Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.440.570
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.440.570 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Phil A. Younker & Associates, Ltd.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF (US:GAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , and iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) .

Phil A. Younker & Associates, Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,40 6,3071 1,4217
0,21 4,71 4,6468 0,4940
0,05 2,42 2,3842 0,4836
0,92 22,02 21,7082 0,4283
0,12 7,24 7,1407 0,3934
0,19 9,09 8,9580 0,3717
0,14 3,33 3,2875 0,3437
0,00 0,56 0,5517 0,2729
0,03 1,00 0,9875 0,0971
0,04 1,06 1,0451 0,0787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 19,76 19,4793 -2,3727
0,32 7,72 7,6079 -1,0528
0,02 2,21 2,1774 -0,5436
0,01 1,00 0,9864 -0,3399
0,18 4,77 4,7025 -0,2499
0,00 0,53 0,5221 -0,0514
0,00 0,00 -0,0087
0,02 0,96 0,9497 -0,0060
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,92 -7,97 22,02 1,85 21,7082 0,4283
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,85 -11,30 19,76 -11,00 19,4793 -2,3727
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,19 -0,65 9,09 4,17 8,9580 0,3717
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,32 -12,43 7,72 -12,29 7,6079 -1,0528
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,12 -1,19 7,24 5,68 7,1407 0,3934
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 28,88 6,40 28,89 6,3071 1,4217
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 0,03 4,77 -5,19 4,7025 -0,2499
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,21 -0,00 4,71 11,74 4,6468 0,4940
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 0,74 3,33 11,51 3,2875 0,3437
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,48 2,42 25,28 2,3842 0,4836
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 -20,10 2,21 -20,12 2,1774 -0,5436
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 0,00 1,06 8,05 1,0451 0,0787
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 0,00 1,00 10,73 0,9875 0,0971
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -35,28 1,00 -25,76 0,9864 -0,3399
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,58 0,96 -0,72 0,9497 -0,0060
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,01 0,00 0,94 0,00 0,9287 0,0008
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,93 0,43 0,9162 0,0052
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,89 0,79 0,8805 0,0084
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,04 0,00 0,88 0,69 0,8686 0,0072
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,81 10,43 0,7940 0,0758
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 0,00 0,57 4,03 0,5602 0,0220
BA / The Boeing Company 0,00 60,81 0,56 97,53 0,5517 0,2729
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,29 0,53 -9,11 0,5221 -0,0514
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,00 0,50 16,71 0,4891 0,0704
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 5,50 0,35 10,06 0,3453 0,0314
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,31 1,31 0,3050 0,0047
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,24 1,27 0,2363 0,0034
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,96 0,23 3,64 0,2257 0,0084
THM / International Tower Hill Mines Ltd. 0,01 0,00 0,01 33,33 0,0084 0,0022
REKR / Rekor Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087