Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.787.651
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Fund har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.787.651 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Funds største beholdninger er Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . PENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Funds nye stillinger omfatter Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Saia, Inc. (US:SAIA) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) .

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,45 1,7112 1,7112
0,00 0,93 1,0993 1,0993
1,91 1,91 2,2526 1,0755
0,01 1,86 2,1988 0,9736
0,01 0,81 0,9541 0,9541
0,01 1,68 1,9890 0,7872
0,00 0,63 0,7427 0,7427
0,01 0,51 0,6041 0,6041
0,00 0,48 0,5656 0,5656
0,01 1,01 1,1972 0,5538
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,38 0,4498 -0,9902
0,00 0,58 0,6887 -0,9518
0,01 0,63 0,7438 -0,7287
0,00 0,25 0,2916 -0,7282
0,00 0,35 0,4104 -0,6551
0,03 2,02 2,3862 -0,5738
0,00 0,00 -0,5592
0,01 1,27 1,4999 -0,4431
0,02 1,65 1,9441 -0,4064
0,01 0,88 1,0375 -0,3606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -18,07 2,32 -3,65 2,7429 -0,1103
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 -14,51 2,08 -10,19 2,4575 -0,2841
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 -3,97 2,06 9,98 2,4323 0,2160
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -14,05 2,02 -19,22 2,3862 -0,5738
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,91 91,74 1,91 91,66 2,2526 1,0755
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,89 2,55 2,2293 0,0509
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 23,14 1,86 79,90 2,1988 0,9736
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 0,00 1,83 -5,39 2,1558 -0,1263
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,72 3,62 2,0285 0,0661
TRU / TransUnion 0,02 12,36 1,72 19,15 2,0282 0,3226
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 -7,16 1,70 -0,87 2,0090 -0,0211
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 56,35 1,68 65,91 1,9890 0,7872
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 32,69 1,67 24,07 1,9725 0,3801
ETR / Entergy Corporation 0,02 -14,77 1,65 -17,16 1,9441 -0,4064
VNT / Vontier Corporation 0,04 5,48 1,64 18,51 1,9357 0,2988
KEX / Kirby Corporation 0,01 17,27 1,63 31,61 1,9278 0,4608
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,62 19,90 1,9069 0,3126
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 1,59 10,26 1,8776 0,1711
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 6,62 1,55 13,66 1,8287 0,2175
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 5,90 1,55 16,13 1,8286 0,2509
BALL / Ball Corporation 0,03 0,00 1,52 7,75 1,7900 0,1251
LKQ / LKQ Corporation 0,04 0,00 1,48 -12,98 1,7490 -0,2652
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 1,45 1,7112 1,7112
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 -10,70 1,43 -1,04 1,6829 -0,0211
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,05 6,59 1,41 5,29 1,6677 0,0812
COP / ConocoPhillips 0,02 -2,66 1,36 -16,82 1,6004 -0,3273
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,34 9,62 1,5876 0,1362
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -13,37 1,34 2,60 1,5871 0,0372
MMM / 3M Company 0,01 -12,08 1,34 -8,83 1,5858 -0,1575
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,29 5,14 1,5210 0,0713
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -19,14 1,27 -22,66 1,4999 -0,4431
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 1,23 12,81 1,4560 0,1626
FOX / Fox Corporation 0,02 0,00 1,22 -2,01 1,4369 -0,0329
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -6,40 1,20 -8,85 1,4113 -0,1403
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,17 -2,75 1,3777 -0,0413
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 7,17 1,3593 0,0881
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 1,14 15,24 1,3489 0,1761
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 1,12 12,97 1,3167 0,1482
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 0,00 1,03 0,39 1,2108 0,0030
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 22,09 1,02 26,14 1,2079 0,2477
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,02 14,83 1,2068 0,1537
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 9,95 1,02 19,88 1,2042 0,1976
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 72,49 1,01 86,74 1,1972 0,5538
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 26,65 0,99 2,81 1,1656 0,0294
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 2,66 0,99 -17,28 1,1650 -0,2452
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,93 1,0993 1,0993
TER / Teradyne, Inc. 0,01 16,85 0,91 27,25 1,0707 0,2273
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 9,40 0,90 -9,01 1,0616 -0,1082
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 0,89 2,77 1,0508 0,0253
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.081,82 0,88 -25,66 1,0375 -0,3606
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -7,54 0,86 -14,53 1,0148 -0,1746
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -0,63 0,86 8,78 1,0101 0,0796
FN / Fabrinet 0,00 17,99 0,82 76,18 0,9696 0,4178
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 0,81 10,60 0,9614 0,0897
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,81 0,9541 0,9541
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 46,99 0,78 61,08 0,9189 0,3472
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -11,50 0,77 7,95 0,9146 0,0655
WLK / Westlake Corporation 0,01 -33,33 0,63 -49,44 0,7438 -0,7287
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,63 0,7427 0,7427
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 14,64 0,63 11,99 0,7397 0,0774
CDW / CDW Corporation 0,00 17,63 0,61 31,10 0,7175 0,1691
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -19,96 0,60 -1,79 0,7137 -0,0143
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -54,55 0,58 -57,94 0,6887 -0,9518
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,58 9,51 0,6802 0,0573
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 -17,31 0,52 -15,50 0,6117 -0,1143
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,51 0,6041 0,6041
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,50 -12,85 0,5853 -0,0870
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,48 0,5656 0,5656
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,42 0,4967 0,4967
PPL / PPL Corporation 0,01 0,38 0,4541 0,4541
HSY / The Hershey Company 0,00 -67,74 0,38 -68,69 0,4498 -0,9902
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -52,11 0,35 -61,44 0,4104 -0,6551
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,31 -7,49 0,3651 -0,0308
TGT / Target Corporation 0,00 -69,69 0,25 -71,35 0,2916 -0,7282
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5592