,07 -30,35 6,51 -19,56 2,7186 0,3117
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -32,67 5,71 -24,28 2,3857 0,1418
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -33,00 5,71 -36,03 2,3849 -0,2703
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -31,48 5,57 -30,36 2,3256 -0,0527
TOSYY / Toshiba Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -30,84 5,26 -31,97 2,1978 -0,1029
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -8,91 5,22 -13,15 2,1790 0,3922
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -33,68 5,13 -25,30 2,1444 0,1000
BFFAF / BASF SE 0,05 -31,54 5,09 -19,53 2,1256 0,2445
NABZY / National Australia Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -30,56 5,03 -25,59 2,0993 0,0900
DNKEY / Danske Bank A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -33,49 5,01 -35,50 2,0930 -0,2178
AZSEY / Allianz SE 0,28 -32,92 4,85 -29,85 2,0249 -0,0307
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -32,21 4,78 -36,94 1,9978 -0,2583
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -26,97 4,78 -18,97 1,9978 0,2419
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,03 -30,32 4,74 -23,40 1,9807 0,1392
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,14 -33,81 4,69 -28,47 1,9585 0,0085
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -33,02 4,68 -29,99 1,9560 -0,0336
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -28,85 4,65 -30,93 1,9414 -0,0604
AXAHF / AXA SA 0,18 -32,38 4,65 -26,71 1,9414 0,0550
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 4,64 1,9368 1,9368
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -26,17 4,58 -27,50 1,9134 0,0339
/ Total S.A. 0,09 4,54 1,8955 1,8955
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,40 1,8378 1,8378
16947L105 / China Railway Construction Corporation Ltd. 0,29 -35,96 4,38 -24,90 1,8312 0,0946
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -28,36 4,28 -26,51 1,7852 0,0552
/ BNP Paribas 0,14 9,83 4,18 11,94 1,7460 0,6352
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -25,71 4,17 -19,79 1,7435 0,1955
VLKAY / Volkswagen AG 0,08 -33,67 4,16 -21,52 1,7376 0,1608
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -28,70 4,13 -35,93 1,7238 -0,1923
TLSNY / Telia Company AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -32,27 4,12 -33,15 1,7201 -0,1125
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -10,73 3,98 -3,86 1,6620 0,4308
ACGBY / Agricultural Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -31,10 3,97 -32,49 1,6574 -0,0910
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,18 3,90 -28,18 1,6265 0,0137
EXC / Exelon Corporation 0,17 -52,21 3,81 -40,99 1,5919 -0,3293
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -64,95 3,69 -60,93 1,5388 -1,2663
AMKBY / A.P. Møller - Mærsk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 3,66 1,5267 1,5267
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -30,17 3,63 -26,73 1,5167 0,0425
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -29,09 3,61 -36,04 1,5079 -0,1712
FJTSF / Fujitsu Limited 0,10 -31,54 3,56 -12,98 1,4862 0,2699
GDF / Western Asset Global Partners Income Fund, Inc. 0,18 -33,83 3,50 -44,38 1,4599 -0,4093
NSSMY / Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 0,14 -30,07 3,49 -29,73 1,4566 -0,0197
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 5,18 3,39 9,97 1,4140 0,4983
SU / Suncor Energy Inc. 0,11 -27,43 3,19 -33,21 1,3330 -0,0883
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,05 -34,63 3,14 -40,26 1,3096 -0,2515
AHKSY / Asahi Kasei Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -67,32 2,92 -66,04 1,2190 -1,3375
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -23,40 2,81 -53,33 1,1726 -0,6169
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -29,89 2,72 -22,81 1,1363 0,0879
POFCY / Petrofac Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -22,79 2,66 -0,34 1,1112 0,3172
126132109 / CNOOC Ltd. 0,02 -26,77 2,50 -23,28 1,0457 0,0749
KDSKF / DSM-Firmenich AG 0,18 -29,87 2,49 -36,12 1,0407 -0,1195
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -32,60 2,46 -24,85 1,0269 0,0538
PGSVY / PGS ASA - ADR 0,46 -26,56 2,36 -33,11 0,9847 -0,0636
CCGGY / C&C Group - ADR 0,18 -27,55 2,24 -32,23 0,9342 -0,0476
VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR 0,44 -36,84 2,14 -57,81 0,8949 -0,6156
TNABY / Tenaga Nasional Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -61,57 2,11 -62,26 0,8815 -0,7818
PMO / Premier Oil PLC 0,89 -26,07 1,74 -44,65 0,7258 -0,2081
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,09 -22,36 1,30 -34,87 0,5412 -0,0506
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,49 7,51 0,2034 0,0686
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,02 0,00 0,21 11,23 0,0869 0,0312
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,78 0,07 -10,98 0,0305 0,0061
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,35 0,06 -12,12 0,0242 0,0046
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0184 0,0056
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,47 0,03 -65,79 0,0109 -0,0117
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,62 0,02 -51,02 0,0100 -0,0046
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0092 0,0023
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,0084 0,0012
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,00 0,00 0,01 0,0063 0,0063
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,13 0,01 -65,91 0,0063 -0,0068
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,0025 0,0025
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0101
MARUY / Marubeni Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7533
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4381
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0654
SBGL / Sibanye Gold Limited ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0012
SASOF / Sasol Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6208
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8369
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0045
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
US6067693050 / Mitsubishi Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4049
IBA / Industrias Bachoco, S.A.B. DE C.V. - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0089
BRGYY / BG Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5495