Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.500.007
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.500.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Funds største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,02 3,2222 3,2222
0,00 1,95 1,5598 1,5598
0,01 1,84 1,4754 1,4754
0,01 1,79 1,4335 1,4335
0,00 1,63 1,3107 1,3107
0,04 3,42 2,7385 0,8372
0,09 4,38 3,5084 0,8338
0,01 1,77 1,4175 0,7036
0,02 2,23 1,7841 0,6993
0,01 0,83 0,6641 0,6641
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,82 0,6592 -1,5226
0,02 2,66 2,1327 -1,0805
0,00 0,89 0,7127 -0,7503
0,02 1,01 0,8125 -0,7325
0,01 2,33 1,8640 -0,7100
0,01 1,59 1,2785 -0,6171
0,01 2,10 1,6850 -0,5976
0,01 1,49 1,1982 -0,5521
0,02 2,45 1,9676 -0,5350
0,01 1,71 1,3737 -0,4492
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,09 15,42 4,38 30,90 3,5084 0,8338
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,02 3,2222 3,2222
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -2,34 3,88 9,00 3,1078 0,2626
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 23,31 3,42 43,73 2,7385 0,8372
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -1,26 3,14 -2,78 2,5200 -0,0668
MMM / 3M Company 0,02 -1,33 3,00 2,29 2,4017 0,0588
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -1,27 2,97 1,23 2,3849 0,0341
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -1,32 2,86 -0,59 2,2920 -0,0085
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -1,26 2,78 -3,30 2,2298 -0,0712
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -21,44 2,68 -11,69 2,1516 -0,2791
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -26,93 2,66 -33,76 2,1327 -1,0805
CSX / CSX Corporation 0,08 13,12 2,64 25,40 2,1139 0,4322
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -37,56 2,45 -21,55 1,9676 -0,5350
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -17,19 2,43 0,71 1,9444 0,0178
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -22,75 2,33 -27,73 1,8640 -0,7100
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,32 -3,66 2,32 -3,65 1,8634 -0,0665
LIN / Linde plc 0,00 -19,09 2,30 -18,47 1,8472 -0,4137
BALL / Ball Corporation 0,04 15,42 2,26 24,33 1,8114 0,3577
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 54,13 2,23 64,09 1,7841 0,6993
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -42,03 2,16 -17,77 1,7298 -0,3693
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 17,98 2,16 8,56 1,7281 0,1401
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -27,19 2,10 -26,36 1,6850 -0,5976
EQT / EQT Corporation 0,04 18,19 2,07 28,98 1,6635 0,3769
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -37,67 2,03 -17,78 1,6307 -0,3492
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,95 1,5598 1,5598
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -1,34 1,87 16,04 1,5031 0,2110
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,84 1,4754 1,4754
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,79 1,4335 1,4335
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 74,33 1,77 98,21 1,4175 0,7036
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -1,25 1,77 3,76 1,4157 0,0546
SRE / Sempra 0,02 22,80 1,75 30,32 1,3998 0,3286
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,75 1,73 13,11 1,3835 0,1630
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -20,61 1,71 -24,80 1,3737 -0,4492
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -1,26 1,68 -11,92 1,3506 -0,1796
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 -18,06 1,67 -24,41 1,3405 -0,4293
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 -1,28 1,64 16,82 1,3146 0,1918
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,63 1,3107 1,3107
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -1,99 1,62 -2,53 1,2978 -0,0304
RHI / Robert Half Inc. 0,04 19,43 1,60 -10,13 1,2809 -0,1412
CLX / The Clorox Company 0,01 -17,47 1,59 -32,71 1,2785 -0,6171
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -13,50 1,56 -18,24 1,2510 -0,2760
INTC / Intel Corporation 0,07 11,58 1,55 10,04 1,2393 0,1157
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 28,30 1,53 17,73 1,2306 0,1877
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -1,28 1,53 13,64 1,2293 0,1496
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 27,24 1,51 20,25 1,2141 0,2064
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,50 16,36 1,2036 0,1716
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -22,90 1,49 -31,72 1,1982 -0,5521
AA / Alcoa Corporation 0,05 39,67 1,43 35,16 1,1502 0,3009
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -79,49 1,38 -48,29 1,1061 -0,2810
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -1,26 1,34 -2,33 1,0756 -0,0230
HSY / The Hershey Company 0,01 25,85 1,32 22,09 1,0597 0,1938
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 364,38 1,27 55,41 1,0145 0,3631
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 -26,66 1,24 -5,49 0,9936 -0,0559
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 -34,65 1,13 -21,52 0,9094 -0,2472
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,97 1,08 7,39 0,8631 0,0613
BKR / Baker Hughes Company 0,03 -1,84 1,02 -14,32 0,8203 -0,1355
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -30,86 1,01 -47,54 0,8125 -0,7325
GIS / General Mills, Inc. 0,02 3,37 0,96 -10,49 0,7671 -0,0874
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -27,89 0,91 -16,74 0,7298 -0,1450
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -52,83 0,89 -51,42 0,7127 -0,7503
TTC / The Toro Company 0,01 -26,87 0,86 -28,95 0,6931 -0,2802
EXC / Exelon Corporation 0,02 -2,18 0,86 -7,83 0,6894 -0,0569
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 -3,32 0,84 0,48 0,6748 0,0047
HES / Hess Corporation 0,01 0,83 0,6641 0,6641
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -65,87 0,82 -69,86 0,6592 -1,5226
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -2,95 0,76 -4,31 0,6059 -0,0258
MCK / McKesson Corporation 0,00 -33,25 0,74 -27,36 0,5922 -0,2207
CUBE / CubeSmart 0,02 -48,58 0,68 -34,99 0,5472 -0,0372
POOL / Pool Corporation 0,00 0,56 0,4494 0,4494