Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.971.775
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVOIX - Barrow Hanley US Value Opportunities Fund Institutional Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.971.775 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVOIX - Barrow Hanley US Value Opportunities Fund Institutional Sharess største beholdninger er Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and CACI International Inc (US:CACI) . BVOIX - Barrow Hanley US Value Opportunities Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Chevron Corporation (US:CVX) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

BVOIX - Barrow Hanley US Value Opportunities Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,84 1,8378 1,8378
0,01 1,45 1,4461 1,4461
0,02 1,03 1,0309 1,0309
0,01 1,02 1,0173 1,0173
0,02 1,57 1,5734 0,8495
0,05 2,35 2,3475 0,8249
0,00 0,80 0,7994 0,7994
0,02 1,96 1,9543 0,7853
0,03 1,85 1,8486 0,7005
0,02 1,33 1,3261 0,6631
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 0,85 0,8506 -1,3380
0,00 1,33 1,3337 -1,0480
0,00 0,00 -0,8280
0,00 1,09 1,0903 -0,7901
0,08 1,04 1,0355 -0,4349
0,00 0,91 0,9075 -0,4190
0,01 0,93 0,9278 -0,4052
0,02 1,95 1,9443 -0,3376
0,09 1,15 1,1526 -0,3240
0,02 1,44 1,4356 -0,2961
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCL / Carnival Corporation & plc 0,09 -2,27 2,42 40,73 2,4203 0,6321
BAC / Bank of America Corporation 0,05 41,35 2,35 60,34 2,3475 0,8249
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -2,27 2,07 28,82 2,0733 0,4005
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -2,27 2,03 9,09 2,0278 0,0949
CACI / CACI International Inc 0,00 -2,26 1,96 27,01 1,9602 0,3554
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 -2,27 1,96 73,78 1,9543 0,7853
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -2,27 1,95 -11,43 1,9443 -0,3376
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 -2,27 1,85 67,33 1,8486 0,7005
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,84 1,8378 1,8378
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -2,27 1,77 6,57 1,7678 0,0426
SLM / SLM Corporation 0,05 -2,27 1,76 9,13 1,7560 0,0829
ETR / Entergy Corporation 0,02 -2,27 1,73 -4,99 1,7329 -0,1632
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,26 1,73 12,11 1,7305 0,1262
AXP / American Express Company 0,01 26,90 1,70 50,44 1,6964 0,5241
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,26 1,69 7,11 1,6871 0,0492
MDT / Medtronic plc 0,02 -2,27 1,69 -5,17 1,6849 -0,1628
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 -2,27 1,68 -5,61 1,6828 -0,1702
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -18,17 1,64 27,95 1,6388 0,3073
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 -2,27 1,63 -0,85 1,6319 -0,0800
ACM / AECOM 0,01 11,30 1,61 35,52 1,6133 0,3751
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -2,27 1,58 -6,02 1,5756 -0,1668
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 55,45 1,57 126,15 1,5734 0,8495
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -2,26 1,54 -11,34 1,5394 -0,2660
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 17,67 1,54 21,97 1,5378 0,2273
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 -2,27 1,54 -8,18 1,5360 -0,2036
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -2,27 1,53 -8,12 1,5277 -0,2006
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 -2,27 1,51 9,68 1,5061 0,0778
CIEN / Ciena Corporation 0,02 -8,00 1,50 23,79 1,5038 0,2411
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,09 -2,27 1,49 -3,69 1,4867 -0,1176
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 7,49 1,49 2,84 1,4840 -0,0167
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -2,27 1,47 -2,33 1,4661 -0,0945
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -16,58 1,46 21,80 1,4636 0,2145
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,45 1,4461 1,4461
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -2,27 1,44 -13,81 1,4356 -0,2961
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -2,26 1,38 11,02 1,3793 0,0871
PSX / Phillips 66 0,01 -2,27 1,38 -5,56 1,3742 -0,1389
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -2,27 1,37 -3,80 1,3676 -0,1103
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 -2,27 1,34 -0,74 1,3421 -0,0646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,26 1,33 -41,80 1,3337 -1,0480
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 125,55 1,33 107,99 1,3261 0,6631
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -2,27 1,31 -1,28 1,3068 -0,0696
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,27 1,30 -14,90 1,2968 -0,2869
WMG / Warner Music Group Corp. 0,05 -2,27 1,28 -15,09 1,2766 -0,2863
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -2,28 1,25 7,97 1,2467 0,0464
PSA / Public Storage 0,00 -2,26 1,24 -4,24 1,2429 -0,1056
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,09 -2,27 1,24 32,98 1,2377 0,2696
CB / Chubb Limited 0,00 -2,27 1,24 -6,22 1,2362 -0,1345
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -2,27 1,23 -0,32 1,2276 -0,0527
CRH / CRH plc 0,01 -18,18 1,23 -14,62 1,2253 -0,2666
APTV / Aptiv PLC 0,02 -2,27 1,20 12,10 1,2032 0,0868
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,03 -2,27 1,20 1,35 1,2027 -0,0309
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,04 -2,27 1,18 -12,51 1,1817 -0,2227
AVTR / Avantor, Inc. 0,09 -2,27 1,15 -18,86 1,1526 -0,3240
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 -2,27 1,14 -0,26 1,1387 -0,0479
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -32,59 1,09 -39,69 1,0903 -0,7901
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 32,20 1,09 52,38 1,0882 0,3456
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -2,25 1,07 4,39 1,0704 0,0038
ENB / Enbridge Inc. 0,02 -2,27 1,05 -0,09 1,0531 -0,0422
PR / Permian Resources Corporation 0,08 -25,55 1,04 -26,78 1,0355 -0,4349
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 1,03 1,0309 1,0309
LEN / Lennar Corporation 0,01 14,67 1,02 10,53 1,0177 0,0602
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 1,02 1,0173 1,0173
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,05 -2,27 0,99 -11,11 0,9918 -0,1681
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -2,28 0,97 -13,70 0,9700 -0,1984
KNF / Knife River Corporation 0,01 -20,04 0,93 -27,67 0,9278 -0,4052
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -26,84 0,91 -28,84 0,9075 -0,4190
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,85 -59,59 0,85 -59,59 0,8506 -1,3380
FTV / Fortive Corporation 0,02 27,03 0,83 -9,47 0,8318 -0,1239
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,80 0,7994 0,7994
HAL / Halliburton Company 0,04 -2,27 0,80 -21,50 0,7960 -0,2581
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -2,29 0,75 -5,20 0,7482 -0,0720
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,26 0,2579 0,2579
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8280