Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.413.567
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class I har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.413.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class Is største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) . PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,46 10,6106 1,5768
1,46 10,6034 0,9055
1,49 10,8565 0,3066
1,50 10,8787 0,1856
1,50 10,8888 0,1605
1,50 10,9064 0,1267
1,49 10,8559 0,1236
1,51 10,9363 0,1218
1,50 10,8945 0,1097
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 1,51 -0,73 10,9363 0,1218
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 1,50 -0,66 10,9064 0,1267
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 1,50 -0,86 10,8945 0,1097
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 1,50 -0,33 10,8888 0,1605
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 1,50 -0,13 10,8787 0,1856
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 1,49 1,01 10,8565 0,3066
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 1,49 -0,73 10,8559 0,1236
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 1,46 15,23 10,6106 1,5768
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 1,46 7,28 10,6034 0,9055