Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.399.534
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PMIO - PGIM Municipal Income Opportunities ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.399.534 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PMIO - PGIM Municipal Income Opportunities ETFs største beholdninger er KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 (US:US74440DEC48) , Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 (US:US09182TCR68) , UT CNTY UT HOSP 0% 5/15/2043 (US:US917393DB38) , Oklahoma State Turnpike Authority, Turnpike System Revenue Bonds, Second Senior Series 2017A (US:US679111WS90) , and ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 (US:US452252PQ68) . PMIO - PGIM Municipal Income Opportunities ETFs nye stillinger omfatter KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 (US:US74440DEC48) , Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 (US:US09182TCR68) , UT CNTY UT HOSP 0% 5/15/2043 (US:US917393DB38) , Oklahoma State Turnpike Authority, Turnpike System Revenue Bonds, Second Senior Series 2017A (US:US679111WS90) , and ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 (US:US452252PQ68) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 3,7714 3,7714
0,59 2,3549 2,3549
0,42 1,6726 1,6726
0,38 1,5325 1,5325
0,36 1,4511 1,4511
0,12 0,4966 0,4966
0,09 0,3719 0,3719
0,08 0,08 0,3050 0,3050
0,05 0,2074 0,2074
1,00 4,0227 0,0568
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 4,0511 -0,0922
0,53 2,1320 -0,0727
0,45 1,8095 -0,0671
0,85 3,4008 -0,0636
1,02 4,0885 -0,0625
0,46 1,8614 -0,0578
0,35 1,4051 -0,0510
0,52 2,0993 -0,0484
0,00 0,38 1,5283 -0,0238
-0,00 -0,0161 -0,0161
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Public Finance Authority / DBT (US74442PB613) 1,13 -1,14 4,5419 0,0412
US74440DEC48 / KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 1,07 -1,93 4,2721 0,0033
US09182TCR68 / Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 1,05 -1,13 4,2119 0,0381
US917393DB38 / UT CNTY UT HOSP 0% 5/15/2043 1,02 -3,50 4,0885 -0,0625
US679111WS90 / Oklahoma State Turnpike Authority, Turnpike System Revenue Bonds, Second Senior Series 2017A 1,01 -0,79 4,0549 0,0524
US452252PQ68 / ILL ST TOLL 5% 1/1/2045 1,01 -4,17 4,0511 -0,0922
US45204FHY43 / Illinois Finance Authority 1,00 -0,59 4,0227 0,0568
US74444YAW49 / Wisconsin (State of) Public Finance Authority (KU Campus Development Corp. Central District Development), Series 2016, RB 0,99 -2,08 3,9606 -0,0003
US649519DF99 / New York Liberty Development Corp 0,98 -0,91 3,9341 0,0444
Public Finance Authority / DBT (US74447TAG76) 0,97 -2,02 3,8949 -0,0002
US25476FTB49 / DIST OF COLUMBIA 0,97 -1,82 3,8892 0,0092
New Hampshire Business Finance Authority / ABS-MBS (US63607WBD56) 0,94 3,7714 3,7714
Public Finance Authority / DBT (US74447TAF93) 0,86 -1,94 3,4416 0,0045
US92708HAQ74 / VLG FL CDD #13 SPL ASSMNT REVENUE 0,85 -3,85 3,4008 -0,0636
Public Finance Authority / DBT (US74442PD510) 0,81 -0,74 3,2406 0,0427
US735240M758 / Port of Portland, Oregon, International Airport Revenue Bonds, Series 2017-24B 0,65 -1,36 2,6128 0,0174
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63608TAA88) 0,59 -1,67 2,3692 0,0112
New York State Housing Finance Agency / DBT (US64987JZ389) 0,59 2,3549 2,3549
National Finance Authority Affordable Housing Certificates Series 2024-1 / ABS-MBS (US63607DAB29) 0,53 -5,35 2,1320 -0,0727
US606092JZ86 / Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission, Power Project Revenue Bonds, Iatan 2 Project, Refunding Series 2015A 0,53 -0,19 2,1052 0,0370
Chicago O'Hare International Airport / DBT (US1675935Z13) 0,52 -4,21 2,0993 -0,0484
Kentucky Public Energy Authority / DBT (US74440DEM20) 0,50 -0,40 2,0082 0,0329
Florida Development Finance Corp / DBT (US34061XAG79) 0,50 -1,59 1,9923 0,0111
Baseline Metropolitan District No 1 / DBT (US069826AX32) 0,46 -4,92 1,8614 -0,0578
Kentucky Asset Liability Commission / DBT (US49118NGB55) 0,45 -0,44 1,8126 0,0259
US14052WDR51 / CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE 0,45 -5,45 1,8095 -0,0671
US64542PGD15 / New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 0,42 -0,94 1,6899 0,0182
Main Street Natural Gas Inc / DBT (US56035DJJ28) 0,42 1,6726 1,6726
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue / DBT (US592647MS74) 0,38 1,5325 1,5325
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,38 -3,54 1,5283 -0,0238
Michigan State Hospital Finance Authority / DBT (US59465HXF80) 0,36 1,4511 1,4511
US74527EFW30 / PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL MED & ENVRNMNTL CONTROL FAC 0,35 -5,41 1,4051 -0,0510
US34061UJR05 / FX.RT. MUNI BOND 0,34 -0,29 1,3679 0,0209
Public Finance Authority / DBT (US74446DAK46) 0,30 -0,98 1,2214 0,0135
New York City Housing Development Corp / ABS-MBS (US64966TGW80) 0,25 -0,78 1,0146 0,0109
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63608TAF75) 0,25 -1,20 0,9922 0,0093
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp / DBT (US64542PAS48) 0,17 1,84 0,6674 0,0240
US34061UFT07 / Florida Development Finance Corp., Mater Academy Project 0,12 0,4966 0,4966
US649519DG72 / New York Liberty Development Corporation, New York, Liberty Revenue Bonds, Bank of America Tower at One Bryant Park Project, Second Priority Refunding 0,09 0,3719 0,3719
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,08 0,08 0,3050 0,3050
US888808HE58 / Tobacco Settlement Financing Corporation, New Jersey, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2018A 0,05 0,2074 0,2074
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,00 -0,0161 -0,0161