Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.795.090
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Persium Advisors, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.795.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Persium Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Persium Advisors, LLCs nye stillinger omfatter BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) .

Persium Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 22,66 18,7560 1,4295
0,01 0,66 0,5483 0,5483
0,00 0,53 0,4371 0,4371
0,00 0,35 0,2937 0,2937
0,01 0,33 0,2770 0,2770
0,00 0,24 0,2017 0,2017
0,00 0,22 0,1850 0,1850
0,00 0,75 0,6225 0,1803
0,00 0,21 0,1708 0,1708
0,00 0,21 0,1701 0,1701
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 21,75 18,0021 -0,8935
0,12 10,24 8,4763 -0,6008
1,30 28,81 23,8467 -0,4515
0,01 2,33 1,9325 -0,2804
0,01 1,03 0,8534 -0,2231
0,04 1,03 0,8517 -0,1436
0,01 0,69 0,5702 -0,1132
0,02 0,78 0,6427 -0,1029
0,01 1,35 1,1154 -0,1024
0,00 0,59 0,4873 -0,0976
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,30 0,59 28,81 12,39 23,8467 -0,4515
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,78 6,27 22,66 23,97 18,7560 1,4295
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,79 4,81 21,75 9,10 18,0021 -0,8935
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 10,31 10,24 6,94 8,4763 -0,6008
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,03 2,33 0,00 1,9325 -0,2804
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,56 1,35 4,91 1,1154 -0,1024
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,36 1,15 30,69 0,9557 0,1183
COP / ConocoPhillips 0,01 6,24 1,03 -9,25 0,8534 -0,2231
T / AT&T Inc. 0,04 -4,24 1,03 -2,00 0,8517 -0,1436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,56 1,00 22,29 0,8318 0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21,32 0,99 40,03 0,8197 0,1487
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 2,77 0,92 38,32 0,7654 0,1313
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,87 0,91 16,43 0,7567 0,0118
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,81 0,81 6,46 0,6695 -0,0508
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,83 0,81 15,62 0,6683 0,0063
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,72 0,80 35,35 0,6660 0,1027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 17,57 0,6488 0,0169
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,48 0,78 -1,27 0,6427 -0,1029
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,08 0,75 61,16 0,6225 0,1803
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 4,91 0,75 1,49 0,6224 -0,0799
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,91 0,74 13,60 0,6086 -0,0054
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,06 0,73 14,47 0,6032 -0,0004
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,88 0,72 25,00 0,5968 0,0507
RTX / RTX Corporation 0,00 1,56 0,72 11,98 0,5966 -0,0136
MET / MetLife, Inc. 0,01 5,50 0,71 5,63 0,5909 -0,0494
MDT / Medtronic plc 0,01 4,51 0,69 1,32 0,5734 -0,0743
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,51 0,69 14,24 0,5719 -0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,41 0,69 -4,44 0,5702 -0,1132
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 9,24 0,68 46,45 0,5641 0,1224
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,54 0,68 30,19 0,5607 0,0672
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,5483 0,5483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,57 0,66 29,33 0,5445 0,0626
PFE / Pfizer Inc. 0,03 38,85 0,66 33,00 0,5443 0,0750
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,78 0,65 28,24 0,5414 0,0572
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 11,37 0,65 7,60 0,5397 -0,0341
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,02 0,64 10,24 0,5264 -0,0204
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,62 11,49 0,5145 -0,0138
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,07 0,62 10,41 0,5095 -0,0188
V / Visa Inc. 0,00 3,70 0,61 5,02 0,5029 -0,0453
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,71 0,60 -3,53 0,4987 -0,0936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,16 0,60 31,28 0,4941 0,0630
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,19 0,59 -4,55 0,4873 -0,0976
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,47 0,57 -1,37 0,4755 -0,0765
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,20 0,57 7,82 0,4682 -0,0287
SYY / Sysco Corporation 0,01 4,70 0,56 5,66 0,4638 -0,0388
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,53 0,4371 0,4371
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,35 0,2937 0,2937
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,35 -3,35 0,2866 -0,0531
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 12,38 0,2859 -0,0060
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,33 0,2770 0,2770
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,2742 -0,0390
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 27,76 0,30 44,98 0,2514 0,0529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,39 0,2193 0,0076
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 3,28 0,2088 -0,0231
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -20,29 0,25 -17,73 0,2040 -0,0799
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2017 0,2017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1857 -0,0066
REVG / REV Group, Inc. 0,00 0,22 0,1850 0,1850
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,80 0,1822 -0,0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,21 0,1708 0,1708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1701 0,1701
STLA / Stellantis N.V. 0,02 0,00 0,20 -10,67 0,1670 -0,0468
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000