Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.489.840
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pennington Partners & Co., Llc har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.489.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pennington Partners & Co., Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Pennington Partners & Co., Llcs nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , and Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) .

Pennington Partners & Co., Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,25 1,1961 0,8856
0,01 2,40 1,2880 0,6405
0,05 12,63 6,7148 0,6211
0,03 4,46 2,3692 0,5478
0,00 0,57 0,3059 0,3059
0,00 0,49 0,2612 0,2612
0,01 0,33 0,1788 0,1788
0,01 2,83 1,5037 0,1740
0,00 0,25 0,1328 0,1328
0,00 0,24 0,1289 0,1289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 27,28 14,5049 -1,8610
0,00 2,07 1,0989 -0,4415
0,00 0,49 0,2592 -0,3808
0,01 1,21 0,6428 -0,2683
0,00 0,00 -0,1488
0,13 1,36 0,7244 -0,1327
0,10 1,77 0,9400 -0,1243
0,00 0,32 0,1713 -0,0934
0,02 0,69 0,3688 -0,0667
0,02 0,54 0,2867 -0,0573
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 -3,28 47,14 7,28 25,2785 0,1012
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,10 -3,48 34,65 6,66 18,5816 -0,0334
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,24 -5,52 27,28 -4,51 14,5049 -1,8610
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,05 7,41 12,63 18,72 6,7148 0,6211
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 26,63 4,46 40,18 2,3692 0,5478
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,42 3,65 14,65 1,9398 0,1171
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 -0,63 3,36 9,78 1,7857 0,0333
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,04 2,83 21,85 1,5037 0,1740
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 6,22 2,48 17,38 1,3188 0,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -6,78 2,42 7,48 1,2845 -0,0030
AAPL / Apple Inc. 0,01 130,14 2,40 112,48 1,2880 0,6405
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 314,70 2,25 315,71 1,1961 0,8856
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -15,73 2,07 -23,14 1,0989 -0,4415
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,10 0,00 1,77 -4,85 0,9400 -0,1243
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -1,90 1,70 12,54 0,9099 0,0459
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -28,83 1,58 3,73 0,8427 -0,0324
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,13 0,00 1,36 -8,90 0,7244 -0,1327
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,36 1,26 10,24 0,6705 0,0155
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 -8,34 1,26 19,83 0,6745 0,0732
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -35,38 1,21 -24,03 0,6428 -0,2683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -11,99 1,14 0,35 0,6079 -0,0451
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,01 28,05 0,5368 0,0851
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,03 0,98 9,36 0,5263 0,0122
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,97 11,38 0,5156 0,0166
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 14,57 0,95 28,57 0,5026 0,0812
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,94 10,77 0,4981 0,0135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,02 0,88 12,20 0,4700 0,0189
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,63 0,86 27,57 0,4553 0,0705
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,85 17,63 0,4545 0,0380
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,64 0,83 7,07 0,4430 -0,0029
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -4,47 0,80 3,78 0,4242 -0,0163
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,23 0,78 0,52 0,4150 -0,0299
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,00 0,74 8,16 0,3946 0,0015
AMZA / ETFis Series Trust I - InfraCap MLP ETF 0,02 0,00 0,69 -8,82 0,3688 -0,0667
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,40 0,67 18,75 0,3537 0,0325
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,00 0,66 0,46 0,3516 -0,0256
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,07 0,57 10,04 0,3034 0,0064
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,57 0,3059 0,3059
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -1,14 0,54 -10,17 0,2867 -0,0573
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 19,79 0,50 30,87 0,2641 0,0467
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,19 0,49 17,18 0,2614 0,0211
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,11 0,49 4,96 0,2594 -0,0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -60,47 0,49 -56,36 0,2592 -0,3808
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,49 0,2612 0,2612
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,49 4,96 0,2612 -0,0048
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -0,20 0,44 -1,78 0,2373 -0,0210
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,35 0,44 2,56 0,2344 -0,0118
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,41 3,28 0,2179 -0,0092
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -9,15 0,40 -5,19 0,2143 -0,0287
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -3,90 0,38 5,82 0,2037 -0,0033
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -5,86 0,38 -12,09 0,2014 -0,0452
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,24 0,34 -15,59 0,1817 -0,0498
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -13,62 0,34 -4,52 0,1802 -0,0231
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,33 0,1788 0,1788
V / Visa Inc. 0,00 -11,76 0,33 -10,57 0,1757 -0,0360
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 6,67 0,33 13,10 0,1749 0,0082
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -23,95 0,32 25,19 0,1737 0,0254
DHR / Danaher Corporation 0,00 -27,64 0,32 -30,15 0,1713 -0,0934
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,31 23,20 0,1642 0,0208
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,03 0,29 10,57 0,1560 0,0038
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,28 40,30 0,1517 0,0361
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,28 17,57 0,1498 0,0125
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,28 23,79 0,1495 0,0193
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -7,00 0,28 2,60 0,1469 -0,0076
BX / Blackstone Inc. 0,00 -2,08 0,27 4,58 0,1460 -0,0041
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -2,26 0,27 -3,57 0,1441 -0,0167
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -3,81 0,26 1,16 0,1395 -0,0090
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,56 0,26 21,30 0,1394 0,0152
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,31 0,26 10,34 0,1364 0,0033
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -12,33 0,26 -10,21 0,1372 -0,0257
XSW / SPDR Series Trust - SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,25 19,14 0,1324 0,0123
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,25 0,1328 0,1328
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,24 0,1289 0,1289
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,78 0,24 10,14 0,1275 0,0029
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,24 5,86 0,1250 -0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,88 0,1142 -0,0054
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,1146 0,1146
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,1106 0,1106
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,20 0,1097 0,1097
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,02 -0,99 0,15 34,21 0,0818 0,0164
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,01 0,00 0,09 9,41 0,0496 0,0009
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1488
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000