Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 538.296.526
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Perennial Advisors, LLC har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 538.296.526 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Perennial Advisors, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Perennial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) .

Perennial Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 36,60 6,7986 1,1134
0,14 21,99 4,0692 1,0078
0,18 17,59 3,2674 0,8840
0,01 9,41 1,7413 0,5198
0,04 3,16 0,5838 0,3361
0,05 15,47 2,8619 0,2586
0,06 16,24 3,0046 0,2585
0,09 18,84 3,5002 0,2286
0,06 7,65 1,4207 0,2140
0,11 14,89 2,7555 0,1640
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 24,89 4,6043 -0,8910
0,07 12,69 2,3477 -0,8631
0,00 24,05 4,4497 -0,8062
0,02 6,48 1,1987 -0,3634
0,02 13,73 2,5406 -0,2601
0,18 9,10 1,6835 -0,2438
0,05 7,61 1,4077 -0,2407
0,04 13,14 2,4419 -0,2251
0,02 5,41 1,0051 -0,2174
0,03 7,89 1,4666 -0,2122
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -3,09 36,60 28,40 6,7986 1,1134
AAPL / Apple Inc. 0,12 -2,20 24,89 -9,66 4,6043 -0,8910
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 24,05 -8,72 4,4497 -0,8062
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 -1,69 21,99 43,31 4,0692 1,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -0,37 18,84 14,88 3,5002 0,2286
APH / Amphenol Corporation 0,18 -2,23 17,59 47,20 3,2674 0,8840
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,19 16,24 17,96 3,0046 0,2585
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 -0,79 16,04 12,64 2,9678 0,1273
AXP / American Express Company 0,05 -0,03 15,47 18,52 2,8619 0,2586
KKR / KKR & Co. Inc. 0,11 -0,37 14,89 14,64 2,7555 0,1640
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -4,60 13,73 -2,20 2,5406 -0,2601
V / Visa Inc. 0,04 -2,96 13,14 -1,69 2,4419 -0,2251
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 -1,17 13,12 4,56 2,4381 -0,0658
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,19 13,07 4,48 2,4285 -0,0675
FI / Fiserv, Inc. 0,07 0,97 12,69 -21,17 2,3477 -0,8631
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,13 10,00 10,12 1,8582 0,0463
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 20,02 9,41 53,70 1,7413 0,5198
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,18 -5,92 9,10 -5,83 1,6835 -0,2438
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 -0,30 9,03 12,08 1,6769 0,0705
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 0,51 8,60 -3,87 1,5913 -0,1935
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,16 -1,36 8,21 -1,42 1,5258 -0,1361
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,61 8,21 -2,02 1,5187 -0,1524
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,29 7,89 -6,20 1,4666 -0,2122
DIS / The Walt Disney Company 0,06 0,62 7,65 26,42 1,4207 0,2140
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,04 7,61 -7,93 1,4077 -0,2407
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,78 7,50 20,14 1,3939 0,1482
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,89 7,28 7,95 1,3464 0,0016
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 1,54 6,48 -17,27 1,1987 -0,3634
XYL / Xylem Inc. 0,05 0,29 6,37 8,61 1,1792 0,0085
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 -0,95 6,34 -0,25 1,1735 -0,0949
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -0,09 6,22 -5,78 1,1563 -0,1615
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,49 6,03 -6,30 1,1165 -0,1682
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -1,49 5,41 -11,72 1,0051 -0,2174
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -2,38 5,28 7,95 0,9770 0,0013
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,36 5,18 -0,33 0,9583 -0,0782
MDT / Medtronic plc 0,06 -1,38 5,11 -4,33 0,9489 -0,1162
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,17 5,08 8,32 0,9391 0,0044
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 1,74 4,94 -4,96 0,9178 -0,1192
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 0,10 4,86 -0,51 0,9000 -0,0753
ARCC / Ares Capital Corporation 0,21 1,47 4,62 0,57 0,8550 -0,0618
USB / U.S. Bancorp 0,10 1,87 4,60 9,19 0,8540 0,0141
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -1,94 4,58 -6,44 0,8505 -0,1258
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 2,86 4,38 -2,56 0,8109 -0,0865
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,81 4,04 27,17 0,7473 0,1137
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,49 3,95 -0,63 0,7316 -0,0622
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 1,15 3,82 2,55 0,7059 -0,0362
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,12 -1,44 3,73 -1,58 0,6903 -0,0661
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,07 -4,39 3,70 -4,27 0,6846 -0,0864
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 0,49 3,65 1,90 0,6776 -0,0363
FAST / Fastenal Company 0,08 97,22 3,27 6,79 0,6078 -0,0032
LEA / Lear Corporation 0,03 -1,54 3,18 6,00 0,5908 -0,0076
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 129,88 3,16 154,23 0,5838 0,3361
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 4,99 2,82 5,18 0,5218 -0,0132
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,31 2,70 16,36 0,5008 0,0387
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 3,82 2,42 16,42 0,4475 0,0332
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -4,09 2,40 28,43 0,4439 0,0712
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 -2,83 2,32 -1,78 0,4289 -0,0420
NKE / NIKE, Inc. 0,03 5,42 2,30 17,99 0,4249 0,0366
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,44 1,65 13,46 0,3057 0,0152
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,60 1,36 28,94 0,2526 0,0422
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 11,02 1,31 10,97 0,2416 0,0069
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,45 1,16 -5,16 0,2144 -0,0294
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -10,31 1,15 -11,38 0,2119 -0,0459
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,10 1,10 -9,33 0,2033 -0,0383
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 1,07 31,66 0,1987 0,0361
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,16 1,07 10,35 0,1973 0,0045
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -0,48 1,04 -9,34 0,1923 -0,0365
GATX / GATX Corporation 0,01 -0,83 0,92 -1,93 0,1698 -0,0169
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 0,88 0,1626 0,1626
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,04 0,81 11,57 0,1506 0,0058
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -1,36 0,78 20,83 0,1455 0,0161
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 1,55 0,75 13,55 0,1381 0,0070
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,72 0,73 -15,92 0,1355 -0,0375
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,68 0,72 50,42 0,1330 0,0376
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -0,99 0,65 9,48 0,1199 0,0019
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 2,53 0,60 1,85 0,1118 -0,0066
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,59 10,02 0,1097 0,0021
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,09 0,57 -11,88 0,1062 -0,0232
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,20 0,55 1,47 0,1021 -0,0064
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,54 31,39 0,1000 0,0179
CENX / Century Aluminum Company 0,03 0,00 0,53 -2,94 0,0979 -0,0108
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,50 0,0938 0,0938
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,47 17,54 0,0868 0,0072
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,43 10,80 0,0798 0,0022
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,98 0,43 16,58 0,0798 0,0062
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -13,56 0,43 -16,41 0,0793 -0,0230
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 3,03 0,43 34,81 0,0788 0,0157
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,75 0,41 0,24 0,0759 -0,0058
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,41 13,33 0,0759 0,0040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,90 0,39 22,08 0,0718 0,0084
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,38 -11,66 0,0704 -0,0152
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 3,09 0,37 15,43 0,0693 0,0045
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,76 0,37 -4,63 0,0688 -0,0089
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,78 0,37 2,23 0,0678 -0,0037
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,35 0,0655 0,0655
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,10 0,33 -6,55 0,0608 -0,0092
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,33 -11,89 0,0604 -0,0134
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,0563 0,0563
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,29 2,46 0,0543 -0,0027
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,29 7,12 0,0531 -0,0004
NBIS / Nebius Group N.V. 0,01 0,28 0,0527 0,0527
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,28 20,00 0,0522 0,0053
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,27 22,42 0,0506 0,0061
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 5,26 0,0484 -0,0010
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,26 0,0474 0,0474
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,00 0,25 0,0460 0,0460
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,25 0,0455 0,0455
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,05 0,00 0,23 0,86 0,0434 -0,0030
VTOL / Bristow Group Inc. 0,01 0,00 0,23 4,52 0,0429 -0,0014
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -17,18 0,23 -7,69 0,0422 -0,0072
AEVA / Aeva Technologies, Inc. 0,01 0,23 0,0421 0,0421
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,55 0,23 0,00 0,0419 -0,0033
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,23 32,35 0,0419 0,0080
BA / The Boeing Company 0,00 0,22 0,0415 0,0415
MMM / 3M Company 0,00 -5,29 0,22 -2,22 0,0410 -0,0038
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,0409 0,0409
STT / State Street Corporation 0,00 0,21 0,0395 0,0395
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -11,30 0,21 -15,79 0,0385 -0,0109
STGW / Stagwell Inc. 0,03 -5,51 0,14 -29,69 0,0250 -0,0133
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,13 0,0238 0,0238
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0,01 0,11 0,0205 0,0205
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 14,29 0,0031 0,0002
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QIG / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000