Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.408.842.279 |
| Nuværende stillinger | 306 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PAAA - Pgim Aaa Clo Etf har afsløret 306 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.408.842.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PAAA - Pgim Aaa Clo Etfs største beholdninger er ABS FLOAT SER.2019-24A CL.AR (US:US09609NAL91) , Signal Peak CLO 4 Ltd., Series 2017-4A, Class AR (US:US82667EAC57) , CIFC Funding 2020-III Ltd (KY:US12560EAL02) , Allegany Park CLO Ltd (KY:US017154AL94) , and ASSET BACKED SECURITY (KY:US05684KAS69) . PAAA - Pgim Aaa Clo Etfs nye stillinger omfatter ABS FLOAT SER.2019-24A CL.AR (US:US09609NAL91) , Signal Peak CLO 4 Ltd., Series 2017-4A, Class AR (US:US82667EAC57) , CIFC Funding 2020-III Ltd (KY:US12560EAL02) , Allegany Park CLO Ltd (KY:US017154AL94) , and ASSET BACKED SECURITY (KY:US05684KAS69) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 164,56 | 164,56 | 4,9464 | 4,9464 | |
| 49,04 | 1,4741 | 1,4741 | ||
| 45,00 | 1,3526 | 1,3526 | ||
| 45,62 | 1,3712 | 1,2966 | ||
| 42,26 | 1,2703 | 1,2239 | ||
| 40,03 | 1,2031 | 1,2031 | ||
| 35,00 | 1,0520 | 1,0520 | ||
| 43,21 | 1,2989 | 1,0513 | ||
| 33,95 | 1,0205 | 1,0205 | ||
| 32,15 | 0,9665 | 0,9665 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 15,67 | 0,4711 | -1,8686 | ||
| 20,02 | 0,6016 | -0,8904 | ||
| 9,99 | 0,3004 | -0,8192 | ||
| 10,49 | 0,3154 | -0,7980 | ||
| 15,00 | 0,4509 | -0,6637 | ||
| 10,00 | 0,3006 | -0,6282 | ||
| 1,82 | 0,0546 | -0,5724 | ||
| 16,67 | 0,5010 | -0,4902 | ||
| 14,98 | 0,4502 | -0,4777 | ||
| 40,18 | 1,2077 | -0,2881 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 164,56 | 164,56 | 4,9464 | 4,9464 | |||||
| Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) | 49,04 | 1,4741 | 1,4741 | ||||||
| LCM 40 Ltd / ABS-CBDO (US50190KAN00) | 46,06 | 57,96 | 1,3845 | 0,3022 | |||||
| CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FAY43) | 45,62 | 2.168,47 | 1,3712 | 1,2966 | |||||
| OCT64 2022-1A FRN 7/34 / ABS-MBS (US67579AAW71) | 45,00 | 1,3526 | 1,3526 | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766BAU26) | 43,21 | 547,79 | 1,2989 | 1,0513 | |||||
| US09609NAL91 / ABS FLOAT SER.2019-24A CL.AR | 42,26 | 3.280,88 | 1,2703 | 1,2239 | |||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) | 40,18 | -0,30 | 1,2077 | -0,2881 | |||||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | 40,14 | -0,04 | 1,2066 | -0,2839 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US64132TAU79) | 40,03 | 1,2031 | 1,2031 | ||||||
| Atlas Senior Loan Fund XVII Ltd / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 39,97 | 32,61 | 1,2015 | 0,0827 | |||||
| OCP CLO 2020-8R Ltd / ABS-CBDO (US670898AQ88) | 39,47 | 172,14 | 1,1864 | 0,6481 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAC60) | 35,09 | 16,31 | 1,0548 | -0,0650 | |||||
| Menlo CLO I Ltd / ABS-CBDO (US586915AA83) | 35,08 | -0,55 | 1,0545 | -0,2548 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 62B Ltd / ABS-CBDO (US38180HAA23) | 35,05 | -0,38 | 1,0535 | -0,2523 | |||||
| ICG US Clo 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US449251AU17) | 35,00 | 1,0520 | 1,0520 | ||||||
| US82667EAC57 / Signal Peak CLO 4 Ltd., Series 2017-4A, Class AR | 33,95 | 1,0205 | 1,0205 | ||||||
| US12560EAL02 / CIFC Funding 2020-III Ltd | 32,15 | 0,9665 | 0,9665 | ||||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) | 30,07 | 199,27 | 0,9040 | 0,5310 | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | 30,06 | 1,62 | 0,9037 | -0,1944 | |||||
| Madison Park Funding LX Ltd / ABS-CBDO (US557910AN68) | 30,06 | 19,45 | 0,9035 | -0,0304 | |||||
| RadCLO19Ltd / ABS-CBDO (US750104AL59) | 30,02 | 0,9025 | 0,9025 | ||||||
| Hayfin US XII Ltd / ABS-CBDO (US42087DAL38) | 29,70 | -0,01 | 0,8927 | -0,2098 | |||||
| Signal Peak CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US82667FAA66) | 29,00 | 44,39 | 0,8717 | 0,1262 | |||||
| US017154AL94 / Allegany Park CLO Ltd | 28,82 | 1.546,86 | 0,8663 | 0,8013 | |||||
| Elmwood CLO III Ltd / ABS-CBDO (US29002HAW97) | 27,83 | 246,51 | 0,8365 | 0,5384 | |||||
| CIFC Funding 2025-III Ltd / ABS-CBDO (US12574JAA79) | 27,25 | 0,8189 | 0,8189 | ||||||
| REESE PARK CLO LTD / ABS-CBDO (US758465BL13) | 26,35 | 0,7921 | 0,7921 | ||||||
| Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) | 26,12 | 1,73 | 0,7850 | -0,1679 | |||||
| CIFC Funding 2020-IV Ltd / ABS-CBDO (US12562RAJ41) | 25,99 | -0,48 | 0,7812 | -0,1881 | |||||
| Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBC56) | 25,21 | 0,83 | 0,7576 | -0,1702 | |||||
| US05684KAS69 / ASSET BACKED SECURITY | 25,09 | 0,7542 | 0,7542 | ||||||
| Tikehau US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US88676LAU52) | 25,04 | 24,98 | 0,7528 | 0,0090 | |||||
| Polen Capital CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US73110MAC91) | 25,04 | 0,19 | 0,7528 | -0,1750 | |||||
| US496094AA13 / Kings Park CLO Ltd | 25,04 | 0,7527 | 0,7527 | ||||||
| Signal Peak CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US826937AA20) | 25,03 | -0,52 | 0,7524 | -0,1816 | |||||
| AGL CLO 21 Ltd / ABS-CBDO (US00119FAL85) | 25,02 | 0,7522 | 0,7522 | ||||||
| Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) | 25,02 | 0,7520 | 0,7520 | ||||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 25,00 | 0,7515 | 0,7515 | ||||||
| Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAN47) | 24,99 | -0,05 | 0,7510 | -0,1768 | |||||
| Pikes Peak CLO 18 / ABS-CBDO (US720916AA38) | 24,97 | 0,7505 | 0,7505 | ||||||
| Madison Park Funding XIX Ltd / ABS-CBDO (US55819QBJ58) | 24,19 | 0,11 | 0,7271 | -0,1698 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AA97) | 22,32 | -0,15 | 0,6708 | -0,1587 | |||||
| Danby Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US236057AN54) | 22,23 | 116,72 | 0,6682 | 0,2875 | |||||
| US14315GAN51 / Carlyle US CLO 2020-2 Ltd | 22,11 | 0,6645 | 0,6645 | ||||||
| RR 40 LTD / ABS-CBDO (US749762AA81) | 21,82 | 0,6560 | 0,6560 | ||||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd / ABS-CBDO (US67113GAS66) | 21,69 | 368,89 | 0,6518 | 0,4802 | |||||
| Northwoods Capital XV Ltd / ABS-CBDO (US66860GAU85) | 21,26 | -0,04 | 0,6389 | -0,1504 | |||||
| CQS US CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 21,06 | 16,76 | 0,6331 | -0,0365 | |||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246AAL44) | 21,05 | -0,36 | 0,6327 | -0,1514 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | 20,39 | 7,83 | 0,6128 | -0,0889 | |||||
| Park Blue Clo 2024-V Ltd / ABS-CBDO (US70019CAA36) | 20,19 | 0,6068 | 0,6068 | ||||||
| AGL CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US00120VAA44) | 20,09 | -0,02 | 0,6038 | -0,1419 | |||||
| Elmwood CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US29002AAL89) | 20,06 | 0,02 | 0,6031 | -0,1415 | |||||
| Anchorage Capital CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US03331TAN00) | 20,02 | 0,6018 | 0,6018 | ||||||
| Elmwood CLO 42 Ltd / ABS-CBDO (US29005DAA37) | 20,02 | 0,6018 | 0,6018 | ||||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAQ22) | 20,02 | -50,21 | 0,6016 | -0,8904 | |||||
| Silver Rock CLO II Ltd / ABS-CBDO (US82812LAN91) | 19,97 | -0,15 | 0,6003 | -0,1420 | |||||
| AGLCLO24Ltd / ABS-CBDO (US00119AAL98) | 19,64 | 0,5905 | 0,5905 | ||||||
| AGL CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00119EAN76) | 19,56 | 0,5880 | 0,5880 | ||||||
| Trimaran Cavu 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624CDG42) | 19,01 | 26,14 | 0,5714 | 0,0120 | |||||
| Pikes Peak Clo 12 Ltd / ABS-CBDO (US72133LAM46) | 18,67 | 0,5612 | 0,5612 | ||||||
| Columbia Cent CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US19737PAA21) | 18,59 | 74,75 | 0,5588 | 0,1639 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 18,52 | -0,54 | 0,5566 | -0,1345 | |||||
| AGL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00119TAR59) | 18,25 | -0,13 | 0,5484 | -0,1296 | |||||
| Regatta XII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888HAW16) | 18,03 | -0,33 | 0,5419 | -0,1295 | |||||
| Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341NAL91) | 18,01 | 19,77 | 0,5414 | -0,0168 | |||||
| KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) | 17,74 | 254,47 | 0,5333 | 0,3475 | |||||
| US48255AAA60 / KKR CLO 36 Ltd | 17,58 | 0,5284 | 0,5284 | ||||||
| US48251BAW00 / KKR Clo 16 Ltd | 17,56 | 0,5278 | 0,5278 | ||||||
| US11124TAJ34 / BDRVR_20-1A | 16,87 | 169,86 | 0,5070 | 0,2750 | |||||
| Sixth Street CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US83012VAA17) | 16,82 | 46,08 | 0,5057 | 0,0782 | |||||
| US14315DAA00 / CARLYLE US CLO 2021-3S LTD | 16,82 | 0,5056 | 0,5056 | ||||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 16,67 | -37,59 | 0,5010 | -0,4902 | |||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) | 16,31 | 0,4902 | 0,4902 | ||||||
| Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 16,24 | 0,4882 | 0,4882 | ||||||
| Voya CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US92945JAB98) | 15,98 | 0,4802 | 0,4802 | ||||||
| US75887NAW92 / Regatta VI Funding Ltd | 15,67 | 319,80 | 0,4711 | -1,8686 | |||||
| Barings CLO Ltd 2021-II / ABS-CBDO (US06762JAA16) | 15,03 | -0,06 | 0,4517 | -0,1064 | |||||
| LCM 42 Ltd / ABS-CBDO (US52113AAA07) | 15,03 | -0,42 | 0,4517 | -0,1084 | |||||
| AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) | 15,02 | 0,4514 | 0,4514 | ||||||
| AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889EBA29) | 15,01 | -0,52 | 0,4513 | -0,1089 | |||||
| AGL CLO 37 Ltd / ABS-CBDO (US00121MAA36) | 15,00 | 0,4509 | 0,4509 | ||||||
| BlueMountain CLO XXXII Ltd / ABS-CBDO (US09631EAJ64) | 15,00 | -50,05 | 0,4509 | -0,6637 | |||||
| Sculptor CLO XXXV Ltd / ABS-CBDO (US81125MAA99) | 15,00 | 0,4508 | 0,4508 | ||||||
| AGL CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US00118XAS53) | 14,99 | -0,46 | 0,4504 | -0,1084 | |||||
| Signal Peak CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US82671CAJ80) | 14,98 | -40,09 | 0,4502 | -0,4777 | |||||
| OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119GAA94) | 14,88 | -0,63 | 0,4473 | -0,1085 | |||||
| Northwoods Capital XIV-B Ltd / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 14,77 | -10,13 | 0,4440 | -0,1661 | |||||
| Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) | 14,71 | -0,68 | 0,4423 | -0,1076 | |||||
| Regatta XXII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758968AN14) | 14,32 | 232,59 | 0,4304 | 0,2706 | |||||
| Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401RAN44) | 14,01 | -0,41 | 0,4212 | -0,1010 | |||||
| Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 13,94 | -0,29 | 0,4192 | -0,0999 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US05683VBA17) | 13,78 | 175,24 | 0,4141 | 0,2283 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd / ABS-CBDO (US05684PAL04) | 13,17 | 10,61 | 0,3959 | -0,0461 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US55819GAW96) | 13,03 | 0,03 | 0,3915 | -0,0918 | |||||
| US48254QAB05 / KKR Clo 33 Ltd | 12,83 | 0,3857 | 0,3857 | ||||||
| US07134WAA18 / Battalion CLO Ltd., Series 2021-21A, Class A | 12,50 | 2.088,27 | 0,3756 | 0,3544 | |||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAS69) | 12,39 | -0,47 | 0,3723 | -0,0895 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAJ70) | 12,02 | 0,03 | 0,3612 | -0,0847 | |||||
| CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 11,90 | 0,3577 | 0,3577 | ||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) | 11,64 | 673,17 | 0,3500 | 0,2941 | |||||
| Oak Hill Credit Partners X-R Ltd / ABS-CBDO (US67707CBC10) | 11,33 | 78,47 | 0,3407 | 0,1050 | |||||
| Rockford Tower CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341XAL73) | 11,26 | -0,16 | 0,3384 | -0,0801 | |||||
| LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAQ16) | 11,21 | 11,99 | 0,3368 | -0,0345 | |||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) | 11,14 | 51,02 | 0,3348 | 0,0610 | |||||
| US55819MAN65 / Madison Park Funding XXXV Ltd | 11,12 | 0,3342 | 0,3342 | ||||||
| Venture 46 Clo Ltd / ABS-CBDO (US92326CBA45) | 11,02 | -0,40 | 0,3311 | -0,0794 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US05765AAA97) | 11,01 | -0,05 | 0,3309 | -0,0779 | |||||
| Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAL06) | 10,94 | 6,48 | 0,3287 | -0,0525 | |||||
| Northwoods Capital XII-B Ltd / ABS-CBDO (US66858CAN74) | 10,54 | -12,92 | 0,3168 | -0,1324 | |||||
| Elevation Clo 2021-13 Ltd / ABS-CBDO (US28622EAS72) | 10,49 | -65,02 | 0,3154 | -0,7980 | |||||
| Elmwood CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US29002YAJ10) | 10,34 | -0,40 | 0,3107 | -0,0745 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIV Ltd / ABS-CBDO (US04943PAA49) | 10,03 | -0,38 | 0,3015 | -0,0722 | |||||
| Ocean Trails Clo XVI Ltd / ABS-CBDO (US674913AA63) | 10,03 | -0,42 | 0,3014 | -0,0723 | |||||
| Battalion Clo XVI Ltd / ABS-CBDO (US07133MAQ96) | 10,03 | -0,40 | 0,3014 | -0,0722 | |||||
| Columbia Cent CLO 34 Ltd / ABS-CBDO (US19738MAC47) | 10,02 | -0,39 | 0,3012 | -0,0722 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US64130HAU59) | 10,01 | -0,39 | 0,3009 | -0,0721 | |||||
| Wellfleet CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US94949FAL76) | 10,01 | -0,21 | 0,3008 | -0,0714 | |||||
| Columbia Cent CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US19736WAU45) | 10,01 | 99,68 | 0,3008 | 0,1148 | |||||
| HPS Loan Management 10-2016 Ltd / ABS-CBDO (US40436TBN54) | 10,01 | -0,11 | 0,3007 | -0,0710 | |||||
| Anchorage Capital CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03333CAA36) | 10,00 | 0,04 | 0,3007 | -0,0705 | |||||
| Venture 28A Clo Ltd / ABS-CBDO (US92331DBJ63) | 10,00 | -0,06 | 0,3006 | -0,0708 | |||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) | 10,00 | -60,04 | 0,3006 | -0,6282 | |||||
| Madison Park Funding XLV Ltd / ABS-CBDO (US55820BAS60) | 10,00 | -0,07 | 0,3005 | -0,0708 | |||||
| TCW CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190KAQ58) | 9,99 | -66,86 | 0,3004 | -0,8192 | |||||
| Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) | 9,99 | -0,18 | 0,3004 | -0,0712 | |||||
| Trinitas CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US89641HBC34) | 9,99 | -0,28 | 0,3004 | -0,0716 | |||||
| Marathon CLO 2020-15 Ltd / ABS-CBDO (US56579UBE55) | 9,99 | -0,68 | 0,3001 | -0,0730 | |||||
| US92918FAF18 / Voya CLO 2019-3 Ltd | 9,81 | 0,2949 | 0,2949 | ||||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) | 9,74 | -0,02 | 0,2927 | -0,0688 | |||||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 9,58 | -0,38 | 0,2880 | -0,0690 | |||||
| US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 9,46 | 0,15 | 0,2845 | -0,0662 | |||||
| TICP CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US87248TAU97) | 9,26 | 311,19 | 0,2784 | 0,1948 | |||||
| Voya CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US92920KAA79) | 9,01 | -0,37 | 0,2707 | -0,0648 | |||||
| CarVal CLO VII-C Ltd / ABS-CBDO (US14686BAN73) | 8,99 | -0,64 | 0,2701 | -0,0656 | |||||
| Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) | 8,82 | -0,45 | 0,2652 | -0,0637 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAW83) | 8,51 | -0,37 | 0,2558 | -0,0613 | |||||
| Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAW65) | 8,46 | -0,35 | 0,2544 | -0,0608 | |||||
| Ocean Trails CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US67515DAS71) | 8,17 | 0,00 | 0,2457 | -0,0577 | |||||
| Generate CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US37148BAC46) | 8,03 | -0,17 | 0,2412 | -0,0572 | |||||
| CARLYLE US CLO 2021-6 LTD / ABS-CBDO (US143133AN68) | 8,01 | -0,50 | 0,2407 | -0,0580 | |||||
| Jamestown CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US47050EAN94) | 8,00 | -0,01 | 0,2406 | -0,0565 | |||||
| US14307PAC95 / Carlyle C17 CLO Ltd | 7,86 | 0,2363 | 0,2363 | ||||||
| US923260AC79 / Venture 42 CLO Ltd | 7,64 | 0,08 | 0,2297 | -0,0537 | |||||
| ICG US CLO 2024-R1 Ltd / ABS-CBDO (US44934XAA46) | 7,52 | -0,36 | 0,2261 | -0,0541 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US05765DAL91) | 7,52 | 0,2261 | 0,2261 | ||||||
| KKR CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US481939AR72) | 7,51 | -0,37 | 0,2259 | -0,0540 | |||||
| US05684UAA34 / Bain Capital Credit CLO 2022-1 Ltd | 7,51 | 7,16 | 0,2258 | -0,0344 | |||||
| Regatta XVI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 7,39 | 84,43 | 0,2221 | 0,0734 | |||||
| LCM 31 Ltd / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 7,35 | -0,04 | 0,2209 | -0,0520 | |||||
| US62481WAL19 / MP CLO VIII Ltd | 7,14 | 91,78 | 0,2145 | 0,0764 | |||||
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69702TAJ16) | 7,11 | 8,90 | 0,2136 | -0,0286 | |||||
| Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US36362HAA68) | 7,01 | -0,20 | 0,2108 | -0,0500 | |||||
| CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) | 7,01 | -0,30 | 0,2107 | -0,0503 | |||||
| Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US290020AL08) | 7,01 | -0,40 | 0,2106 | -0,0505 | |||||
| AGL CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US00119CAN11) | 6,81 | 35,50 | 0,2047 | 0,0181 | |||||
| Battalion CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US07135LAL09) | 6,52 | -0,29 | 0,1960 | -0,0467 | |||||
| Trimaran Cavu 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624NAL29) | 6,52 | -0,20 | 0,1960 | -0,0465 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 6,44 | -14,86 | 0,1935 | -0,0871 | |||||
| SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAW27) | 6,41 | -15,70 | 0,1927 | -0,0896 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US05685QAA13) | 6,41 | -0,19 | 0,1926 | -0,0457 | |||||
| Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAA67) | 6,30 | 384,85 | 0,1895 | 0,1412 | |||||
| US12550TAY10 / CIFC Funding 2015-IV Ltd | 6,19 | 4,24 | 0,1861 | -0,0344 | |||||
| US56606GAA22 / MARBLE POINT CLO XXII LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 1.32525000 | 6,15 | 145,65 | 0,1849 | 0,0919 | |||||
| Sound Point CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US83615CAL00) | 6,12 | -10,35 | 0,1840 | -0,0694 | |||||
| US67577AAA79 / Octagon 55 Ltd., Series 2021-1A, Class A1 | 6,01 | 0,1806 | 0,1806 | ||||||
| Silver Rock CLO I Ltd / ABS-CBDO (US82811RAY36) | 6,00 | -0,20 | 0,1805 | -0,0428 | |||||
| US22824DAC39 / ABS FLOAT SER.2021-1A CL.A1A | 6,00 | 99,67 | 0,1804 | 0,0688 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 51 Ltd / ABS-CBDO (US64135BAL36) | 5,80 | -0,05 | 0,1743 | -0,0411 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | 5,52 | 0,18 | 0,1658 | -0,0385 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69688GAA67) | 5,50 | 0,1654 | 0,1654 | ||||||
| Madison Park Funding LVII Ltd / ABS-CBDO (US55822GAQ73) | 5,48 | -0,02 | 0,1647 | -0,0387 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / ABS-CBDO (US04942HAA32) | 5,27 | 5,08 | 0,1585 | -0,0277 | |||||
| Signal Peak CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82670QAN97) | 5,25 | -47,75 | 0,1579 | -0,2152 | |||||
| AIMCO CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US00901FAJ57) | 5,19 | -0,35 | 0,1561 | -0,0373 | |||||
| US38179MAA45 / Golub Capital Partners CLO 66B Ltd | 5,12 | -0,10 | 0,1539 | -0,0363 | |||||
| Signal Peak CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US82671EAA38) | 5,02 | -0,30 | 0,1508 | -0,0360 | |||||
| Trimaran CAVU 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US89623VAL53) | 5,01 | -0,32 | 0,1507 | -0,0360 | |||||
| Symphony CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US871980AQ16) | 5,01 | -0,36 | 0,1507 | -0,0360 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) | 5,01 | 4,88 | 0,1506 | -0,0267 | |||||
| US13877JAA97 / Canyon Capital CLO 2022-1 Ltd | 5,01 | 0,02 | 0,1506 | -0,0353 | |||||
| Diameter Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US25255WAA62) | 5,01 | -0,60 | 0,1505 | -0,0365 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) | 5,01 | -0,40 | 0,1505 | -0,0361 | |||||
| OZLM XV Ltd / ABS-CBDO (US67111DBA37) | 5,00 | 0,02 | 0,1504 | -0,0353 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US13887TAU16) | 5,00 | -0,16 | 0,1504 | -0,0356 | |||||
| US07132JBC71 / Battalion CLO X Ltd | 4,95 | -0,12 | 0,1489 | -0,0352 | |||||
| Columbia Cent CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US19737TBA34) | 4,88 | -0,08 | 0,1467 | -0,0346 | |||||
| US40440XAA90 / Highbridge Loan Management Ltd | 4,50 | 18,43 | 0,1352 | -0,0058 | |||||
| Trinitas CLO X Ltd / ABS-CBDO (US89640AAL08) | 4,49 | 0,1351 | 0,1351 | ||||||
| Sound Point Clo XXI Ltd / ABS-CBDO (US83613HAL15) | 4,37 | -14,70 | 0,1314 | -0,0588 | |||||
| Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381929AA67) | 4,25 | 0,1277 | 0,1277 | ||||||
| US48585JAA88 / Katayma CLO I Ltd | 4,01 | -0,05 | 0,1205 | -0,0283 | |||||
| MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABG67) | 4,00 | -0,15 | 0,1203 | -0,0285 | |||||
| Elevation CLO 2020-11 Ltd / ABS-CBDO (US28621YAN58) | 3,99 | -0,75 | 0,1201 | -0,0293 | |||||
| Ocean Trails Clo X / ABS-CBDO (US67516CAW91) | 3,90 | 34,16 | 0,1172 | 0,0093 | |||||
| Northwoods Capital XI-B Ltd / ABS-CBDO (US66860JAN81) | 3,89 | -0,64 | 0,1171 | -0,0284 | |||||
| US92917JAA51 / Voya CLO 2018-2 Ltd | 3,85 | -3,17 | 0,1156 | -0,0318 | |||||
| US87165YAC75 / Symphony CLO XIX Ltd | 3,82 | -4,33 | 0,1148 | -0,0334 | |||||
| TIAA CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 3,75 | -6,91 | 0,1126 | -0,0367 | |||||
| Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US36319XAL10) | 3,60 | -0,06 | 0,1082 | -0,0255 | |||||
| US55819JAN37 / Madison Park Funding XXXIII Ltd | 3,57 | 0,00 | 0,1072 | -0,0252 | |||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US143111AL66) | 3,52 | 0,00 | 0,1057 | -0,0248 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAL38) | 3,51 | -58,99 | 0,1054 | -0,2120 | |||||
| KKR CLO 47 Ltd / ABS-CBDO (US48190DAA81) | 3,51 | 0,00 | 0,1054 | -0,0247 | |||||
| Strata CLO II Ltd / ABS-CBDO (US86271PAL94) | 3,50 | -0,03 | 0,1053 | -0,0248 | |||||
| Tikehau US CLO I Ltd / ABS-CBDO (US88675SAA50) | 3,50 | 0,1053 | 0,1053 | ||||||
| US69356TAA97 / PPM CLO, Ltd. | 3,50 | -0,09 | 0,1052 | -0,0248 | |||||
| US12509VAG77 / CBAM 2020-12 Ltd | 3,50 | -0,14 | 0,1052 | -0,0249 | |||||
| US94950AAN00 / Wellfleet CLO 2020-2 Ltd | 3,34 | 33,63 | 0,1005 | 0,0076 | |||||
| Z Capital Credit Partners BSL CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US98877JAA07) | 3,26 | -0,46 | 0,0981 | -0,0236 | |||||
| CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) | 3,25 | 0,0978 | 0,0978 | ||||||
| Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 3,01 | -0,43 | 0,0906 | -0,0218 | |||||
| Wind River 2024-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97317AAA97) | 3,01 | -0,03 | 0,0906 | -0,0213 | |||||
| Columbia Cent CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US19737PAC86) | 3,01 | -0,56 | 0,0905 | -0,0219 | |||||
| US89288CAA71 / TRAL_21-7A | 3,01 | -0,20 | 0,0905 | -0,0215 | |||||
| Ocean Trails CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US67515BAA08) | 3,01 | -0,07 | 0,0904 | -0,0213 | |||||
| US75009PAA57 / RAD 2021 12A A 144A | 3,01 | 0,20 | 0,0904 | -0,0210 | |||||
| Tikehau US CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US88676PAA03) | 3,00 | -0,17 | 0,0903 | -0,0214 | |||||
| US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd | 2,75 | 0,07 | 0,0828 | -0,0193 | |||||
| US14016TAA79 / Capital Four US CLO I Ltd., Series 2021-1A, Class A | 2,75 | -0,11 | 0,0828 | -0,0195 | |||||
| Pikes Peak Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US72132EAA73) | 2,73 | -0,58 | 0,0820 | -0,0199 | |||||
| Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) | 2,70 | -0,04 | 0,0811 | -0,0191 | |||||
| ICG US Clo 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US449303AL08) | 2,63 | 0,04 | 0,0790 | -0,0185 | |||||
| Octagon Investment Partners 49 Ltd / ABS-CBDO (US67578FAN78) | 2,52 | 0,04 | 0,0756 | -0,0177 | |||||
| CQS US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US223929AA87) | 2,51 | 0,24 | 0,0755 | -0,0175 | |||||
| US87250FAL40 / TICP CLO XII Ltd | 2,51 | 0,00 | 0,0753 | -0,0177 | |||||
| US08186VAA89 / Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd., Series 2021-23A, Class A1 | 2,50 | 0,04 | 0,0753 | -0,0177 | |||||
| US07090AAQ67 / Battalion Clo XIV Ltd | 2,50 | -0,12 | 0,0752 | -0,0178 | |||||
| US77341KAA97 / Rockford Tower CLO 2021-1 Ltd | 2,46 | 0,16 | 0,0738 | -0,0172 | |||||
| Pikes Peak Clo 2 / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 2,40 | -0,08 | 0,0722 | -0,0170 | |||||
| Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AC25) | 2,26 | 0,00 | 0,0679 | -0,0159 | |||||
| US83614BAQ23 / Sound Point CLO XXIII | 2,25 | -0,04 | 0,0676 | -0,0159 | |||||
| Venture 37 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92333BBA70) | 2,20 | -7,92 | 0,0660 | -0,0225 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAA61) | 2,18 | -0,32 | 0,0655 | -0,0157 | |||||
| LCM 32 Ltd / ABS-CBDO (US50204AAA43) | 2,10 | 13,57 | 0,0632 | -0,0055 | |||||
| Silver Rock CLO III / ABS-CBDO (US82811AAA25) | 2,01 | 0,20 | 0,0604 | -0,0140 | |||||
| US89640HAA95 / Trinitas CLO XXII Ltd | 2,00 | 0,00 | 0,0602 | -0,0141 | |||||
| US75888ABE55 / Regatta VII Funding Ltd | 2,00 | 0,00 | 0,0602 | -0,0142 | |||||
| MidOcean Credit CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US59803TAQ40) | 2,00 | 0,05 | 0,0602 | -0,0141 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAQ78) | 2,00 | -0,30 | 0,0602 | -0,0144 | |||||
| Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAA62) | 2,00 | -0,15 | 0,0601 | -0,0143 | |||||
| Battalion Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US07133PAL31) | 2,00 | -0,20 | 0,0601 | -0,0143 | |||||
| Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd / ABS-CBDO (US44331DAQ25) | 1,93 | -31,16 | 0,0581 | -0,0461 | |||||
| US13887PAK12 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd | 1,87 | -16,64 | 0,0562 | -0,0270 | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 1,82 | -89,24 | 0,0546 | -0,5724 | |||||
| US12554XAJ19 / CIFC Funding 2019-V Ltd | 1,80 | -0,06 | 0,0542 | -0,0128 | |||||
| US88675YAA29 / Tikehau US Clo V Ltd | 1,76 | -0,28 | 0,0528 | -0,0126 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 1,69 | 81,68 | 0,0507 | 0,0163 | |||||
| Romark CLO II Ltd / ABS-CBDO (US77587EAL20) | 1,65 | -17,99 | 0,0496 | -0,0251 | |||||
| Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAN73) | 1,51 | -0,40 | 0,0453 | -0,0109 | |||||
| Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) | 1,51 | 0,27 | 0,0453 | -0,0105 | |||||
| US936557AA59 / Warwick Capital CLO 2 Ltd | 1,51 | 0,00 | 0,0453 | -0,0106 | |||||
| Crown City CLO IV / ABS-CBDO (US228233AL68) | 1,51 | 0,00 | 0,0453 | -0,0106 | |||||
| Northwoods Capital 22 Ltd / ABS-CBDO (US66858HBA32) | 1,51 | -0,66 | 0,0453 | -0,0110 | |||||
| US75009RAA14 / Rad CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, Class A | 1,50 | 0,27 | 0,0452 | -0,0105 | |||||
| Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) | 1,50 | -0,60 | 0,0452 | -0,0109 | |||||
| US22823KAQ76 / CROWN CITY CLO II SER 2020-2A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 1.59926000 | 1,50 | 0,0450 | 0,0450 | ||||||
| US67098WAN11 / OAKC_20-7A | 1,47 | 0,14 | 0,0442 | -0,0103 | |||||
| US77587AAC09 / Romark WM-R Ltd | 1,36 | -14,64 | 0,0408 | -0,0182 | |||||
| Magnetite XVII Ltd / ABS-CBDO (US55954EAY59) | 1,31 | -0,08 | 0,0392 | -0,0092 | |||||
| US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 04/25/2031 2013-2A A1R 144A | 1,29 | 5,31 | 0,0387 | -0,0067 | |||||
| US48251FAG63 / KKR Clo 17 Ltd | 1,20 | -71,45 | 0,0361 | -0,1200 | |||||
| US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd | 1,10 | 0,09 | 0,0332 | -0,0078 | |||||
| Barrow Hanley CLO III Ltd / ABS-CBDO (US06875VAA89) | 1,00 | 0,00 | 0,0302 | -0,0071 | |||||
| CIFC Funding 2022-V Ltd / ABS-CBDO (US12572GAN79) | 1,00 | 0,00 | 0,0302 | -0,0071 | |||||
| US87190MAC29 / TCW GEM Ltd | 1,00 | 0,00 | 0,0301 | -0,0071 | |||||
| US06875RAA77 / Barrow Hanley CLO II Ltd | 1,00 | -0,60 | 0,0301 | -0,0073 | |||||
| US89642DAA63 / ASSET BACKED SECURITY | 1,00 | 0,10 | 0,0301 | -0,0070 | |||||
| US36362MAC10 / Gallatin CLO X 2023-1 Ltd | 1,00 | -0,10 | 0,0301 | -0,0071 | |||||
| US75889FAC86 / Regatta XXIII Funding Ltd | 1,00 | 0,00 | 0,0301 | -0,0071 | |||||
| US36362MAA53 / Gallatin CLO X 2023-1 Ltd | 1,00 | -0,69 | 0,0301 | -0,0073 | |||||
| US88675CAA09 / TKO_23-1A | 1,00 | -0,60 | 0,0301 | -0,0073 | |||||
| Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623AAN54) | 1,00 | -0,60 | 0,0301 | -0,0073 | |||||
| PPM CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US69377PAU84) | 1,00 | -0,10 | 0,0301 | -0,0071 | |||||
| Crown City CLO VI / ABS-CBDO (US22823EAA64) | 1,00 | -0,50 | 0,0300 | -0,0073 | |||||
| Sixth Street CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US83012FAN87) | 1,00 | -0,20 | 0,0300 | -0,0071 | |||||
| THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97317EAA10) | 0,95 | -77,05 | 0,0286 | -0,1251 | |||||
| US12548MBF14 / CIFC Funding 2015-I Ltd | 0,78 | -19,51 | 0,0236 | -0,0126 | |||||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 Ltd | 0,76 | 6,91 | 0,0228 | -0,0035 | |||||
| CIFC Falcon 2020 Ltd / ABS-CBDO (US27580XAA63) | 0,76 | -5,74 | 0,0228 | -0,0070 | |||||
| OZLM VI Ltd / ABS-CBDO (US67108LBK89) | 0,73 | -39,92 | 0,0219 | -0,0232 | |||||
| US70017KAL35 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 | 0,72 | -0,28 | 0,0217 | -0,0051 | |||||
| US09630QAL59 / BLUEM_20-30A | 0,60 | -0,17 | 0,0180 | -0,0043 | |||||
| US00121GAA67 / AGL Core CLO 15 Ltd | 0,54 | 0,00 | 0,0162 | -0,0038 | |||||
| US83608GAN60 / Sound Point CLO II Ltd | 0,52 | 191,62 | 0,0157 | 0,0090 | |||||
| US55821KAC09 / Madison Park Funding XXXVIII Ltd | 0,50 | -0,20 | 0,0150 | -0,0036 | |||||
| US449272AA16 / ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd | 0,50 | -0,20 | 0,0150 | -0,0036 | |||||
| US74923EAA64 / Rad CLO 5 Ltd | 0,43 | -16,11 | 0,0129 | -0,0060 | |||||
| US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd | 0,40 | -43,38 | 0,0121 | -0,0142 | |||||
| US77341DAA54 / Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd | 0,39 | 190,37 | 0,0118 | 0,0068 | |||||
| Apidos CLO XII / ABS-CBDO (US03764DAM39) | 0,37 | -0,54 | 0,0110 | -0,0027 | |||||
| US04942CAN65 / Atlas Senior Loan Fund XIV | 0,36 | -12,10 | 0,0107 | -0,0043 | |||||
| US39809AAA60 / GREYWOLF CLO VII Ltd | 0,36 | -29,98 | 0,0107 | -0,0081 | |||||
| Nassau 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US63171LAG95) | 0,31 | -38,57 | 0,0093 | -0,0094 | |||||
| US92330EAP25 / Venture XIX CLO Ltd | 0,31 | -21,59 | 0,0092 | -0,0053 | |||||
| US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd | 0,29 | 284,00 | 0,0087 | 0,0059 | |||||
| US77342KAA88 / Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd | 0,27 | -11,37 | 0,0080 | -0,0031 | |||||
| US22823RAJ86 / Crown City CLO I | 0,25 | 0,00 | 0,0075 | -0,0018 | |||||
| US39809GAA31 / GREYWOLF CLO VI Ltd | 0,22 | -45,11 | 0,0066 | -0,0082 | |||||
| US70016RAL96 / PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2018-1 | 0,11 | -80,00 | 0,0033 | -0,0168 | |||||
| US62432LAL53 / Mountain View CLO 2017-2 LLC | 0,08 | -87,96 | 0,0023 | -0,0209 | |||||
| US81881JAC62 / Shackleton 2014-V-R CLO Ltd | 0,06 | -31,87 | 0,0019 | -0,0015 | |||||
| US14315LAA26 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd | 0,04 | -40,85 | 0,0013 | -0,0014 | |||||
| US77340GAJ04 / Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd | 0,04 | -28,00 | 0,0011 | -0,0008 | |||||
| US81883EAE14 / SHACKLETON 2017-XI CLO LTD | 0,01 | -73,68 | 0,0003 | -0,0011 |
