Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.008.615
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PJIO - PGIM Jennison International Opportunities ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.008.615 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PJIO - PGIM Jennison International Opportunities ETFs største beholdninger er Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . PJIO - PGIM Jennison International Opportunities ETFs nye stillinger omfatter Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 3,0864 3,0864
0,00 0,35 2,3404 2,3404
0,00 0,97 6,4665 2,2205
0,00 0,32 2,1352 2,1352
0,01 0,63 4,1648 1,7887
0,09 0,61 4,0686 1,2187
0,00 0,77 5,1256 1,0678
0,00 0,86 5,6974 1,0391
0,03 0,32 2,1511 0,8174
0,00 0,34 2,2747 0,5543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0870
0,00 0,59 3,8994 -1,6799
0,00 0,48 3,2179 -1,3922
0,00 0,16 1,0487 -0,5354
0,00 0,41 2,7604 -0,4876
0,00 0,40 2,6778 -0,4633
0,00 0,34 2,2373 -0,3149
0,01 0,57 3,8167 -0,2796
0,00 0,40 2,6683 -0,2587
0,00 0,81 5,3571 -0,2277
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,75 0,97 68,58 6,4665 2,2205
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 12,08 0,86 35,44 5,6974 1,0391
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,36 0,81 6,20 5,3571 -0,2277
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,23 0,77 40,00 5,1256 1,0678
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 1,76 0,69 7,02 4,5673 -0,1557
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,68 0,63 14,10 4,2042 0,1280
1211 N / BYD Company Limited 0,01 85,08 0,63 94,10 4,1648 1,7887
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 62,16 0,61 58,29 4,0686 1,2187
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,77 0,61 10,31 4,0634 -0,0172
CMPGF / Compass Group PLC 0,02 17,40 0,59 18,35 3,9067 0,2456
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,75 0,59 -22,72 3,8994 -1,6799
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,69 0,57 3,06 3,8167 -0,2796
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -25,02 0,48 -22,72 3,2179 -1,3922
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 3,0864 3,0864
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,81 0,41 -4,39 2,7604 -0,4876
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -1,42 0,40 -5,63 2,6778 -0,4633
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,00 0,40 0,76 2,6683 -0,2587
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,35 2,3404 2,3404
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,81 0,35 31,70 2,3236 0,3675
GALD / Galderma Group AG 0,00 36,18 0,34 46,35 2,2747 0,5543
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,74 0,34 6,33 2,2400 -0,0905
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 3,95 0,34 -2,89 2,2373 -0,3149
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 3,73 0,33 11,19 2,1854 0,0048
XRO / Xero Limited 0,00 1,63 0,33 13,99 2,1708 0,0620
NU / Nu Holdings Ltd. 0,03 59,82 0,32 78,45 2,1511 0,8174
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,32 2,1352 2,1352
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,09 0,31 13,87 2,0829 0,0581
0NZT / UCB SA 0,00 4,29 0,28 0,72 1,8522 -0,1873
CH1134540470 / On Holding AG 0,00 -5,26 0,26 16,52 1,7374 0,0802
ZOMATO / Eternal Limited 0,08 3,18 0,23 13,24 1,5378 0,0340
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,55 0,22 15,87 1,4588 0,0615
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,23 0,16 -26,98 1,0487 -0,5354
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,05 0,05 0,3537 0,3537
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0870