Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.184.790
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.184.790 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) . PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Funds nye stillinger omfatter Cosmax, Inc. (KR:192820) , Bharat Electronics Ltd (IN:BHE) , PriceSmart, Inc. (US:PSMT) , ASPEED Technology Inc. (TW:5274) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 6,93 10,1199 2,7819
0,01 1,74 2,5460 2,5460
0,01 2,65 3,8712 2,4688
0,34 1,67 2,4442 2,4442
0,09 2,08 3,0393 2,3407
0,01 1,38 2,0085 2,0085
0,01 1,36 1,9823 1,9823
0,04 2,10 3,0611 1,8600
0,61 2,11 3,0877 1,6964
0,01 1,08 1,5792 1,5792
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8362
0,00 0,00 -1,6485
0,00 0,00 -1,3076
0,00 0,00 -1,3056
0,00 0,14 0,1990 -1,2799
0,00 0,00 -1,2630
0,07 4,64 6,7741 -1,1681
0,00 0,00 -1,1010
0,02 0,34 0,4900 -1,0190
0,02 0,21 0,3021 -1,0026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,19 5,21 6,93 36,61 10,1199 2,7819
NNND / Tencent Holdings Limited 0,07 -16,22 4,64 -15,52 6,7741 -1,1681
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,19 2,67 19,43 3,9066 0,6666
000660 / SK hynix Inc. 0,01 69,16 2,65 173,48 3,8712 2,4688
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 71,46 2,11 119,98 3,0877 1,6964
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 45,59 2,11 95,10 3,0842 1,5179
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,04 108,78 2,10 152,53 3,0611 1,8600
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,09 -29,39 2,08 184,29 3,0393 2,3407
9999 / NetEase, Inc. 0,08 45,14 2,05 90,44 2,9967 1,4377
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,19 1.616,14 2,05 79,89 2,9938 1,3453
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,12 11,88 2,04 20,31 2,9865 0,5273
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,13 -8,18 1,85 -21,44 2,7029 -0,7053
192820 / Cosmax, Inc. 0,01 1,74 2,5460 2,5460
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 22,10 1,72 60,41 2,5095 0,9599
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,34 1,67 2,4442 2,4442
2345 / Accton Technology Corporation 0,06 -13,20 1,51 22,43 2,2086 0,4219
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,19 58,29 1,49 109,86 2,1764 1,1484
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,01 31,16 1,42 64,34 2,0670 0,8201
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 10,53 1,39 67,63 2,0346 0,8319
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 1,38 2,0085 2,0085
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 1,36 1,9823 1,9823
2912 / President Chain Store Corporation 0,15 -26,09 1,34 -14,38 1,9571 -0,3084
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,04 58,85 1,28 186,97 1,8653 1,2210
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 1,08 1,5792 1,5792
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,02 -25,60 1,02 -21,36 1,4906 -0,3860
NNW0 / Naspers Limited 0,00 7,33 1,02 35,01 1,4874 0,3964
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,02 1,00 1,4555 1,4555
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,15 -23,22 0,99 -5,35 1,4466 -0,0675
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,07 -12,71 0,98 1,45 1,4311 0,0349
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,82 0,91 -18,60 1,3238 -0,2872
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -31,79 0,89 -37,14 1,2931 -0,7450
1010 / Riyad Bank 0,10 -26,74 0,77 -35,98 1,1178 -0,6123
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,21 -31,73 0,75 -15,38 1,1012 -0,1889
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,07 8,23 0,72 0,70 1,0588 0,0177
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,19 -19,37 0,71 -17,45 1,0301 -0,2054
TITAN / Titan Company Limited 0,02 -16,61 0,70 0,43 1,0267 0,0154
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,85 0,70 -15,21 1,0181 -0,1718
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,20 -18,65 0,69 -15,98 1,0070 -0,1803
N1C / Clicks Group Limited 0,03 -38,21 0,69 -29,94 1,0057 -0,4157
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,26 -23,63 0,67 -20,52 0,9856 -0,2419
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,06 44,27 0,67 85,16 0,9845 0,4592
ELM / Elm Co 0,00 17,53 0,66 21,44 0,9597 0,1763
2454 / MediaTek Inc. 0,02 -6,39 0,64 -7,07 0,9419 -0,0607
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,42 -48,91 0,42 -48,90 0,6105 -0,5731
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 14,03 -40,90 0,36 -37,41 0,5302 -0,3098
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,02 0,35 0,5133 0,5133
CIPLA / Cipla Limited 0,02 -69,23 0,34 -67,88 0,4900 -1,0190
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -42,38 0,33 -47,35 0,4795 -0,4225
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,02 -76,07 0,21 -77,14 0,3021 -1,0026
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,00 0,20 0,2887 0,2887
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -86,12 0,14 -86,69 0,1990 -1,2799
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2630
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3076
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1010
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6485
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8362
NCC / NCC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6041
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3056
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5063
532966 / Titagarh Rail Systems Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5971