Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.485.349
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Fund har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.485.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Funds største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Funds nye stillinger omfatter Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,73 1,5384 1,5384
0,01 0,68 1,4381 1,4381
0,00 0,67 1,4185 1,4185
0,01 0,64 1,3540 1,3540
0,01 0,62 1,3048 1,3048
0,01 0,63 1,3417 1,2002
0,02 0,50 1,0467 1,0467
0,01 0,49 1,0265 1,0265
0,01 0,48 1,0171 1,0171
0,03 0,48 1,0167 1,0167
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2275
0,00 0,15 0,3271 -0,9124
0,01 0,53 1,1147 -0,6750
0,00 0,00 -0,6592
0,00 0,32 0,6711 -0,6046
0,00 0,00 -0,5860
0,02 0,39 0,8154 -0,4741
0,00 0,34 0,7117 -0,4291
0,00 0,48 1,0046 -0,4041
0,02 0,43 0,9000 -0,3486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -4,25 0,94 -9,49 1,9770 -0,2371
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 -12,33 0,86 6,21 1,8077 0,0819
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -13,45 0,83 -8,91 1,7513 -0,1960
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 4,27 0,78 7,58 1,6515 0,0957
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 -2,67 0,75 -3,33 1,5948 -0,0768
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 32,18 0,74 27,54 1,5673 0,3221
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -3,00 0,74 -5,28 1,5563 -0,1087
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,73 1,5384 1,5384
PNR / Pentair plc 0,01 -8,67 0,71 7,21 1,5099 0,0821
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,68 1,4381 1,4381
CACI / CACI International Inc 0,00 0,67 1,4185 1,4185
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 3,86 0,66 2,63 1,4017 0,0175
IVZ / Invesco Ltd. 0,04 -3,67 0,66 0,15 1,3883 -0,0166
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -4,28 0,66 21,97 1,3851 0,2334
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -15,86 0,65 -13,28 1,3805 -0,2329
NATL / NCR Atleos Corporation 0,02 -3,71 0,64 4,04 1,3627 0,0366
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 0,64 1,3540 1,3540
ADT / ADT Inc. 0,08 -3,64 0,64 0,31 1,3520 -0,0144
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 628,41 0,63 860,61 1,3417 1,2002
CDP / COPT Defense Properties 0,02 4,93 0,63 6,22 1,3364 0,0602
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -3,39 0,63 -7,23 1,3308 -0,1219
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 6,53 0,63 32,70 1,3300 0,3147
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -3,31 0,63 -7,81 1,3248 -0,1312
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 0,62 1,3048 1,3048
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 -3,00 0,61 -16,23 1,2992 -0,2707
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 4,13 0,61 -15,49 1,2918 -0,2572
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 -21,03 0,61 -7,59 1,2872 -0,1263
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 20,37 0,61 45,80 1,2866 0,3932
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -16,48 0,59 -11,87 1,2570 -0,1885
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 -3,69 0,59 -19,70 1,2498 -0,3285
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 17,39 0,58 -2,38 1,2161 -0,0470
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 6,22 0,58 4,55 1,2157 0,0371
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 33,04 0,57 50,66 1,2142 0,3972
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -24,00 0,57 -0,70 1,2054 -0,0259
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -27,10 0,56 -10,56 1,1814 -0,1572
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -9,47 0,55 -0,36 1,1728 -0,0180
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -27,29 0,55 -9,21 1,1686 -0,1352
FLR / Fluor Corporation 0,01 -21,80 0,55 12,09 1,1567 0,1094
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 -4,55 0,54 5,22 1,1497 0,0410
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 -4,77 0,54 4,04 1,1440 0,0282
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -32,63 0,53 -36,89 1,1147 -0,6750
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,53 0,38 1,1146 -0,0100
KEX / Kirby Corporation 0,00 -53,29 0,53 -12,91 1,1129 -0,0720
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -4,57 0,53 -11,02 1,1116 -0,1523
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 36,11 0,51 33,51 1,0796 0,2600
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 -4,69 0,51 0,59 1,0761 -0,0081
WDFC / WD-40 Company 0,00 14,62 0,51 7,19 1,0731 0,0582
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 -41,43 0,51 -10,78 1,0686 -0,1440
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 0,50 1,0467 1,0467
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -33,45 0,49 -23,95 1,0356 -0,3437
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,01 0,00 0,49 8,93 1,0316 0,0701
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,02 0,00 0,49 -1,62 1,0292 -0,0290
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 0,49 1,0265 1,0265
BC / Brunswick Corporation 0,01 23,89 0,48 26,91 1,0183 0,2063
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,48 1,0171 1,0171
OI / O-I Glass, Inc. 0,03 0,48 1,0167 1,0167
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 -8,91 0,48 -18,92 1,0153 -0,2540
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,48 1,0147 1,0147
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,48 1,0133 1,0133
FFIV / F5, Inc. 0,00 -34,62 0,48 -27,70 1,0046 -0,4041
AVNT / Avient Corporation 0,01 -4,34 0,47 -16,90 0,9988 -0,2181
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 67,60 0,47 68,46 0,9935 0,3950
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 8,10 0,47 -9,28 0,9913 -0,1161
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 26,98 0,46 23,18 0,9671 0,1582
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,67 0,45 -3,25 0,9460 -0,0446
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,02 0,00 0,45 1,37 0,9415 0,0011
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 -19,38 0,44 -17,70 0,9257 -0,2136
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -11,19 0,44 -2,03 0,9210 -0,0311
FBP / First BanCorp. 0,02 -32,77 0,43 -26,98 0,9000 -0,3486
FA / First Advantage Corporation 0,02 0,40 0,8557 0,8557
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -20,19 0,39 -15,30 0,8323 -0,1620
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 -5,35 0,39 -11,11 0,8291 -0,1175
WBS / Webster Financial Corporation 0,01 -25,28 0,39 -20,89 0,8262 -0,2317
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,29 0,39 -36,05 0,8154 -0,4741
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -28,70 0,38 -28,01 0,8111 -0,3304
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -6,31 0,35 1,15 0,7430 -0,0018
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 -14,31 0,35 -23,46 0,7380 -0,2406
BDC / Belden Inc. 0,00 -6,65 0,34 7,89 0,7247 0,0436
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 -35,92 0,34 -22,12 0,7155 -0,2148
CALX / Calix, Inc. 0,01 -47,43 0,34 -21,08 0,7128 -0,2027
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -56,70 0,34 -36,84 0,7117 -0,4291
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,02 -11,79 0,34 -36,24 0,7112 -0,2963
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 -6,10 0,33 -22,51 0,7065 -0,2170
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,32 -23,94 0,32 -23,81 0,6764 -0,2249
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -70,44 0,32 -46,72 0,6711 -0,6046
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -5,79 0,31 4,35 0,6595 0,0175
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,29 0,6090 0,6090
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,29 -0,69 0,6063 -0,0112
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,28 0,5895 0,5895
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 -7,63 0,26 -12,84 0,5461 -0,0900
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 0,00 0,21 25,00 0,4338 0,0819
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -64,46 0,15 -73,36 0,3271 -0,9124
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6592
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2275
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5860