Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 245.533.826
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Fund har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 245.533.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Funds største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Capcom Co., Ltd. (JP:9697) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Svenska Handelsbanken AB (publ) (DE:SVHH) , and Galderma Group AG (CH:GALD) . PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Funds nye stillinger omfatter Capcom Co., Ltd. (JP:9697) , Deutsche Börse AG (US:DBOEF) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (US:LDSVF) , National Grid plc (GB:NG.) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 9,77 3,9663 3,9663
0,03 8,40 3,4072 3,4072
0,00 8,06 3,2694 3,2694
0,51 7,42 3,0113 3,0113
0,00 6,28 2,5499 2,5499
0,18 7,19 2,9164 2,2073
0,47 4,82 1,9563 1,9563
0,16 7,21 2,9240 1,9563
0,03 5,93 2,4080 1,5697
0,11 5,71 2,3183 1,4188
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,78 0,3171 -3,6339
0,02 4,65 1,8853 -2,6303
0,00 2,09 0,8493 -2,4218
0,00 0,99 0,4000 -1,8311
0,17 3,65 1,4805 -1,8267
3,95 3,95 1,6034 -1,4329
0,03 7,88 3,1968 -1,3787
0,09 7,90 3,2063 -1,3738
0,00 9,52 3,8640 -1,1562
0,04 0,72 0,2939 -1,0746
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 -21,01 13,37 -9,37 5,4270 -0,9646
9697 / Capcom Co., Ltd. 0,29 9,77 3,9663 3,9663
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,49 9,52 -17,84 3,8640 -1,1562
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,70 -18,57 9,39 -3,54 3,8093 -0,4060
GALD / Galderma Group AG 0,06 10,56 9,15 51,94 3,7125 1,1044
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 -6,29 8,94 -5,49 3,6277 -0,4698
G7W / Games Workshop Group PLC 0,04 -26,48 8,59 -9,94 3,4880 -0,6462
UMG / Universal Music Group N.V. 0,26 30,59 8,47 53,41 3,4377 1,0460
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,03 8,40 3,4072 3,4072
LDSVF / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 8,06 3,2694 3,2694
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,09 -29,86 7,90 -25,28 3,2063 -1,3738
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -34,65 7,88 -25,42 3,1968 -1,3787
NG. / National Grid plc 0,51 7,42 3,0113 3,0113
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,02 -9,40 7,31 7,64 2,9678 0,0250
H11 / Halma plc 0,16 146,18 7,21 222,52 2,9240 1,9563
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 225,50 7,19 338,97 2,9164 2,2073
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,18 41,55 7,03 73,94 2,8520 1,1016
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 39,38 6,49 49,72 2,6336 0,7560
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,28 2,5499 2,5499
IFC / Intact Financial Corporation 0,03 50,26 6,24 71,01 2,5305 0,9511
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,05 50,21 6,09 86,22 2,4727 1,0551
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 124,72 5,93 206,61 2,4080 1,5697
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 154,96 5,71 175,14 2,3183 1,4188
1L30 / Lifco AB (publ) 0,14 -35,72 5,61 -26,56 2,2755 -1,0319
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -5,16 4,87 5,53 1,9746 -0,0224
RACE / Ferrari N.V. 0,01 20,69 4,83 38,45 1,9612 0,4492
TRN / Terna S.p.A. 0,47 4,82 1,9563 1,9563
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 -58,95 4,65 -55,44 1,8853 -2,6303
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3,95 -43,63 3,95 -43,64 1,6034 -1,4329
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,19 -9,42 3,77 -4,54 1,5288 -0,1807
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,17 -55,79 3,65 -52,21 1,4805 -1,8267
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,21 356,95 3,56 391,84 1,4433 1,1297
OR / L'Oréal S.A. 0,01 -34,12 3,43 -24,09 1,3916 -0,5647
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -47,22 3,27 -38,88 1,3259 -0,9898
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,21 75,75 2,75 -49,73 1,1147 -0,4510
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -58,60 2,14 -46,91 0,8669 -0,8760
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -73,10 2,09 -72,30 0,8493 -2,4218
MA / Mastercard Incorporated 0,00 45,51 1,82 49,14 0,7393 0,2103
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,01 -57,56 1,69 -58,23 0,6878 -1,0693
BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) 0,10 -27,20 1,60 -18,34 0,6491 -0,1992
AON / Aon plc 0,00 -78,59 0,99 -80,87 0,4000 -1,8311
ALC / Alcon Inc. 0,01 -58,08 0,82 -60,84 0,3310 -0,5708
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -59,48 0,80 -52,89 0,3245 -0,4104
RBA / RB Global, Inc. 0,01 -91,91 0,78 -91,44 0,3171 -3,6339
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 -77,35 0,72 -77,08 0,2939 -1,0746
6861 / Keyence Corporation 0,00 -48,93 0,61 -48,09 0,2481 -0,2619