Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.962.954
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.962.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Funds største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , American Tower Corporation (US:AMT) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) . PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Funds nye stillinger omfatter Kite Realty Group Trust (US:KRG) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , .

PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,27 7,3995 1,5404
0,04 1,00 1,0151 1,0151
0,01 0,88 0,8950 0,8950
0,14 2,16 2,1995 0,7898
0,03 2,77 2,8249 0,6171
0,02 0,60 0,6107 0,6107
0,02 1,56 1,5852 0,6026
0,02 5,54 5,6418 0,5500
0,17 0,46 0,4720 0,4720
0,09 1,98 2,0124 0,4582
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,70 0,7160 -1,7857
0,10 0,26 0,2695 -0,9794
0,01 2,60 2,6503 -0,8883
0,04 1,38 1,4048 -0,8730
0,02 3,46 3,5264 -0,7582
0,13 3,28 3,3418 -0,5200
0,01 0,70 0,7158 -0,4593
0,05 0,87 0,8860 -0,4006
0,03 3,85 3,9146 -0,3957
0,05 2,17 2,2087 -0,3473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,06 0,00 9,93 0,33 10,1075 0,4034
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 7,27 21,66 7,3995 1,5404
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 5,88 1,57 5,9846 0,3086
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 0,00 5,71 -1,43 5,8092 0,1312
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 0,00 5,54 6,74 5,6418 0,5500
PLD / Prologis, Inc. 0,05 0,00 5,32 -5,95 5,4194 -0,1326
SUI / Sun Communities, Inc. 0,03 0,00 4,37 -1,66 4,4524 0,0903
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 1,97 4,01 -4,02 4,0816 -0,0153
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 -11,89 3,85 -12,49 3,9146 -0,3957
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -7,88 3,76 -10,15 3,8331 -0,2757
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 -18,09 3,46 -20,72 3,5264 -0,7582
WY / Weyerhaeuser Company 0,13 -4,99 3,28 -16,64 3,3418 -0,5200
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -0,36 3,07 -7,88 3,1291 -0,1435
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 3,40 2,77 23,23 2,8249 0,6171
PSA / Public Storage 0,01 -26,40 2,60 -27,83 2,6503 -0,8883
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,14 0,00 2,29 -6,16 2,3268 -0,0617
UDR / UDR, Inc. 0,05 -7,91 2,17 -16,77 2,2087 -0,3473
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,14 39,05 2,16 50,31 2,1995 0,7898
KIM / Kimco Realty Corporation 0,09 26,04 1,98 24,75 2,0124 0,4582
O / Realty Income Corporation 0,03 16,31 1,76 15,46 1,7958 0,2981
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,05 0,00 1,60 4,91 1,6336 0,1333
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 64,19 1,56 55,54 1,5852 0,6026
AMH / American Homes 4 Rent 0,04 -8,87 1,42 -13,06 1,4443 -0,1561
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -40,55 1,38 -40,61 1,4048 -0,8730
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,04 -6,70 1,08 5,90 1,0973 0,0996
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 -19,52 1,02 -4,40 1,0402 -0,0076
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 1,00 1,0151 1,0151
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 55,85 0,93 47,85 0,9472 0,3301
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,88 0,8950 0,8950
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,03 66,27 0,87 74,35 0,8862 0,3959
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 -14,40 0,87 -33,64 0,8860 -0,4006
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,80 10,47 0,80 10,45 0,8183 0,1047
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 -71,35 0,70 -72,43 0,7160 -1,7857
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -44,99 0,70 -41,32 0,7158 -0,4593
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 0,60 0,6107 0,6107
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC Warrant / EC (000000000) 0,17 0,46 0,4720 0,4720
LINE / Lineage, Inc. 0,01 0,00 0,37 -25,79 0,3811 -0,1135
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,10 55,52 0,26 -82,31 0,2695 -0,9794
PACS / PACS Group, Inc. 0,02 0,00 0,25 15,00 0,2576 0,0417