Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 887.850.643
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Penn Davis Mcfarland Inc har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 887.850.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Penn Davis Mcfarland Incs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Penn Davis Mcfarland Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 85,73 9,6559 2,2416
0,48 85,86 9,6701 0,6341
0,64 47,84 5,3884 0,5596
0,13 41,96 4,7262 0,3469
0,03 14,26 1,6057 0,3312
0,17 30,46 3,4311 0,2576
0,47 32,00 3,6043 0,1766
0,41 17,77 2,0012 0,1137
0,20 28,69 3,2317 0,1101
1,69 19,06 2,1473 0,1096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 16,51 1,8593 -0,7220
1,19 36,84 4,1497 -0,6926
1,85 24,22 2,7282 -0,6346
0,18 37,57 4,2316 -0,6175
0,00 0,00 -0,4412
0,51 35,64 4,0141 -0,4002
0,12 27,36 3,0818 -0,2850
1,74 51,30 5,7775 -0,2131
0,48 14,94 1,6829 -0,1232
0,03 5,66 0,6379 -0,1196
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,48 -1,01 85,86 12,39 9,6701 0,6341
NVDA / NVIDIA Corporation 0,54 -6,17 85,73 36,78 9,6559 2,2416
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,74 -1,71 51,30 1,29 5,7775 -0,2131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,64 2,89 47,84 17,19 5,3884 0,5596
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 90,29 41,96 13,34 4,7262 0,3469
AAPL / Apple Inc. 0,18 -0,77 37,57 -8,35 4,2316 -0,6175
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,19 -0,91 36,84 -10,00 4,1497 -0,6926
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -0,60 35,64 -4,50 4,0141 -0,4002
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -1,07 32,00 10,44 3,6043 0,1766
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 -0,36 30,46 13,55 3,4311 0,2576
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,19 -0,28 30,42 3,38 3,4259 -0,0543
RTX / RTX Corporation 0,20 -1,37 28,69 8,73 3,2317 0,1101
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,17 -1,82 28,34 5,90 3,1920 0,0263
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,12 -0,97 27,36 -3,86 3,0818 -0,2850
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 1,85 -0,53 24,22 -14,80 2,7282 -0,6346
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -0,91 22,44 2,73 2,5276 -0,0563
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,69 -0,91 19,06 10,68 2,1473 0,1096
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,41 -1,14 17,77 11,35 2,0012 0,1137
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,36 -0,33 16,51 -24,35 1,8593 -0,7220
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,65 -1,09 14,97 0,78 1,6866 -0,0711
MTCH / Match Group, Inc. 0,48 -1,16 14,94 -2,14 1,6829 -0,1232
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,14 14,26 32,32 1,6057 0,3312
WM / Waste Management, Inc. 0,06 -0,28 13,02 -1,44 1,4662 -0,0961
XYL / Xylem Inc. 0,10 -0,31 12,48 7,95 1,4061 0,0381
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -0,06 8,64 15,47 0,9727 0,0880
ACN / Accenture plc 0,03 -0,35 7,73 -4,56 0,8709 -0,0873
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,49 6,35 -7,44 0,7147 -0,0962
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -0,15 6,16 -6,61 0,6937 -0,0864
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -0,40 5,93 -1,61 0,6676 -0,0450
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -0,16 5,66 -11,54 0,6379 -0,1196
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -0,66 5,26 -10,97 0,5922 -0,1064
NKE / NIKE, Inc. 0,06 0,51 4,41 12,47 0,4966 0,0329
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -0,16 4,25 2,36 0,4791 -0,0124
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 0,02 4,22 -6,49 0,4756 -0,0586
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 4,92 4,09 0,07 0,4607 -0,0227
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 19,29 3,90 9,47 0,4389 0,0178
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,14 3,86 -11,82 0,4345 -0,0830
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -0,19 3,79 -0,73 0,4271 -0,0247
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,37 18,55 0,3801 0,0434
PFE / Pfizer Inc. 0,12 20,28 2,92 15,07 0,3286 0,0287
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,00 2,75 -3,00 0,3100 -0,0256
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,71 9,99 0,3052 0,0137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,69 15,33 0,3026 0,0270
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 2,96 2,68 -3,81 0,3013 -0,0277
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 81,35 2,54 36,37 0,2863 0,0658
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,51 5,81 0,2830 0,0021
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,03 0,00 2,35 8,04 0,2650 0,0075
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,14 -5,64 0,2414 -0,0272
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,06 1,77 -9,31 0,1998 -0,0316
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,44 12,42 0,1621 0,0107
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,43 -6,59 0,1612 -0,0201
V / Visa Inc. 0,00 -1,23 1,20 0,00 0,1347 -0,0067
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,03 -9,34 0,1159 -0,0184
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,00 12,33 0,1129 0,0073
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,86 -5,73 0,0964 -0,0110
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,50 0,0902 0,0045
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 25,00 0,78 47,25 0,0874 0,0250
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,75 18,20 0,0842 0,0094
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,68 10,57 0,0766 0,0038
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,58 28,10 0,0653 0,0117
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,57 0,53 0,00 0,0599 -0,0031
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -4,88 0,41 21,79 0,0460 0,0062
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,39 22,61 0,0435 0,0062
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,00 0,0433 -0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,35 43,32 0,0400 0,0107
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,34 10,49 0,0380 0,0019
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,00 0,33 33,87 0,0374 0,0080
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,32 -7,43 0,0366 -0,0049
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,31 -8,75 0,0353 -0,0053
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0318 0,0318
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,27 11,34 0,0300 0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,26 0,0296 0,0296
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0281 -0,0011
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,24 10,00 0,0273 0,0013
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0247 0,0247
CLNN / Clene Inc. 0,01 0,00 0,04 30,30 0,0048 0,0008
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4412