Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.194.000
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Personal Financial Consultants Inc /adv har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.194.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Personal Financial Consultants Inc /advs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 28,64 21,5047 21,5047
0,41 20,67 15,5172 15,5172
0,14 12,19 9,1513 9,1513
0,25 10,67 8,0086 8,0086
0,13 10,56 7,9253 7,9253
0,27 10,55 7,9185 7,9185
0,14 8,22 6,1692 6,1692
0,05 8,06 6,0536 6,0536
0,22 6,60 4,9559 4,9559
0,02 1,81 1,3589 1,3589
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-07-25 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,19 0,40 28,64 4,14 21,5047 21,5047
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,41 0,81 20,67 2,50 15,5172 15,5172
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,14 -10,42 12,19 -9,92 9,1513 9,1513
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,25 1,45 10,67 1,52 8,0086 8,0086
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,13 0,72 10,56 3,06 7,9253 7,9253
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,27 1,78 10,55 3,33 7,9185 7,9185
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 0,65 8,22 3,41 6,1692 6,1692
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 -0,01 8,06 2,52 6,0536 6,0536
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 2,26 7,46 5,26 5,5994 0,1661
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,22 4,37 6,60 8,62 4,9559 4,9559
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,02 -0,32 1,81 2,38 1,3589 1,3589
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 5,29 1,70 10,58 1,2786 1,2786
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 -0,10 1,55 2,58 1,1652 1,1652
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 -21,70 0,91 -20,39 0,6802 0,6802
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 0,27 0,88 3,53 0,6607 0,6607
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 36,67 0,78 41,45 0,5841 0,5841
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,66 0,74 0,68 0,5541 0,5541
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 1,60 0,62 2,97 0,4685 0,4685
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,24 0,59 3,66 0,4460 0,4460