Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.241.032
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.241.032 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ENSBX - Ensemble Funds største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . ENSBX - Ensemble Funds nye stillinger omfatter GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,17 8,4500 1,4500
0,01 4,90 8,0100 1,0100
0,00 3,00 4,9000 0,8900
0,19 1,85 3,0200 0,6800
0,01 2,46 4,0300 0,6600
0,00 4,18 6,8300 0,4900
0,01 0,81 1,3200 0,3800
0,05 2,83 4,6200 0,2400
0,02 4,22 6,8900 0,2100
0,01 1,84 3,0000 0,2100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,14 1,8700 -1,8300
0,02 3,52 5,7600 -1,6800
0,02 2,02 3,3000 -1,1500
0,01 2,24 3,6600 -0,2900
0,01 1,73 2,8300 -0,2200
0,12 0,12 0,1900 -0,1800
0,01 4,12 6,7300 -0,1300
0,01 3,02 4,9300 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-18 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 25,99 5,17 29,48 8,4500 1,4500
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,49 4,90 22,82 8,0100 1,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,40 7,63 7,1900 0,0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 0,00 4,22 10,65 6,8900 0,2100
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 4,18 15,71 6,8300 0,4900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -7,77 4,12 5,27 6,7300 -0,1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -21,19 3,52 -16,95 5,7600 -1,6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -7,12 3,02 7,13 4,9300 -0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 11,80 3,00 31,33 4,9000 0,8900
FAF / First American Financial Corporation 0,05 0,00 2,83 13,09 4,6200 0,2400
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,77 4,6000 0,0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,53 12,64 4,1400 0,2000
IEX / IDEX Corporation 0,01 35,60 2,46 28,27 4,0300 0,6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 0,00 2,28 9,10 3,7200 0,0600
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,24 -0,66 3,6600 -0,2900
MASI / Masimo Corporation 0,02 0,00 2,02 -20,39 3,3000 -1,1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0,19 0,00 1,85 38,43 3,0200 0,6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 19,17 1,84 15,18 3,0000 0,2100
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 1,73 -0,40 2,8300 -0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -33,31 1,14 -45,91 1,8700 -1,8300
FAST / Fastenal Company 0,01 44,42 0,81 50,47 1,3200 0,3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,12 -44,11 0,12 -44,50 0,1900 -0,1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,04 0,0600 0,0600